2016-04-29-上交所-安徽水利2016年第一季度报告_20页_416kb
报告摘要
安徽水利开发股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
安徽水利开发股份有限公司（股票代码：600502）发布2016年第一季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东变化、重要事项及财务报表等。报告指出公司营业收入、净利润均有所增长，但经营活动产生的现金流量净额为负，同时公司正进行重大资产重组。
主要财务数据
财务指标变动情况
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减 (%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 13,386,667,527.16 | 13,574,038,031.71 | -1.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,660,185,365.61 | 2,614,909,733.30 | 1.73 |
| 营业收入 | 2,585,898,779.41 | 2,064,511,507.17 | 25.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,098,514.93 | 42,823,969.76 | 7.65 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 43,724,037.87 | 42,826,117.06 | 2.10 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.75% | 2.40% | 减少0.65个百分点 |
| 基本每股收益 | 0.09元/股 | 0.09元/股 | 0.00 |
| 稀释每股收益 | 0.09元/股 | 0.09元/股 | 0.00 |
非经常性损益项目
| 项目 | 本期金额（元） |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 1,824.00 |
| 政府补助 | 1,939,041.22 |
| 其他营业外收入和支出 | -393,478.00 |
| 其他符合非经常性损益的项目 | 1,618,582.19 |
| 所得税影响额 | -791,492.35 |
| 合计 | 2,374,477.06 |
股东情况
股东总数及前十名股东
- 股东总数：47,651户
- 前十名股东：
- 安徽省水利建筑工程总公司：持股85,473,813股，占16.07%
- 凤台县永幸河灌区管理处：持股15,519,493股，占2.92%
- 金寨水电开发有限责任公司：持股9,765,327股，占1.84%
- 汇天泽投资有限公司：持股9,505,033股，占1.79%
- 泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利新毅绿色成长定向增发8号资产管理计划：持股7,462,686股，占1.40%
- 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品：持股6,563,940股，占1.23%
- 全国社保基金--二组合：持股5,000,000股，占0.94%
- 中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金：持股4,469,527股，占0.84%
- 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金：持股4,000,000股，占0.75%
- 安徽国贸联创投资有限公司：持股3,995,630股，占0.75%
前十名无限售条件股东
- 所有股东均为无限售条件股东，主要为人民币普通股。
- 无优先股股东。
重要事项
财务报表项目重大变动原因
- 应收票据：增加47.26%，因业主使用票据支付工程款增加。
- 其他流动资产：减少30.49%，因募集资金购买理财产品金额减少。
- 在建工程：增加32.82%，因子公司贡山县恒远水电开发有限公司基建工程增加。
- 开发支出：增加46.15%，因研发投入增加。
- 应付票据：增加84.58%，因使用银行票据支付供应商款项增加。
- 应付职工薪酬：减少56.91%，因支付职工工资增加。
- 应交税费：减少33.06%，因支付企业所得税和营业税增加。
- 长期借款：增加44.45%，因向银行借款补充流动资金增加。
利润表项目变动原因
- 财务费用：减少48.43%，因BT项目投资回报增加。
- 资产减值损失：减少，因计提坏账准备减少。
- 投资收益：增加，因理财产品投资收益增加。
- 营业外收入：大幅增加3,580.34%，因收到政府补助增加。
- 营业外支出：增加607.71%，因支付赔偿支出增加。
- 少数股东损益：减少，因子公司贡山县恒远水电开发有限公司本期利润减少。
现金流量表项目变动原因
- 销售商品、提供劳务收到的现金：增加35.40%，因工程款及房地产预售款增加。
- 收到其他与经营活动有关的现金：增加2,040.05%，因单位往来款增加。
- 购买商品、接受劳务支付的现金：增加44.62%，因支付到期供应商工程款增加。
- 支付的各项税费：增加93.62%，因支付企业所得税和营业税增加。
- 支付其他与经营活动有关的现金：减少43.13%，因支付保证金减少。
- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：减少96.82%，因处置资产收到现金减少。
- 收到其他与投资活动有关的现金：减少94.15%，因BT投资收益减少。
- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增加539.99%，因基建投入增加。
- 取得借款收到的现金：增加112.30%，因向银行借款补充流动资金增加。
- 支付其他与筹资活动有关的现金：增加1,008.62%，因子公司偿还其他借款减少。
重大资产重组进展
- 公司股票于2015年10月20日停牌，2015年11月3日进入重大资产重组程序。
- 2016年3月29日，公司审议通过吸收合并安徽建工集团并募集配套资金的预案。
- 2016年4月24日，公司调整重组方案，剔除部分标的资产。
- 2016年4月27日，公司股票复牌。
- 重组方案尚需股东大会批准及证监会核准，股权划转需国资委审核。
承诺履行情况
控股股东承诺
- 避免同业竞争：水建总公司承诺不在中国境内从事与本公司竞争的业务。
- 规范关联交易：水建总公司承诺减少关联交易并按市场规则进行。
- 保持独立性：水建总公司承诺在资产、业务、机构、人员、财务方面与公司分开。
间接控股股东承诺
- 避免同业竞争：安徽建工集团承诺在3年内完成整体上市以解决同业竞争。
- 规范关联交易：安徽建工集团承诺减少关联交易并按市场规则进行。
管理层及部分董事、监事增持承诺
- 管理层及部分董事、监事计划增持不少于100万股。
- 截至2016年3月31日，已累计增持835,150股。
- 因公司停牌，部分增持未能完成，将在股票复牌后继续执行。
财务报表摘要
合并资产负债表
- 总资产：13,386,667,527.16元，较上年度末减少1.38%。
- 流动资产合计：11,100,038,652.45元，较上年度末减少2.05%。
- 非流动资产合计：2,286,628,874.71元，较上年度末增加2.00%。
- 负债合计：10,461,364,744.43元，较上年度末减少1.43%。
- 所有者权益合计：2,925,302,782.73元，较上年度末增加1.48%。
母公司资产负债表
- 资产总计：11,845,254,209.55元，较上年度末减少1.22%。
- 负债合计：8,925,658,450.13元，较上年度末减少1.84%。
- 所有者权益合计：2,919,595,759.42元，较上年度末增加1.25%。
合并利润表
- 营业总收入：2,585,898,779.41元，较上年度增长25.25%。
- 营业总成本：2,523,996,206.18元，较上年度增长26.08%。
- 净利润：44,893,905.72元，较上年度增长5.50%。
- 归属于母公司所有者的净利润：46,098,514.93元，较上年度增长7.65%。
- 基本每股收益：0.09元/股，与上年度持平。
母公司利润表
- 营业收入：2,513,289,568.87元，较上年度增长34.73%。
- 营业总成本：2,338,642,374.63元，较上年度增长27.45%。
- 净利润：56,505,083.00元，较上年度增长13.37%。
- 基本每股收益：0.11元/股，较上年度增长10.00%。
现金及现金等价物余额
- 期初现金及现金等价物余额：1,255,905,153.61元
- 期末现金及现金等价物余额：1,284,434,801.10元
- 现金及现金等价物净增加额：28,529,647.49元
总结
安徽水利2016年第一季度财务状况总体稳健，营业收入和净利润均实现增长，但经营活动产生的现金流量净额为负。公司正积极推进重大资产重组，以实现战略整合。同时，公司管理层及部分股东已履行增持承诺，并将继续推进。财务报表显示公司资产、负债及所有者权益结构合理，符合公司发展需求。
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