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北京京能电力股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600578
• 公司简称：京能电力
• 报告期：2016年1—3月
• 报告日期：2016年4月30日
• 法定代表人：朱炎
• 主管会计工作负责人：谷中和
• 会计机构负责人：张抒文
• 报告状态：未经审计

主要财务数据

本报告期末

• 总资产：39,148,406,105.21元，同比增长0.96%
• 归属于上市公司股东的净资产：16,326,256,568.97元，同比增长2.09%

年初至报告期末

• 营业收入：1,844,727,451.88元，同比下降29.64%
• 归属于上市公司股东的净利润：334,530,893.45元，同比下降26.27%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：323,680,339.60元，同比下降26.38%
• 加权平均净资产收益率：2.07%，同比下降0.96个百分点
• 基本每股收益：0.07元，同比下降30.00%
• 稀释每股收益：0.07元，同比下降30.00%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：100,675.31元
• 政府补助：16,758,369.36元（主要是增值税即征即退50%税款）
• 对外委托贷款取得的损益：480,853.10元（向长治欣隆电厂发放委贷收益）
• 其他营业外收入和支出：1,928,195.37元（主要是摊销递延收益及罚款收入）
• 少数股东权益影响额（税后）：-4,855,285.42元
• 所得税影响额：-3,562,253.87元
• 非经常性损益合计：10,850,553.85元

股东情况

• 股东总数：94,137户
• 前十大股东：
  • 北京京能国际能源股份有限公司：持股2,869,161,970股，占比62.14%
  • 山西国际电力集团有限公司：持股424,686,128股，占比9.20%
  • 北京能源投资(集团)有限公司：持股186,625,990股，占比4.04%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股138,057,917股，占比2.99%
  • 申能股份有限公司：持股72,340,000股，占比1.57%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股42,582,400股，占比0.92%
  • 叶利其：持股16,681,191股，占比0.36%
  • 中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金：持股8,902,290股，占比0.19%
  • 中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金：持股8,118,192股，占比0.18%
  • 华夏资本-农行-定向增发收益权一号资产管理计划：持股5,556,355股，占比0.12%

财务报表项目重大变动

资产负债表项目

• 应收账款：减少361,377,804.70元，减少31.24%，主要因售电量下降
• 预付款项：增加25,342,476.98元，增长219.38%，主要因预付燃煤款增加
• 应收利息：增加3,835,816.07元，增长81.46%，主要因七天通知存款增长
• 工程物资：增加101,650,082.35元，增长64.14%，主要因建设项目增加
• 其他非流动资产：增加607,415,484.17元，增长38.21%，主要因预付工程设备款增加
• 应付票据：增加164,386,290.86元，增长73.51%，主要因应付银行承兑票据增加
• 应交税费：减少346,679,500.98元，减少59.31%，主要因替代电量收入减少
• 应付利息：增加31,729,292.88元，增长45.75%，主要因带息负债利息支付方式变化
• 其他应付款：增加143,794,239.54元，增长63.66%，主要因应付集团公司代拨前期费增加

损益表项目

• 营业收入：减少776,943,227.07元，减少29.64%，主要因售电量及售电价下降
• 营业税金及附加：减少18,437,353.16元，减少41.95%，主要因营业收入减少
• 资产减值损失：减少5,059,093.04元，减少99.99%，主要因资产减值损失转回
• 营业外收入：减少17,854,644.21元，减少48.52%，主要因增值税即征即退减少及往来款清理收入减少
• 所得税费用：减少13,369,186.57元，减少33.38%，主要因应纳税所得额下降

现金流量表项目

• 经营活动产生的现金流量净额：减少41.18%，主要因利息收入减少
• 购买商品、接受劳务支付的现金：减少439,091,837.61元，减少36.00%，主要因燃料及材料支出减少
• 支付的各项税费：增加289,202,677.49元，增长103.57%，主要因缴纳企业所得税
• 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回现金净额：增加533.42%，主要因控股子公司岱海发电处置固定资产
• 收到其他与投资活动有关的现金：减少90.15%，主要因安全保证金减少
• 投资支付的现金：减少445,887,200.00元，减少100.00%，主要因收购京隆股权款支付
• 支付其他与投资活动有关的现金：减少81.53%，主要因吕临发电日常费用支出
• 收到的其他与筹资活动有关的现金：减少77.05%，主要因红利税减少
• 偿还债务所支付的现金：减少408,500,000.00元，减少36.92%，主要因到期债务减少
• 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：减少97,556,128.48元，减少42.27%，主要因融资规模及利率下降
• 支付其他与筹资活动有关的现金：增加583.76%，主要因融资租赁本金及利息支付

重要事项

公司承诺履行情况

1. 保留煤电资产注入：北京能源集团承诺在2016年底前将保留煤电资产注入京能电力，以解决同业竞争问题。
2. 股份减持限制：北京能源集团承诺在2015年7月至2016年6月期间不通过二级市场减持京能电力股份，如股价偏离实际价值则适时增持。

股东承诺

• 公司及持股5%以上的股东已履行相关承诺，支持公司发展，增强核心竞争力，提高投资者回报。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 流动资产合计：4,284,628,543.44元，同比下降10.13%
• 非流动资产合计：34,863,777,561.77元，同比增长2.71%
• 负债合计：18,853,977,838.20元，同比下降0.17%
• 所有者权益合计：20,294,428,267.01元，同比增长1.90%

合并利润表

• 营业利润：394,394,273.93元，同比下降29.93%
• 净利润：386,497,960.45元，同比下降29.93%
• 归属于母公司所有者的净利润：334,530,893.45元，同比下降26.27%
• 基本每股收益：0.07元，同比下降30.00%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：698,939,691.26元，同比下降41.18%
• 投资活动产生的现金流量净额：-448,585,467.81元，同比下降728,682,526.05元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-374,388,386.33元，同比下降669,977,849.89元
• 现金及现金等价物净增加额：-124,034,162.88元，同比下降210,467,558.84元

总结

2016年第一季度，京能电力的营业收入和净利润均出现显著下降，分别下降29.64%和26.27%。主要由于售电量及售电价同比下降，以及部分收入项目减少。公司通过政府补助、非流动资产处置等方式获得一定的非经常性损益，但整体仍面临财务压力。同时，公司资产和负债结构有所变化，如预付款项、工程物资、应付票据等项目增长，而应收账款和应交税费则减少。公司承诺将保留煤电资产注入，并限制股份减持，以增强其市场地位和核心竞争力。财务报表显示公司运营状况存在不确定性，需关注后续财务表现及市场环境变化。