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永利地產發展有限公司年報總結（2021年）

核心內容概要

永利地產發展有限公司（股份代號：864）是一家在百慕達註冊成立的投資控股公司，主要從事在香港的已建成商業及住宅物業的租賃業務。年報涵蓋了財務表現、企業管治、環境、社會及管治（ESG）報告、董事及高層管理人員履歷、主要業務回顧、財務及營運分析、風險管理、股息政策、與股東及投資者的溝通等內容。

主要觀點

• 財務表現：2021年本集團錄得全面收益總額約61.0百萬港元，較2020年的全面開支總額109.5百萬港元有所改善。租金收入略減4.6%，主要受租金下調及租戶優惠影響。
• 投資物業變動：投資物業總市值約為894.3百萬港元，較2020年下降約10.2百萬港元。主要因出售兩項商業物業（總賬面值19.4百萬港元）及新增一項住宅物業（總代價7.2百萬港元），投資物業公平值淨變動整體上升約2.0百萬港元。
• 基金物業：本集團持有Epic Capital Development Fund I, L.P.的10%投資，該基金從事位於觀塘鴻圖道32號的物業重建項目。基金物業公平值大幅增加，使本集團於2021年取得全面收益43.7百萬港元。
• 企業管治：董事局強調企業管治的重要性，並採納企業管治守則，設立審核、薪酬及提名委員會，以確保合規及透明度。董事局成員包括4名執行董事及3名獨立非執行董事，並無重大利益衝突。
• 風險與監控：本集團已建立完善的風險管理及內部監控系統，並與外部核數師合作確保財務報告的準確性。董事局對公司財務狀況及營運保持審慎態度。
• ESG表現：本集團推行環保政策，如節約能源、減少用紙及鼓勵租戶和員工關注環境問題。並無重大不遵守環境、社會及管治相關法規的情況。
• 股息政策：董事局建議2021年度不派發末期股息，但保留隨時調整股息政策的權利。
• 與股東溝通：公司設有明確的股東溝通機制，包括股東週年大會及相關披露文件，並提供多種途徑讓股東了解公司表現及政策。

關鍵信息

財務摘要

• 收入：2021年為28.9百萬港元，2020年為30.3百萬港元。
• 投資物業公平值淨變動：2021年為2.0百萬港元，2020年為-111.1百萬港元。
• 股東應佔年度溢利：2021年為17.4百萬港元，2020年為-96.6百萬港元。
• 每股基本盈利：2021年為0.0451港元，2020年為-0.2501港元。
• 總負債對權益比率：2021年為0.11，2020年為0.13。
• 銀行貸款：2021年為104.4百萬港元，2020年為117.7百萬港元。

投資與資本支出

• 資本支出：2021年為40.9百萬港元，主要為購入新投資物業及對基金的新增出資。
• 出售與購入：2021年出售位於香港及深圳的兩項商業物業，總賬面值19.4百萬港元；購入一項位於灣仔的住宅物業，總代價7.2百萬港元。

董事及高層管理人員

• 執行董事：包括周彩花（主席）、黃少華（行政總裁）、王敏莉、周煥燕。
• 獨立非執行董事：包括藍章華、謝國生、崔志仁。
• 公司秘書：吳浩然，同時擔任財務總監。

企業管治

• 董事會結構：董事局由7名董事組成，包括4名執行董事及3名獨立非執行董事。
• 委員會：設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會均有明確的職權範圍。
• 董事培訓：董事均參與持續專業發展，並接受相關法律、財務及企業管治培訓。
• 獨立性確認：所有獨立非執行董事均確認其獨立性，並遵守上市規則。

ESG報告

• 環境：推行節能措施、減少用紙、鼓勵租戶與員工參與環保活動。並無重大不遵守環境法規的情況。
• 社會：重視僱員關係，提供醫療保險及有薪假期，並推行多元化政策。於2021年向香港大學及奧比斯國際作出捐贈。
• 管治：遵守各類法律法規，包括公司條例、證券上市規則，並採納企業管治守則。

股東與投資者關係

• 股息政策：董事局建議2021年不派發末期股息，並保留隨時調整股息政策的權利。
• 股東溝通：公司設有網站披露財務及業務信息，並設有股東提名人選程序。
• 股份過戶：2022年5月23日至27日暫停辦理股份過戶登記手續，以確保股東能參與股東週年大會。

其他重要信息

• 主要租戶：最大租戶佔租金收入約11.0%，五大租戶共佔35.1%。
• 個人投資：董事及控股股東於香港及中國擁有若干物業，但與集團業務無直接競爭。
• 購股權計劃：2015年通過購股權計劃向合資格人士授予購股權，2021年已發行股份為386,176,000股，佔總發行股份的10%。

結論

永利地產發展有限公司在2021年面對疫情對香港零售市場的影響，但憑藉多元化的租戶組合及良好的財務狀況，仍保持較高的出租率。公司持續關注環境、社會及企業管治方面，並強調與股東及投資者的溝通與合作。未來，公司將繼續謹慎管理資本支出及財務風險，並探索香港以外的投資機會以維持競爭力。