2016-04-29-深交所-铜陵有色_2015年年度报告_194页_2mb

铜陵有色金属集团股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“铜陵有色”）在2015年面临国内外经济环境变化带来的挑战，营业收入同比下降2.16%，归属于上市公司股东的净利润亏损6.66亿元，同比减少321.66%。公司主要业务为铜矿开采、冶炼及加工，铜产品占主营业务收入的87.93%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

主要观点

• 业务结构：公司是集采选、冶炼、加工、贸易于一体的大型全产业链铜生产企业，主要产品包括阴极铜、黄金、白银、铜线、铜板带及铜箔等。
• 财务表现：2015年公司实现营业收入868.97亿元，同比下降2.16%；净利润亏损6.66亿元，主要受汇兑损失和产品价格下跌影响。
• 经营策略：公司通过资本运作降低财务费用，推进混合所有制改革，拓展深部资源及参与海底矿加工，增强市场竞争力。
• 技术优势：公司在冶炼和加工方面拥有先进工艺，如“双闪”冶炼技术，获得多项科技进步奖项，技术实力雄厚。
• 研发投入：全年实施198项科技项目，成果转化率达87.5%，研发投入占营业收入比例为1.16%。
• 现金流状况：经营活动现金流净额增长112.69%，投资活动现金流净额增长98.79%，筹资活动现金流净额下降166.17%。
• 资产与负债：总资产下降5.88%，归属于上市公司股东的净资产下降6.39%，公司加强了对主要资产的管理。

关键信息

财务数据

• 营业收入：86,896,604,108.22元（2015年），同比下降2.16%
• 归属于上市公司股东的净利润：-666,432,733.78元，同比下降321.66%
• 扣除非经常性损益的净利润：-814,400,945.91元，同比下降778.28%
• 经营活动产生的现金流量净额：4,874,372,621.45元，同比增长112.69%
• 投资活动产生的现金流量净额：-87,950,501.92元，同比增长98.79%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-3,954,830,417.45元，同比下降166.17%

主要业务情况

• 铜产品：销售收入占比87.66%，阴极铜产量131.51万吨，同比增长0.39%
• 黄金：销售收入占比9.79%，产量12,839千克，同比下降2.75%
• 白银：销售收入占比2.25%，产量395.24吨，同比下降10.53%
• 硫酸：销售收入占比2.25%，产量391.06万吨，同比下降2.86%
• 铜材加工：产量30.97万吨，同比增长21.88%

营业成本构成

• 主营业务成本：84,638,206,895.78元，同比下降1.75%
• 铜产品成本：74,889,482,251.84元，占比94.21%
• 黄金等副产品成本：8,083,191,419.31元，占比91.89%
• 化工及其他产品成本：1,495,604,031.35元，占比60.44%

费用情况

• 销售费用：210,873,878.05元，同比下降6.14%
• 管理费用：1,125,662,485.02元，同比增长20.05%
• 财务费用：1,417,713,510.15元，同比增长91.08%
• 所得税费用：-29,445,340.35元，同比下降127.53%

研发投入

• 研发人员数量：1,208人，同比下降0.66%
• 研发投入金额：1,003,941,146.75元，同比下降37.46%
• 研发支出占营业收入比例：1.16%，同比下降0.65%

现金流

• 经营活动现金流净额：4,874,372,621.45元，同比增长112.69%
• 投资活动现金流净额：-87,950,501.92元，同比增长98.79%
• 筹资活动现金流净额：-3,954,830,417.45元，同比下降166.17%
• 现金及现金等价物净增加额：853,095,837.32元，同比下降16.13%

资产与负债状况

• 总资产：44,167,489,786.40元，同比下降5.88%
• 货币资金：6,466,277,356.70元，占比14.64%
• 应收账款：1,376,637,746.90元，占比3.12%
• 存货：7,581,924,022.56元，占比17.17%
• 固定资产：15,581,860,902.41元，占比35.28%
• 短期借款：12,955,296,729.53元，占比29.33%
• 长期借款：6,187,767,922.40元，占比14.01%

投资情况

• 报告期投资额：435,960,453.14元，同比增长63.67%
• 重大非股权投资：庐江矿业开采工程，投入金额435,960,453.14元，项目进度73.00%

重要事项

• 公司未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
• 2015年公司实现非经常性损益147,968,212.13元。
• 公司前五名客户销售金额占销售总额的24.61%，与公司无关联关系。
• 公司前五名供应商采购金额占采购总额的11.14%，与公司无关联关系。

公司治理

• 公司董事会、监事会及高管承诺报告内容真实、准确、完整。
• 公司在2015年实施非公开定向增发，以降低财务费用，增强资本实力。

总结

铜陵有色2015年在经济环境不利的情况下，仍通过优化业务结构、加强技术研发和推进混合所有制改革等措施，保持了部分业务的稳定增长。尽管整体业绩下滑，但公司通过精细化管理和资本运作，增强了抗风险能力。未来，公司将继续拓展铜矿资源，提升冶炼与加工能力，深化产业链整合，以巩固行业领先地位。