厚普清洁能源（集团）股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
厚普清洁能源（集团）股份有限公司发布2023年第三季度报告，披露了公司主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目、资产负债变动情况及重要事项。报告未经过审计。
主要财务数据
主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入 |
153,830,321.01 |
41.02% |
582,616,858.67 |
28.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-17,302,427.76 |
-29.17% |
-11,134,148.26 |
76.76% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
-19,571,851.77 |
-23.57% |
-26,153,477.64 |
52.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
66,548,517.05 |
148.09% |
| 基本每股收益 |
-0.0446 |
-28.53% |
-0.0287 |
77.58% |
| 稀释每股收益 |
-0.0446 |
-28.53% |
-0.0287 |
77.58% |
| 加权平均净资产收益率 |
-1.51% |
-0.37% |
-1.02% |
3.32% |
| 总资产 |
2,382,849,182.85 |
3.38% |
2,305,024,733.25 |
- |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,277,346,009.33 |
19.30% |
1,070,723,855.05 |
- |
非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期期末金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-104,041.15 |
9,721,418.31 |
- |
| 政府补助 |
1,628,545.39 |
6,936,474.65 |
- |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 |
18,385.73 |
-88,169.86 |
- |
| 应收款项减值准备转回 |
955,565.00 |
2,086,441.67 |
- |
| 其他营业外收支 |
147,110.10 |
-3,110,947.55 |
- |
| 所得税影响额 |
-3,682.34 |
13,556.85 |
- |
| 少数股东权益影响额 |
-372,458.72 |
-539,444.69 |
- |
| 合计 |
2,269,424.01 |
15,019,329.38 |
- |
资产负债表项目变动情况
| 项目 |
2023年9月30日（元） |
2022年12月31日（元） |
变动额（元） |
增长率 |
说明 |
| 货币资金 |
270,083,734.46 |
134,152,224.70 |
135,931,509.76 |
101.33% |
经营性现金净流入增加及非公开发行股票募集资金 |
| 应收款项融资 |
2,531,731.50 |
21,952,000.00 |
-19,420,268.50 |
-88.47% |
银行承兑汇票减少 |
| 其他应收款 |
26,845,675.96 |
9,127,430.00 |
17,718,245.96 |
194.12% |
出售资产应收款项及员工备用金增加 |
| 其他流动资产 |
13,264,262.45 |
21,811,242.64 |
-8,546,980.19 |
-39.19% |
增值税进项税额减少 |
| 在建工程 |
79,377,880.57 |
29,204,851.82 |
50,173,028.75 |
171.80% |
成都氢能投入建设氢能产业园 |
| 短期借款 |
139,000,000.00 |
247,636,517.08 |
-108,636,517.08 |
-43.87% |
偿还部分短期借款 |
| 预收款项 |
41,268,145.88 |
17,951,873.85 |
23,316,272.03 |
129.88% |
收到光伏项目公司回款增加 |
| 应付职工薪酬 |
9,961,836.09 |
29,739,625.42 |
-19,777,789.33 |
-66.50% |
支付上年末计提的职工薪酬 |
| 长期借款 |
70,000,000.00 |
20,000,000.00 |
50,000,000.00 |
250.00% |
融资结构优化，增加长期借款 |
| 递延收益 |
26,324,102.61 |
20,179,768.37 |
6,144,334.24 |
30.45% |
政府补助增加 |
| 其他非流动负债 |
4,023,250.69 |
15,611,894.90 |
-11,588,644.21 |
-74.23% |
偿还融资租赁款项 |
利润表项目变动情况
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
变动额（元） |
增长率 |
说明 |
| 其他收益 |
7,481,762.05 |
5,032,992.19 |
2,448,769.86 |
48.65% |
政府补助增加 |
| 投资收益 |
-2,811,740.39 |
212,593.41 |
-3,024,333.80 |
-1,422.59% |
联营企业亏损及外汇损失增加 |
| 资产减值损失 |
-76,810.61 |
-1,763,541.21 |
1,686,730.60 |
95.64% |
存货减值损失减少 |
| 资产处置收益 |
9,757,801.64 |
-577,909.89 |
10,335,711.53 |
1,788.46% |
处置部分资产 |
| 营业外收入 |
2,736,724.08 |
777,348.33 |
1,959,375.75 |
252.06% |
项目违约金收入 |
| 营业外支出 |
5,884,054.96 |
667,351.80 |
5,216,703.16 |
781.70% |
子公司诉讼赔偿增加 |
| 净利润 |
-11,077,481.29 |
-47,382,490.52 |
36,305,009.23 |
76.62% |
收入增加，毛利提升，费用控制，资产处置收益 |
现金流量表项目变动情况
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
变动额（元） |
增长率 |
说明 |
| 收到的税费返还 |
1,299,421.61 |
2,361,940.64 |
-1,062,519.03 |
-44.99% |
税收返还减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
34,819,516.44 |
56,968,283.22 |
-22,148,766.78 |
-38.88% |
关联公司还款减少，项目保证金减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
264,319,988.56 |
463,543,130.79 |
-199,223,142.23 |
-42.98% |
存货及现金流管理优化 |
| 收回投资收到的现金 |
97,795,775.92 |
468,450,000.00 |
-370,654,224.08 |
-79.12% |
理财赎回减少 |
| 处置资产收回的现金净额 |
10,727,965.83 |
295,414.80 |
10,432,551.03 |
3531.49% |
处置部分资产 |
| 投资支付的现金 |
96,140,000.00 |
468,450,000.00 |
-372,310,000.00 |
-79.48% |
购买理财减少 |
| 取得子公司支付的现金净额 |
29,500,000.00 |
3,500,000.00 |
26,000,000.00 |
742.86% |
注资参股公司及购买少数股权 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
24,250,000.00 |
10,000,000.00 |
14,250,000.00 |
142.50% |
子公司拆借资金增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
22,225,512.29 |
8,739,441.67 |
13,486,070.62 |
154.31% |
子公司偿还拆入资金 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
131,651,777.34 |
-44,013,617.00 |
175,665,394.34 |
399.12% |
经营性现金流入增加，非公开发行股票 |
股东信息
普通股股东总数
- 报告期末普通股股东总数：38,240
- 报告期末表决权恢复的优先股股东总数：0
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
限售股情况 |
质押、冻结情况 |
| 北京星凯投资有限公司 |
14.00% |
56,568,100 |
- |
- |
| 王季文 |
12.38% |
50,042,052 |
有限售条件42,851,302 |
- |
| 唐新潮 |
5.21% |
21,070,384 |
- |
- |
| 华油天然气股份有限公司 |
5.20% |
21,000,000 |
- |
- |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利68号私募证券投资基金 |
1.91% |
7,709,000 |
- |
- |
| 刘艺 |
1.41% |
5,702,682 |
有限售条件4,954,582 |
- |
| 财通基金－吉祥人寿 |
0.45% |
1,819,835 |
有限售条件1,819,835 |
- |
| 袁建峰 |
0.42% |
1,693,000 |
- |
- |
| 诺德基金－华泰证券 |
0.37% |
1,502,890 |
有限售条件1,502,890 |
- |
| 香港中央结算有限公司 |
0.35% |
1,424,246 |
- |
- |
限售股份变动情况
| 股东名称 |
期初限售股数（股） |
本期解除限售股数（股） |
本期增加限售股数（股） |
期末限售股数（股） |
限售原因 |
拟解除限售日期 |
| 王季文 |
42,851,302 |
- |
- |
42,851,302 |
高管锁定股首发后限售股 |
高管锁定股：每年不超过25%；首发后限售股：2023年11月26日 |
| 刘艺 |
0 |
- |
4,954,582 |
4,954,582 |
向特定对象发股份限售 |
2024年3月7日 |
| 财通基金－吉祥人寿 |
0 |
- |
1,819,835 |
1,819,835 |
向特定对象发股份限售 |
2024年3月7日 |
| 诺德基金－华泰证券 |
0 |
- |
1,502,890 |
1,502,890 |
向特定对象发股份限售 |
2024年3月7日 |
| 嘉兴景益投资合伙企业 |
0 |
- |
990,916 |
990,916 |
向特定对象发股份限售 |
2024年3月7日 |
| 其他 |
133,012 |
- |
5,497,230 |
5,630,242 |
高管锁定股向特定对象发股份限售 |
高管锁定股：每年不超过25%；向特定对象发股份限售：2024年3月7日 |
其他重要事项
2023年度以简易程序向特定对象发行股票
- 发行时间：2023年4月25日通过董事会及监事会审议
- 发行数量：不超过2,750万股
- 募集资金金额：不超过3亿元
- 发行对象：不超过35名特定投资者
- 发行价格：12.11元/股
- 实际发行数量：18,166,804股
- 募集资金净额：215,144,310.12元
- 资金用途：
- 氢能核心零部件和集成车间建设项目
- 碱性电解水制氢技术开发项目
- 补充流动资金
- 发行结果：2023年9月8日正式上市
总结
- 公司第三季度营业收入同比增长41.02%，但净利润为负，同比减亏。
- 非经常性损益项目中，政府补助及资产处置收益显著增加，对净利润产生正向影响。
- 货币资金大幅增长，主要因经营性现金流增加及非公开发行股票募集资金。
- 存货及应付职工薪酬减少，体现公司对现金流及成本的管理优化。
- 长期借款增加，反映公司优化负债结构及融资成本。
- 投资收益大幅下降，主要因联营企业亏损及外汇损失。
- 现金及现金等价物净增加额显著上升，主要得益于经营性现金流入及股票发行。
- 前十名股东中，王季文为控股股东，与部分基金为一致行动人，其他股东主要为自然人及基金。
- 限售股份主要为高管锁定股及向特定对象发行的股份，解除限售日期集中在2023年11月26日及2024年3月7日。
- 公司未采用新会计准则，第三季度报告未经审计。
