2016-04-25-深交所-安_纳_达_2016年第一季度报告全文_23页_380kb

报告摘要

安徽安纳达钛业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

安徽安纳达钛业股份有限公司2016年第一季度报告披露了公司在2016年第一季度的财务状况、股东结构、重要事项及经营业绩预计等信息。整体来看，公司一季度业绩有所改善，预计在2016年1-6月将实现扭亏为盈。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	171,377,513.18	157,886,137.52	8.55%
归属于上市公司股东的净利润	-15,156,598.01	-13,505,831.76	-12.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,156,598.01	-13,503,119.60	-12.25%
经营活动产生的现金流量净额	-11,267,111.95	4,723,067.74	-338.55%
基本每股收益	-0.0705	-0.0628	-12.26%
稀释每股收益	-0.0705	-0.0628	-12.26%
加权平均净资产收益率	-3.34%	-2.30%	-1.04%
总资产	969,808,796.65	950,873,800.77	1.99%
归属于上市公司股东的净资产	445,943,216.92	460,998,723.65	-3.27%

二、主要财务数据变动原因

（一）资产负债表项目

货币资金：期末余额较年初下降43.80%，主要由于现金结算增加。
应收账款：期末余额较年初增长94.67%，主要由于客户信用期内欠款增加。
其他应收款：期末余额较年初增长920.05%，主要由于暂借款和备用金增加。
其他流动资产：期末余额较年初下降49.40%，主要由于待抵扣的增值税进项税减少。
在建工程：期末余额较年初增长796.69%，主要由于工程项目投入增加。
预收账款：期末余额较年初增长115.16%，主要由于按合同约定预收产品销售货款增加。
应付职工薪酬：期末余额较年初下降36.07%，主要由于2016年初薪酬发放。
应交税费：期末余额较年初增长102.75%，主要由于应交增值税增加。

（二）利润表项目

营业税金及附加：本期金额较上年同期增长170.04%，主要由于本期应交增值税增加导致相关附加税费增加。
资产减值损失：本期金额较上年同期增长288.35%，主要由于本期计提的存货跌价准备。
营业外收入：本期金额较上年同期下降100%，主要由于本期没有营业外收入。
所得税费用：本期金额较上年同期增长125.98%，主要由于本期可抵扣亏损未确认为递延所得税资产及子公司应交企业所得税增加。

（三）现金流量表项目

经营活动现金流入：本期金额较上年同期下降7.81%，主要由于销售商品收到的现金下降7.34%及收到其他与经营活动有关的现金下降94.44%。
经营活动现金流出：本期金额较上年同期增长13.51%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增长6.42%、支付给职工及为职工支付的现金增长10.34%、支付各项税费增长111.38%及支付其他与经营活动有关的现金增长19.46%。
经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降338.55%。
投资活动现金流入：本期金额较上年同期下降45.62%，主要由于收到的其他与投资活动有关的现金影响。
投资活动现金流出：本期金额较上年同期下降98.83%，主要由于购建固定资产所支付的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长99.14%。
筹资活动现金流入：本期金额较上年同期下降20.56%，主要由于银行借款减少。
筹资活动现金流出：本期金额较上年同期下降25.48%，主要由于归还银行借款减少26.25%及支付利息减少5.92%。
筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长375.63%。

股东变化

一、普通股股东和表决权恢复的优先股股东情况

股东总数：18,642
前10名股东持股情况：

股东名称	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
铜陵化学工业集团有限公司	30.91%	66,466,784	-	-
西藏康盛投资管理有限公司	5.00%	10,751,000	-	-
铜陵天源股权投资集团有限公司	4.65%	10,000,000	-	-
钱翠屏	4.20%	9,030,698	-	-
银川经济技术开发区投资控股有限公司	2.55%	5,479,840	-	-
全国社保基金六零四组合	1.67%	3,591,564	-	-
全国社保基金一零七组合	1.63%	3,494,601	-	-
谭荣生	1.54%	3,310,791	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	1.30%	2,798,900	-	-
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	0.79%	1,700,000	-	-

二、股东关联关系说明

铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司4.92%的股权。
其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。

重要事项

一、承诺事项

首次公开发行或再融资时所作承诺：
- 同业竞争承诺：控股股东及实际控制人承诺不从事与公司相同或相似的业务，不直接或间接投资相关企业。
- 关联交易承诺：控股股东承诺逐步减少关联交易，如必须进行，将依据市场规则公平交易。
- 不减持股份承诺：控股股东及持股5%以上股东、持有公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺在六个月内不减持股份。
所有承诺均按时履行。

经营业绩预计

2016年1-6月经营业绩：预计扭亏为盈，净利润范围为0万元至500万元。
业绩变动原因：二季度钛白粉市场回暖，产品毛利率回升。

财务报表

一、合并资产负债表

总资产：969,808,796.65元，较上年度末增长1.99%。
归属于上市公司股东的净资产：445,943,216.92元，较上年度末下降3.27%。
负债总计：519,491,995.92元，较上年度末增长3.33%。

二、母公司资产负债表

资产总计：951,334,410.08元，较上年度末增长1.76%。
负债总计：507,196,222.06元，较上年度末增长3.33%。

三、合并利润表

净利润：-14,601,016.94元，较上年同期亏损减少。
归属于母公司所有者的净利润：-15,156,598.01元，较上年同期亏损减少。
基本每股收益：-0.0705元，较上年同期亏损减少。

四、母公司利润表

净利润：-16,452,953.85元，较上年同期亏损减少。
基本每股收益：-0.0765元，较上年同期亏损减少。

现金流量表

一、合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：-11,267,111.95元，较上年同期下降338.55%。
投资活动产生的现金流量净额：-164,475.95元，较上年同期增长99.14%。
筹资活动产生的现金流量净额：4,141,823.25元，较上年同期增长375.63%。
现金及现金等价物净增加额：-7,366,613.67元，较上年同期下降58.31%。

二、母公司现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：-13,405,665.43元，较上年同期下降338.55%。
投资活动产生的现金流量净额：-82,237.56元，较上年同期增长99.14%。
筹资活动产生的现金流量净额：6,249,989.92元，较上年同期增长375.63%。
现金及现金等价物净增加额：-7,314,762.09元，较上年同期下降58.31%。

审计情况

本季度报告未经审计。

总结

安徽安纳达钛业股份有限公司2016年第一季度业绩表现有所改善，预计在2016年1-6月实现扭亏为盈。主要财务指标如营业收入、净利润等较上年同期有所提升，但经营活动产生的现金流量净额显著下降。股东结构稳定，前十大股东持股比例较高，且无非经常性损益项目。公司承诺事项均严格履行，未出现违规对外担保或非经营性占用资金的情况。

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