2016-04-28-深交所-北陆药业_2016年第一季度报告全文_26页_419kb

北京北陆药业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

北京北陆药业股份有限公司（股票代码：300016）在2016年第一季度的财务表现基本稳定，但部分财务指标有所波动。公司整体营业收入与去年同期基本持平，但扣除非经常性损益后的净利润略有下降，主要受子公司业绩不达预期影响。同时，公司加强了回款管理，使得经营活动产生的现金流量净额显著增长。

主要财务数据与指标

营业收入

• 本报告期：115,473,371.69元
• 上年同期：115,948,130.85元
• 变动率：-0.41%

归属于上市公司股东的净利润

• 本报告期：20,514,102.57元
• 上年同期：20,430,232.95元
• 变动率：0.41%

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：19,687,868.59元
• 上年同期：20,478,782.27元
• 变动率：-3.86%

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：34,533,186.46元
• 上年同期：9,103,406.50元
• 变动率：279.34%

基本每股收益

• 本报告期：0.0629元
• 上年同期：0.0666元
• 变动率：-5.56%

加权平均净资产收益率

• 本报告期：2.28%
• 上年同期：3.23%
• 变动率：-0.95%

总资产

• 本报告期末：1,088,850,060.30元
• 上年度末：1,050,020,353.40元
• 变动率：3.70%

归属于上市公司股东的净资产

• 本报告期末：911,676,984.57元
• 上年度末：891,162,882.00元
• 变动率：2.30%

主要风险提示

1. 宏观经济与行业政策影响：国家宏观经济增速放缓，医保控费和招标降价政策对医药行业造成较大影响，药品销售面临压力。
2. 子公司业绩未达预期：子公司中美康士未达到承诺业绩，2015年计提了6,026.04万元商誉减值准备，未来可能继续计提，影响公司业绩。
3. 仲裁事项：因中美康士未达业绩承诺，公司已向北京仲裁委员会提出仲裁申请，可能对业绩产生影响。
4. 研发风险：药品研发投入大、周期长，存在获批产品市场发生重大变化的风险。
5. 产品推广困难：九味镇心颗粒未进入国家医保目录，作为处方药宣传受限，推广难度大，市场开拓缓慢。

股东与持股情况

• 报告期末普通股股东总数：29,521

• 前10名股东持股情况：

  • 王代雪：22.13%，持股73,143,736股，其中有限售条件股份54,857,802股
  • 重庆三峡油漆股份有限公司：12.10%，持股40,000,000股
  • 北京科技风险投资股份有限公司：4.50%，持股14,882,740股
  • 全国社保基金——七组合：2.40%，持股7,935,197股
  • 常州京湖资本管理有限公司：2.35%，持股7,751,937股
  • 中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金：1.82%，持股6,018,600股
  • 李晓祥：1.58%，持股5,232,558股
  • 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合型证券投资基金：1.35%，持股4,456,506股
  • 中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金：1.22%，持股4,041,200股
  • 段贤柱：1.11%，持股3,668,650股

• 限售股份变动情况：王代雪、段贤柱、刘宁、李弘等股东的限售股份在2018年11月19日解除限售。

管理层讨论与分析

财务报表项目重大变动

• 应收票据：期末余额336.63万元，较期初增加586.39%，因本期销售商品收到的银行承兑汇票增加。
• 其他非流动资产：期末余额220.49万元，较期初下降40.46%，因预付设备款冲销。
• 应付账款：期末余额2,411.04万元，较期初增加127.40%，因原料采购款增加。
• 应交税费：期末余额1,841.88万元，较期初增加60.60%，因增值税和企业所得税未到缴纳期。
• 财务费用：发生额-27.83万元，同比下降153.46%，因短期借款减少。
• 资产减值损失：发生额-8.92万元，同比下降104.59%，因应收账款减少。
• 投资收益：发生额-73.68万元，同比下降1020.40%，因参股子公司亏损增加。

业务回顾与展望

• 营业收入：总额11,547.34万元，与上年同期基本持平，其中母公司增长1.45%，子公司下降10.80%。
• 研发与市场拓展：公司持续关注国家医保目录的重新审定，积极参与招投标，提升产品认知度和市场份额。
• 商誉减值风险：公司已采取审慎策略，优化外延式发展，以应对中美康士业绩未达预期的风险。

重要事项

募集资金使用情况

• 募集资金总额：24,567万元
• 本季度投入：8,280万元
• 累计投入：15,125.42万元
• 承诺投资项目：补充流动资金，使用进度为61.57%。

其他重大事项

• 药品安全事件：因原料供应商问题，启动“枸橼酸铁铵泡腾颗粒”一级召回程序，目前风险评估与检测正在进行。
• 药物临床试验批件：公司取得盐酸维拉佐酮药物临床试验批件。
• 股份增持：王代雪及高级管理人员增持公司股份2,512,018股。
• 股权解除质押：王代雪所持股权解除质押。
• 专利取得：公司取得“一种5-（哌嗪-1-基）苯并呋喃-2-羧酸乙酯的合成方法”发明专利。
• 仲裁受理：因中美康士未达业绩承诺，公司向北京仲裁委员会申请仲裁。

现金分红政策执行情况

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了2015年度利润分配预案，拟以每10股派发现金股利0.2元，共分配6,519,865.02元，剩余未分配利润结转以后年度。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：1,088,850,060.30元，较上年度末增长3.70%。
• 归属于上市公司股东的净资产：911,676,984.57元，较上年度末增长2.30%。

母公司资产负债表

• 资产总计：1,026,074,320.63元，较上年度末增长约4.73%。

合并利润表

• 净利润：21,695,467.77元，较上年同期下降4.51%。
• 归属于母公司所有者的净利润：20,514,102.57元，较上年同期增长0.41%。

母公司利润表

• 净利润：19,379,421.81元，较上年同期增长约6.65%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：34,533,186.46元，较上年同期增长279.34%。

总结

2016年第一季度，北陆药业在财务表现上保持稳定，但面临宏观经济与行业政策带来的挑战。公司积极应对，通过加强回款管理、优化研发策略、关注医保目录变动等方式，努力维持经营业绩。同时，公司需应对中美康士的商誉减值风险及潜在仲裁事项，以确保公司未来发展的稳定性与持续性。