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报告摘要

福建龙马环卫装备股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

公司代码：603686
公司简称：龙马环卫
报告日期：2016年4月19日
法定代表人：张桂丰
主管会计工作负责人：杨育忠
会计机构负责人：廖建和
报告状态：未经审计

核心财务数据概览

本报告期末主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)
总资产	1,868,919,442.35	1,831,208,944.69	+2.06%
归属于上市公司股东的净资产	1,075,685,590.83	1,038,092,819.24	+3.62%

年初至报告期末主要财务数据

项目	本季度	上一季度	增减 (%)
营业收入	440,983,142.78	340,193,925.94	+29.63%
归属于上市公司股东的净利润	49,633,199.48	39,497,451.53	+25.66%
扣除非经常性损益的净利润	49,930,932.89	37,365,408.73	+33.63%
加权平均净资产收益率	4.67%	4.92%	-0.25个百分点
基本每股收益	0.19元/股	0.32元/股	-40.63%
稀释每股收益	0.19元/股	0.32元/股	-40.63%

非经常性损益分析

项目	本期金额	说明
政府补助	50,000.00	与正常经营业务相关，符合国家政策规定
其他营业外收入和支出	-331,801.13	包括捐赠及公益赞助等
少数股东权益影响额	202.85	税后
所得税影响额	-16,135.13	税后
合计	-297,733.41	-

股东持股情况

股东总数：25,560户
前十大股东：
- 张桂丰：60,025,000股（22.51%）
- 陈敬洁：19,857,500股（7.45%）
- 杨育忠：12,285,000股（4.61%）
- 荣闽龙：9,945,000股（3.73%）
- 林川：9,197,500股（3.45%）
- 杭州涌源投资有限公司：8,175,000股（3.07%）
- 杭州富邦投资有限公司：7,500,000股（3.37%）
- 魏文荣：6,500,000股（2.44%）
- 上海兴烨创业投资有限公司：6,250,000股（2.34%）
- 卢红娣：2,600,000股（0.98%）
前十大无限售条件股东：
- 杭州涌源投资有限公司：8,175,000股
- 杭州富邦投资有限公司：7,500,000股
- 卢红娣：2,600,000股
- 香港中央结算有限公司：2,139,668股
- 兴业国际信托有限公司-大观12号结构化证券投资集合资金信托计划：1,692,100股
- 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金：1,435,332股
- 凯思博投资管理(香港)有限公司-客户资金：1,078,350股
- 吴敏娟：975,000股
- 李明华：825,000股
- 百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品：700,200股

重要事项进展

1. 海口市龙华区环卫一体化PPP项目

项目公司完成工商设立登记，2016年3月1日正式运营。

2. 收购控股子公司股权

2016年3月3日，公司使用自有资金22,011,000元收购龙环环境43.5%股权，使其成为全资子公司。

3. 变更募投项目实施地点

原计划变更至龙岩高新技术产业开发区，因政府规划调整，变更至新的实施地点，项目进入设计、环评等前期工作。

4. 股权激励计划

2016年3月21日通过董事会及监事会审议，股权激励方案需股东大会批准，计划于2016年5月6日股东大会通过后实施。

5. 浑南区老城区环境卫生作业服务项目

项目公司沈阳龙马华清环境工程有限公司完成工商设立登记，预计5月签署协议，7月正式运营。

承诺事项履行情况

与重大资产重组相关的承诺

公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后6个月内不再筹划重大资产重组。

与首次公开发行相关的承诺

公司承诺在上市后三年内，若出现连续二十个交易日收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价方案，并在限售期满后两年内减持不超过25%股份，且减持价格不低于发行价。
若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及股东将依法承担民事赔偿责任。

与解决同业竞争相关的承诺

控股股东及持股5%以上股东承诺不从事与公司业务竞争的活动，并规范关联交易。

财务报表摘要

合并资产负债表

总资产：1,868,919,442.35元（+2.06%）
流动资产合计：1,692,422,653.51元（-33.58%）
非流动资产合计：176,496,788.84元（+68.61%）
负债合计：749,792,562.93元（-3.63%）
所有者权益合计：1,119,126,879.42元（+7.00%）

母公司资产负债表

资产总计：1,832,950,637.51元
负债合计：732,498,844.87元
所有者权益合计：1,100,451,792.64元

合并利润表

营业收入：440,983,142.78元（+29.63%）
营业利润：63,682,106.59元（+38.61%）
净利润：51,106,498.33元（+29.63%）
归属于母公司所有者的净利润：49,633,199.48元（+25.66%）
基本每股收益：0.19元/股（-40.63%）

母公司利润表

营业收入：433,520,169.84元（+27.44%）
净利润：63,611,427.60元（+63.71%）

合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：-245,119,073.85元（-38.91%）
投资活动产生的现金流量净额：-27,239,532.26元（-4,320.10%）
筹资活动产生的现金流量净额：-7,032.55元（-100%）

财务变动原因分析

项目	期末数	期初数	增减率(%)	原因说明
货币资金	562,414,128.45	846,774,398.19	-33.58%	收购少数股东股权及承兑汇票到期结算
应收票据	770,000.00	9,540,882.54	-91.93%	收到票据已背书转让
应收账款	742,328,819.16	548,408,480.45	+35.36%	政府类客户预算拨款安排影响
预付款项	4,490,912.87	2,105,731.11	+113.27%	环卫服务子公司预付供应商货款增加
其他应收款	54,644,234.96	35,880,667.89	+52.29%	投标、履约及质量保证金增加
在建工程	1,487,365.76	777,100.00	+91.40%	技改项目前期投入
无形资产	90,484,390.52	24,316,038.01	+272.12%	PPP项目购置资产
预收款项	51,349,772.61	79,465,896.51	-35.38%	预收款已部分实现
应付职工薪酬	22,972,952.68	33,895,663.82	-32.22%	发放上年度年终奖金
应交税费	10,031,169.92	7,372,448.81	+36.06%	预提一季度企业所得税
少数股东权益	43,441,288.59	9,397,537.49	+362.26%	新设联营环卫服务项目子公司
营业税金及附加	7,025,505.32	2,742,205.00	+156.20%	增值税实缴增加及营业税缴纳
销售费用	46,783,333.72	35,720,952.59	+30.97%	运输费、销售人员工资、服务费增加
管理费用	29,235,889.91	18,811,335.60	+55.42%	管理人员工资、五险一金、研发费用增加
财务费用	-3,938,957.00	-1,219,077.97	+223.11%	闲置募集资金理财利息收入增加
投资收益	656.73	291,956.74	-99.78%	龙环环境纳入合并报表
营业外收入	84,540.52	2,579,647.60	-96.72%	政府补贴收入减少
营业外支出	366,341.65	61,022.59	+500.34%	捐赠及公益赞助增加
所得税费用	12,293,807.13	8,814,495.38	+39.47%	预提一季度企业所得税

总结

福建龙马环卫装备股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，分别达到440,983,142.78元和49,633,199.48元，同比分别增长29.63%和25.66%。尽管经营活动现金流有所下降，但公司通过收购股权、推进PPP项目等方式增强了其资产结构。同时，公司完成了多项重要事项，如海口项目、浑南项目、股权激励计划等，展示了其在业务拓展和治理方面的积极进展。

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