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三博脑科医院管理集团股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

三博脑科医院管理集团股份有限公司发布了2023年第三季度报告，披露了公司本季度及年初至报告期末的主要财务数据、股东信息、重要事项及其他相关财务报表内容。

主要财务数据

本季度数据

年初至报告期末数据

财务指标变动原因说明

• 扣除非经常性损益的净利润：本季度增加694.27万元，主要因业务量增加导致收入上升；年初至报告期末增加2,181.94万元，因去年1-9月受宏观经济影响，本期业务全面恢复。
• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末增加5,146.76万元，因营业收入增加导致现金流入增加。
• 总资产：增加115,902.39万元，主要由于上市募集资金到位及多个院区建设项目的投入。
• 所有者权益：增加112,302.77万元，主要因募集资金到位及净利润增加导致未分配利润上升。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：27,118名。
• 前十大股东：
  • TBP 3Doctors(HK) Limited：持股15.70%，持股数量24,869,250股，均为限售股。
  • 张阳：持股10.59%，持股数量16,781,310股，均为限售股。
  • 于春江、栾国明：各持股4.17%，均为限售股。
  • 林瑞燕：持股3.21%，均为限售股。
  • 宁波梅山保税港区宁博股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰资本管理有限公司－杭州凯泰博睿投资合伙企业（有限合伙）：各持股2.95%，均为限售股。
  • 石祥恩：持股2.93%，均为限售股。
  • 杨宏鹏：持股2.30%，均为限售股。

限售股份变动情况

• 所有前十大股东的限售股份均在2024年5月5日或2026年5月5日解除限售。
• 其他股东的限售股份包括首发后限售股1,873,794股（拟于2023年11月5日解除限售）和首发前限售股37,573,255股（拟于2024年5月5日解除限售）。

其他重要事项

• 股权转让：2023年9月21日，公司全资子公司三博健康医疗管理（重庆）有限公司以560.30万元受让北京惠博康医疗器械经营有限公司100%股权，交易已全部完成，该子公司纳入合并报表范围。
• 交易目的：完善公司医疗器械产业链布局，优化业务结构，符合公司长期发展战略。

财务报表

合并资产负债表（2023年9月30日）

• 资产总计：2,990,683,142.07元，较年初增长63.28%。
• 流动资产合计：1,735,808,676.17元。
• 非流动资产合计：1,254,874,465.90元。
• 负债合计：528,497,907.00元。
• 所有者权益合计：2,462,185,235.07元。

合并利润表（年初至报告期末）

• 营业总收入：960,305,219.68元，同比增长15.71%。
• 营业总成本：850,535,272.82元，同比增长14.47%。
• 净利润：81,202,524.61元，同比增长22.28%。
• 归属于母公司股东的净利润：72,316,073.44元，同比增长27.95%。
• 少数股东损益：8,886,451.17元，同比下降7.25%。

合并现金流量表（年初至报告期末）

• 经营活动产生的现金流量净额：170,894,245.87元，同比增长43.10%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-844,261,723.69元，同比下降436.21%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：1,026,161,310.52元。
• 现金及现金等价物净增加额：352,793,832.70元。

关键信息总结

• 公司第三季度报告未经审计。
• 本季度营业收入同比增长7.66%，净利润同比增长16.99%。
• 业务量增加是净利润增长的主要驱动因素。
• 上市募集资金到位及多个院区建设项目的投入显著提升了总资产和所有者权益。
• 公司前十大股东均为限售股股东，其中张阳、于春江、石祥恩、栾国明为一致行动人。
• 公司通过收购北京惠博康医疗器械经营有限公司，进一步完善医疗器械业务布局。

其他说明

• 本报告中未提及其他非经常性损益项目。
• 未涉及会计政策变更或首次执行新会计准则的调整。
• 未披露优先股股东信息。