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中国高科集团股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600730
• 公司简称：中国高科
• 公司全称：中国高科集团股份有限公司
• 法定代表人：韦俊民
• 注册地址：北京市顺义区李遂镇龙泰路1-118号
• 办公地址：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦8层
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600730
• 会计师事务所：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见

财务概况

主要财务数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元）

主要业务分析

主要业务及经营模式

• 房地产：以自主开发销售为主，目前处于尾盘销售阶段。
• 仓储物流：以保税区仓储物流为主。
• 国内外贸易：积极拓展贸易进出口业务。
• 股权投资：设立资产管理公司与股权投资基金。
• 教育业务：初步布局教育领域，未来将重点发展职业教育、职业培训及国际合作。

财务数据变动分析

• 营业收入增长：主要得益于国内贸易增长。
• 营业成本大幅上升：主要由国内贸易成本增加所致。
• 销售费用下降：由于房地产项目基本售罄。
• 管理费用上升：因教育行业战略转型及业务拓展。
• 财务费用激增：贷款利息支出增加。

分行业、分产品、分地区情况

现金流分析

资产与负债情况

资产变动情况

负债变动情况

投资与战略转型

对外股权投资

• 与过来人（北京）教育科技有限公司签订《投资协议》，获得控股权。
• 设立全资子公司北京高科国融资产管理有限公司及上海观臻股权投资基金管理有限公司。
• 与北大培生（北京）文化发展有限公司及韩国Iumsol公司合作发展汉语在线教育平台。

重大资产出售

• 深圳市高科实业有限公司转让深圳仁锐实业有限公司75%股权，转让价格为31,474.42万元。
• 2016年4月6日，杭州弘庭投资发展有限公司以102,000万元购得该股权。

战略转型与发展

未来发展战略

• 战略方向：以职业教育领域为主营业务方向，逐步剥离非教育业务。
• 使命：树立人本之根基，培育社会之栋梁，助推产业之升级，促进终身之教育。
• 措施：建设职业教育集团，通过并购、合资、合作等方式发展业务。

教育业务布局

• 设立控股子公司高科教育控股（北京）有限公司。
• 收购中文MOOC平台“顶你学堂TopU”。
• 投资并整合慕课、网络学院等线上教育资源，建设“互联网+教育”平台。

股权激励计划

• 公司于2015年10月28-29日及11月16日通过董事会及股东大会，审议通过员工持股计划。
• 截至2015年12月31日，公司员工持股计划专用账户已购入1,640,006股股票，占公司总股本的0.28%，成交金额约为29,701,775.40元。

风险提示

• 宏观调控政策风险：国家政策调整可能影响公司经营。
• 市场供求风险：产品、技术、服务等不能满足市场需求。
• 公司经营管理风险：如资本结构、资产负债率、现金流问题等。

重要事项

• 利润分配：2015年利润分配预案为每10股送红股10股，派发现金红利1.12元，共计派发现金红利32,852,736.112元。
• 关联交易：与关联方合作投资汉语在线教育平台及设立控股子公司。
• 担保情况：公司及子公司对外担保总额为27,711.79万元，占净资产的19.72%。

其他信息

• 未分配利润：2015年母公司期末未分配利润为54,724,362.49元。
• 员工持股计划：已完成股票购买，股票将予以锁定。
• 公司治理：持续完善内部控制，依法合规运营。