2016-04-28-深交所-宜昌交运_2016年第一季度报告全文_26页_514kb

宜昌交远2016年第一季度报告总结

核心内容概览

湖北宜昌交运集团股份有限公司（股票代码：002627）发布2016年第一季度报告，展示了公司在该季度的财务状况、股东结构及经营情况。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东情况

一、前10名股东持股情况

二、前10名无限售条件股东持股情况

• 所有前10名无限售条件股东均未进行约定购回交易。
• 前10名无限售流通股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。

重要事项

一、主要会计报表项目变动情况

合并资产负债表：

• 交易性金融资产：增加3000万元（32.26%），主要由于子公司进行银行理财产品现金管理。
• 应收账款：增长60.01%，主要为新增应收票款。
• 其他应收款：增加1,650.12万元，主要为子公司合并前的往来款。
• 在建工程：增加1,403.90万元（23.86%），主要为天元物流项目费用及工程款支付。

合并利润表：

• 财务费用：增加337.28万元，因子公司借款利息费用化。
• 投资收益：减少79.42万元（77.78%），因闲置资金减少。
• 营业外收入：减少183.99万元（54.75%），因无趸船处置收入。

二、公司承诺事项

• 交旅集团承诺：避免与宜昌交运的同业竞争，减少关联交易，确保资金不被非法占用。
• 其他承诺：若因政策变化导致职工安置费用超出预留资金，由交旅集团分红补足；若因住房公积金问题导致损失，由交旅集团承担。

三、2016年1-6月经营业绩预计

• 净利润：预计在2,003.06万元至2,503.82万元之间，较上年同期减少20%至0%。
• 业绩变动原因：
  1. 道路客运板块公司化改造带来持续收益。
  2. 燃油补贴政策及到账时间不确定影响。
  3. 资产处置营业外收入减少。
  4. 游轮中心和物流项目开发投入增加，投资收益减少。

以公允价值计量的金融资产

• 资产类别：其他
• 初始投资成本：93,000,000元
• 本期公允价值变动损益：0元
• 计入权益的累计公允价值变动：0元
• 报告期内购入金额：22,300,000元
• 报告期内售出金额：193,000,000元
• 累计投资收益：226,863.37元
• 期末金额：123,000,000元
• 资金来源：其他

其他事项

• 违规对外担保：无。
• 非经营性占用资金：无。
• 接待调研情况：共7次，主要涉及公司运营、项目进展及党风廉政建设等方面。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年03月31日）

• 总资产：2,164,361,198.52元，较上年增长4.95%。
• 负债合计：1,049,403,128.21元，较上年增长7.75%。
• 所有者权益合计：1,114,958,070.31元，较上年增长1.55%。
• 归属于母公司所有者权益合计：933,634,250.71元，较上年增长1.36%。

母公司资产负债表（2016年03月31日）

• 总资产：1,551,551,374.07元，较上年增长6.26%。
• 负债合计：669,144,607.85元，较上年增长13.42%。
• 所有者权益合计：882,406,766.22元，较上年增长1.00%。

合并利润表

• 营业收入：414,927,365.94元，较上年同期增长11.97%。
• 营业总成本：399,767,419.90元，较上年同期增长13.31%。
• 净利润：11,992,079.07元，较上年同期减少25.38%。
• 归属于母公司所有者的净利润：12,597,809.46元，较上年同期减少17.15%。

母公司利润表

• 营业收入：72,705,500.60元，较上年同期减少1.82%。
• 营业总成本：63,614,256.81元，较上年同期减少12.64%。
• 净利润：7,903,748.53元，较上年同期减少24.41%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：21,584,463.48元，较上年同期增长136.43%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-42,299,787.96元，较上年同期减少113.73%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：55,652,429.78元，较上年同期增长4.89%。
• 现金及现金等价物净增加额：34,937,105.30元，较上年同期增长136.34%。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：10,210,200.73元，较上年同期减少63.62%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-38,447,363.11元，较上年同期减少96.23%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：未提供具体数据。

总结

2016年第一季度，宜昌交运集团实现营业收入增长11.97%，但净利润同比下降17.15%，主要受燃油补贴不确定性、资产处置收入减少及项目开发投入增加影响。公司通过子公司合并和业务扩展，提升了道路客运收入，但整体盈利水平仍受制于外部因素。财务状况稳健，经营活动现金流显著增长，但投资活动现金流为负，反映公司正在加大项目投入。公司无违规担保和非经营性资金占用，股东承诺履行良好，保障公司利益。