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福森藥業有限公司2021年中期報告總結

公司核心資料

• 公司名稱：福森藥業有限公司
• 股份代號：1652
• 註冊地點：開曼群島
• 上市地點：香港聯合交易所有限公司主板
• 主要營業地點：中國河南省淅川縣城區工業園區
• 公司秘書：王迪民先生（2021年1月29日獲委任）
• 核數師：畢馬威會計師事務所（註冊公眾利益實體核數師）
• 合規顧問：德健融資有限公司
• 法律顧問：張岱樞律師事務所
• 主要產品：雙黃連口服液、注射液、複方硫酸亞鐵顆粒、鹽酸氟桂利嗪膠囊等
• 財務年度結算日：12月31日

主席報告核心內容

2021年上半年業務表現

• 收入：約人民幣214.2百萬元，較2020年同期下降約13.5%
• 淨利潤：同比增長約25.7%，主要得益於銷售及分銷開支與一般及行政開支的減少
• 市場挑戰：受新冠疫情影響，市場需求波動，導致部分產品銷量下降
• 戰略重點：
  • 提升研發能力，挖掘產品臨床價值
  • 渠道下沉，提升銷量
  • 通過收購擴充產品線，間接持有近20種可售中成藥批文
  • 開拓新行業板塊，如醫美產品、醫療器械等

管理層討論與分析

收入與毛利

• 收益：2021年上半年為人民幣214,212千元，較2020年同期減少13.5%
• 毛利：人民幣118,232千元，較2020年同期減少11.0%
• 毛利率：由53.7%略微增至55.2%
• 主要產品表現：
  • 雙黃連口服液：收益下降20.5%
  • 雙黃連注射液：收益下降6.0%
  • 其他產品：收益微跌4.4%

收支情況

• 銷售及分銷開支：人民幣50,914千元，較2020年同期減少22.8%
• 一般及行政開支：人民幣31,529千元，較2020年同期減少35.1%
• 融資成本淨額：由人民幣4,034千元增至人民幣5,862千元，主因匯兌虧損增加
• 所得税開支：由20.2%降至13.8%，受益於河南福森的高新技術企業資格

資本開支與貸款

• 資本開支：2021年上半年為人民幣68.0百萬元，主要用於新生產設施建設
• 銀行及其他貸款：由2020年底的198.5百萬元降至154.1百萬元
• 資產負債比率：由30.2%降至22.1%

收購與戰略發展

• 重大收購：2021年5月完成對威海人生藥業集團股份有限公司34%股權的收購
• 間接持有的產品批文：近20種全國獨家中成藥批文
• 未來發展：持續投資研發，關注臨床必須品種及非處方產品，並計劃進行更多收購

權益披露

董事及主要行政人員權益

• 曹長城先生：持有487,200,000股，佔已發行股本63.3%
• 曹智銘先生：持有126,840,000股，佔16.47%
• 侯太生、孟慶芬、遲永勝先生：各持有13,399,165、11,809,433、12,944,956股，分別佔1.74%、1.53%、1.68%

主要股東權益

• Full Bliss：持有180,180,000股，佔23.40%
• Rayford：持有180,180,000股，佔23.40%
• Vistra Trust (Hong Kong) Limited：持有180,180,000股，佔23.40%
• 全秀風女士：持有487,200,000股，佔63.3%
• 致凱：持有126,840,000股，佔16.47%
• 周佩霖女士：持有126,840,000股，佔16.47%
• 聯雅有限公司：持有39,960,000股，佔5.19%
• 林曉波先生：持有39,960,000股，佔5.19%
• 馮慧詩女士：持有39,960,000股，佔5.19%

購股權計劃

• 尚未行使購股權：16,000,000份，佔已發行股本2.08%
• 建議延長行使期：至2028年6月13日，以鼓勵長期承諾

企業管治

• 審核委員會：由施永進（主席）、李國棟、杜潔華組成，履行財務報告流程、內部控制及風險管理的監督職責
• 公司秘書：王迪民先生，為外聘服務供應商，非本公司僱員
• 標準守則：所有董事均遵守董事進行證券交易的標準守則

財務報告

• 審閱報告：由畢馬威會計師事務所根據《香港審閱準則》第2410號進行審閱
• 財務報告：未經審核，但符合國際會計準則第34號「中期財務報告」的編製要求
• 中期財務狀況：
  • 流動資產：人民幣460,737千元
  • 流動負債：人民幣550,859千元
  • 資產淨值：人民幣695,957千元
• 中期溢利：人民幣43,809千元
• 中期股息：每股普通股人民幣0.57分，於2021年11月19日支付

管理層戰略與實際進展比較

附註信息

• 財務報告：符合國際會計準則第34號要求
• 持續經營假設：公司有足夠資金應付營運資金承諾、預期資本開支及債務責任
• 會計政策變動：應用國際財務報告準則第9、39、7、4及16號的修訂，但對報告無重大影響
• 收入分部：主要來自中國，無重大客戶佔比超過10%
• 其他收入：包括政府補助、衍生金融工具收益、材料銷售等，總額為人民幣11,059千元
• 資產負債結構：股東應佔權益為人民幣697,260千元，負債為人民幣588,900千元

結論

福森藥業有限公司在2021年上半年面對新冠疫情及醫藥行業改革的挑戰，但通過優化成本、加強品牌建設及進行重大收購，實現了淨利潤的增長。公司持續進行生產設施升級，並在研發與市場拓展方面取得進展。財務狀況穩健，資產負債比率下降，並具有充足的資金應對未來發展。公司將繼續推行戰略，強化企業管治，並維持良好的股東關係。