2016-04-26-深交所-海联讯_2016年第一季度报告全文_31页_462kb

深圳海联讯科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

深圳海联讯科技股份有限公司（证券代码：300277）于2016年4月发布了2016年第一季度报告，报告中披露了公司主要财务数据、重大风险提示、股东持股情况、募集资金使用情况以及财务报表等信息。报告反映出公司在本季度面临较大的经营压力，但也在积极调整业务结构、加强管理控制，并探索新的发展方向。

主要财务数据与指标

主要财务指标变动原因分析

资产负债表项目变动

1. 应收票据：期末余额8,426,436.30元，较期初减少60.52%。原因是票据到期承兑。
2. 预付款项：期末余额44,642,063.31元，较期初增加120.48%。原因是项目备货支付订金增加。
3. 其他应收款：期末余额11,293,426.80元，较期初减少31.69%。原因是报告期收回往来款。
4. 长期应收款：期末余额6,177,979.87元，较期初减少33.39%。原因是收回货款。
5. 应付票据：期末余额19,869,392.01元，较期初减少29.61%。原因是银行承兑汇票到期支付。
6. 应付职工薪酬：期末余额2,693,156.92元，较期初减少61.98%。原因是支付上年度员工奖励。
7. 应交税费：期末余额660,463.21元，较期初减少84.30%。原因是缴纳上期增值税款。

损益表项目变动

1. 营业收入：19,926,406.07元，同比减少64.28%。原因是项目验收减少。
2. 营业成本：12,675,933.23元，同比减少64.04%。原因是收入减少导致成本同比下降。
3. 营业税金及附加：139,499.18元，同比增加82.76%。原因是缴纳增值税增加。
4. 销售费用：3,505,134.29元，同比减少62.86%。原因是销售人员减少。
5. 财务费用：-984,788.07元，同比减少207.16%。原因是无贷款利息支出。
6. 投资收益：1,000,000.00元，同比增加10,861.31%。原因是收到投资收益。
7. 营业外收入：27,139.99元，同比减少87.06%。原因是政府补贴减少。
8. 营业外支出：63,879.76元，同比减少84.96%。原因是上年同期处置资产较多。
9. 所得税费用：707,430.15元，同比增加32.20%。原因是递延所得税费用增加。

现金流量表项目变动

1. 购买商品、接受劳务支付的现金：6,946.73万元，同比减少35.05%。原因是支付货款减少。
2. 支付给职工以及为职工支付的现金：1,067.49万元，同比减少45.32%。原因是人员减少。
3. 支付各项税费：468.40万元，同比减少56.68%。原因是支付增值税减少。
4. 支付其他与经营活动有关的现金：1,089.33万元，同比减少55.82%。原因是上年同期支付证监会罚款。
5. 取得投资收益收到的现金：100万元，同比增加10,861.31%。原因是收到投资收益增加。
6. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：6.70万元，同比减少72.65%。原因是上年同期处置资产较多。
7. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：33.06万元，同比减少95.66%。原因是购置资产减少。

重大风险提示

1. 政策性风险：国家政策变化可能影响电力行业发展，导致公司营业收入和盈利下降。
2. 业务模式风险：公司需在市场变化中快速调整业务模式，以保持竞争力和持续发展。
3. 价格风险：集成业务和软件类业务面临毛利率下降风险，需通过研发投入和市场拓展优化结构。
4. 并购风险：公司需谨慎评估并购项目，避免因估值不当或整合失败导致损失。
5. 法律风险：随着业务扩展，需加强法律管理，控制合同和资产并购风险。
6. 管理风险：业务调整可能导致管理方式需改进，影响公司效率和经营风险。

股东持股情况

• 股东总数：7,332户

• 前10名股东：

  • 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司：持股27.31%
  • 章锋：持股27.26%，部分股份质押
  • 邢文飚：持股12.78%，部分股份质押
  • 苏红宇：持股5.52%
  • 中央汇金投资有限责任公司：持股1.23%
  • 李欣：持股0.93%
  • 钟伊娜：持股0.53%
  • 许海燕：持股0.41%
  • 钟源城：持股0.36%
  • 黄鑫虹：持股0.36%

• 限售股份变动：章锋的限售股份已于本季度全部解除。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：35,210.12万元
• 本季度投入募集资金：0万元
• 累计投入募集资金：31,780.8万元
• 累计变更用途的募集资金：4,306.5万元，占总额12.23%
• 募集资金使用进展：
  • 信息应用系统研发升级项目：累计投入5,199.34万元，未达预期收益，已终止。
  • 技术支持中心项目：累计投入4,381.46万元，投资进度101.56%，已实现使用状态。
  • 超募资金投向：
    • 北京购置房地产：已投入4,300万元
    • 设立广州子公司：已投入3,000万元
    • 广州购置办公用房：已投入1,000万元
    • 设立前海子公司：计划使用1,000万元，尚未转款

重要事项进展

1. 恢复国家电网中标资格：2016年1月起恢复中标资格，公司以此为契机拓展主营业务。
2. 增资前海子公司：使用剩余超募资金及自有资金共计1,000万元增资前海子公司，尚未转款。
3. 2015年度利润分配预案：每10股派0.3元现金，每10股转增15股，已获股东大会批准。

财务报表摘要

• 合并资产负债表：总资产减少4.34%，归属于上市公司股东的净资产减少0.70%。
• 母公司资产负债表：总资产减少5.23%，负债减少16.87%。
• 合并利润表：净利润亏损5,127,667.76元，同比扩大。
• 母公司利润表：营业收入减少64.28%，净利润亏损3,272,757.52元。

总结

深圳海联讯科技股份有限公司在2016年第一季度面临较大的经营压力，主要体现在营业收入和净利润的大幅下降。公司积极调整业务结构，优化管理流程，并在法律、并购、价格等方面识别并控制风险。同时，公司已恢复在国家电网的中标资格，并通过增资子公司和利润分配方案，为未来发展做准备。尽管面临挑战，公司仍致力于提升技术水平和市场竞争力，以期实现业绩的稳步增长。