2016-04-29-深交所-中钢国际_2016年第一季度报告全文_27页_458kb

中钢国际工程技术股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为中钢国际工程技术股份有限公司2016年第一季度的财务与经营状况总结，内容涵盖主要财务数据、股东情况、重要事项、经营合同、承诺事项、证券投资及财务报表等。报告表明公司在该季度实现了净利润增长，但经营活动产生的现金流大幅下降，且部分项目仍处于融资或执行阶段。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

• 政府补助：705,573.00元
• 其他营业外收入和支出：300,140.16元
• 所得税影响额：-250,803.29元
• 少数股东权益影响额（税后）：-2,089.41元
• 合计：752,820.46元

股东持股情况

• 中国中钢股份有限公司：持股35.13%，持股数量225,701,248股，部分股份已质押
• 中国中钢集团公司：持股20.39%，持股数量131,025,539股，部分股份已质押
• 深圳市创新投资集团有限公司：持股2.33%，持股数量15,000,000股
• 其他股东：如基金公司、资产管理公司等，持股比例均低于1%

重要事项

财务报表项目变动原因

1. 货币资金：较期初减少43.30%，主要由于支付工程款项
2. 在建工程：较期初增加106.79%，主要由于中钢天澄装备制造车间改扩建投入增加
3. 应付利息：较期初增加39.41%，主要由于期末测算的应付但尚未到期支付的利息增加
4. 营业税金及附加：较去年同期增加115.97%，主要由于结算国内工程建安等税费增加
5. 财务费用：较去年同期增加203.16%，主要由于贷款利息支出增加
6. 营业外收入：较去年同期增加78.47%，主要由于政府补助增加
7. 经营活动现金净流量：由净流入150.69万元变为净流出62,044.30万元，主要由于支付项目工程款及保证金
8. 投资活动现金净流量：由净流出10,164.66万元变为净流出895.24万元，主要由于投资长沙官桥开发有限公司及募集理财滚动
9. 筹资活动现金净流量：由净流出2,509.68万元变为净流入8,463.72万元，主要由于中钢集团补偿款及流动资金贷款增加

诉讼与仲裁情况

• 中钢吉炭与中冶东方江苏重工有限公司：已申请强制执行
• 中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公司：已申请强制执行
• 中钢设备与湖北全洲扬子江建设工程有限公司：审理过程中
• 中钢设计院与天津二十冶建设有限公司：审理过程中
• 中钢设计院与沈阳远大环境工程有限公司：尚在执行中
• 中钢天澄与甘肃国电龙源洁净燃烧工程技术有限责任公司：尚在执行中

重要的经营合同

• 印尼 PT. DINASTY BAJA MAKMUR公司年产150万吨热轧厂工程总承包项目：办理项目融资过程中
• 马拉维H.E. POWER LIMITED公司41MW水电工程总承包项目：办理项目融资过程中
• 俄罗斯CHEK-SU.VK公司电解锰工程总承包项目：办理项目融资过程中
• 阿尔及利亚230万吨综合钢厂工程总承包项目：已开展土建施工，第一批钢结构已发货
• 南苏丹 SUDAR 石油公司tharjiath重油电站及附属线路工程项目：等待南苏丹政府批准
• 阿尔及利亚250万吨直接还原铁工程总承包项目：基本设计已完成，进入详细设计阶段
• 印尼PT.CPS INDONESIA MEDAN公司棉兰城市垃圾焚烧发电厂工程总承包项目：办理项目融资过程中
• 伊朗BAFGH KASRA钢铁公司100万吨综合钢厂项目总承包项目：办理项目融资过程中
• 俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司(MMK)2×300m2烧结项目：进行基本设计

承诺事项

• 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：中国中钢股份有限公司及中国中钢集团公司承诺避免同业竞争，规范关联交易，确保不占用上市公司资金
• 关于置出资产所涉及税费的承诺：中钢股份承诺对置出资产所涉及的税款在交割日后给予补偿
• 关于人员安置的承诺：中钢股份承诺承担与置出资产相关的员工安置费用
• 关于CuDeco Ltd.股票的承诺：中钢集团已按承诺支付差价人民币56,875,628.56元，基准价格调整为1.105澳元/股
• 关于商标许可的承诺：中钢股份承诺在商标许可协议有效期内，中钢设备可继续使用商标
• 关于保持上市公司独立性的承诺：确保公司与上市公司在人员、资产、业务、财务、机构上独立

证券投资情况

• 股票投资：投资CDU公司，最初投资成本423,803,080.00元，期末账面值90,428,157.64元
• 持股数量：17,310,144股
• 持股比例：5.49%
• 会计核算科目：可供出售金融资产
• 股份来源：工程款对价支付

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：12,795,044,961.52元
• 流动资产合计：12,109,191,683.52元
• 非流动资产合计：685,853,278.00元
• 负债合计：9,757,770,744.69元
• 归属于母公司所有者权益合计：2,990,019,363.64元
• 所有者权益合计：3,037,274,216.83元

母公司资产负债表

• 资产总计：2,530,878,717.15元
• 负债总计：384,306,319.89元
• 所有者权益合计：2,146,572,397.26元

合并利润表

• 营业总收入：1,527,894,747.83元
• 营业总成本：1,400,921,335.56元
• 净利润：101,782,102.95元
• 归属于母公司所有者的净利润：100,601,545.19元
• 基本每股收益：0.1566元
• 稀释每股收益：0.1566元

母公司利润表

• 营业收入：0.00元
• 管理费用：492,921.68元
• 财务费用：-72,272.74元
• 净利润：3,171,405.86元

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-620,443,029.00元
• 投资活动产生的现金流量净额：-895,240,000.00元
• 筹资活动产生的现金流量净额：+8,463,720,000.00元
• 现金及现金等价物净增加额：未提供具体数据

关键信息总结

• 公司在2016年第一季度实现了归属于上市公司股东的净利润增长23.91%
• 经营活动现金净流量由净流入转为净流出，主要由于支付项目款项和保证金
• 投资活动现金净流量减少，主要由于投资和理财操作
• 筹资活动现金净流量增加，主要由于中钢集团补偿款和贷款增加
• 公司存在多起未决诉讼，部分已进入执行阶段
• 公司已披露多个重要的经营合同，多数处于融资或执行阶段
• 公司控股股东及关联方承诺避免同业竞争和资金占用
• 证券投资主要集中在CDU公司，占总持股比例5.49%
• 公司财务报表显示资产和负债变动较大，但所有者权益保持增长