2016-04-27-深交所-太钢不锈_2016年第一季度报告正文_10页_235kb

报告摘要

山西太钢不锈钢股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

山西太钢不锈钢股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，主要内容包括主要会计数据和财务指标的变化、股东持股情况、重要事项进展、衍生品投资情况以及公司接待调研活动等。报告指出公司面临较大的经营压力，主要财务指标出现大幅下滑，但部分财务项目如经营活动现金流显著增长。公司通过开展衍生品投资业务来规避原材料价格和外汇波动带来的风险，并已建立相关管理制度进行风险控制。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	11,378,611,465.02	17,063,717,178.10	-33.32%
归属于上市公司股东的净利润	-543,890,962.52	17,899,795.02	-3,138.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-556,104,294.97	16,817,614.68	-3,406.68%
经营活动产生的现金流量净额	2,126,118,447.16	875,731,444.56	142.78%
基本每股收益	-0.095	0.003	-3,266.67%
稀释每股收益	-0.095	0.003	-3,266.67%
加权平均净资产收益率	-2.59%	0.07%	-2.66%
总资产	73,516,881,685.86	72,447,819,697.29	1.48%
归属于上市公司股东的净资产	20,737,365,850.78	21,282,280,296.43	-2.56%

非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
政府补助	7,168,469.25	与企业业务密切相关
其他营业外收入和支出	5,085,856.92	-
所得税影响额	-14,749.48	-
少数股东权益影响额（税后）	-26,244.24	-
合计	12,213,332.45	-

股东持股情况

前10名普通股股东

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）	是否有限售条件	质押或冻结情况
太原钢铁(集团)有限公司	国家	63.49%	3,616,493,790	否	质押或冻结
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	170,318,749	否	质押或冻结
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	81,236,900	否	质押或冻结
国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.84%	47,588,872	否	质押或冻结
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.50%	28,236,460	否	质押或冻结
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.42%	23,995,312	否	质押或冻结
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.30%	17,074,192	否	质押或冻结
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	否	质押或冻结
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	否	质押或冻结
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	否	质押或冻结

股东关联关系说明

太钢集团与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人。
其他股东之间关联关系未知，是否属于一致行动人亦未知。

重要事项进展

财务报表项目变动情况

资产负债表项目变化

项目	2016年3月31日（万元）	2015年12月31日（万元）	变动幅度	说明
货币资金	753,546.04	474,900.23	+58.67%	销售回款及借款增加
应收票据	72,846.47	124,238.19	-41.37%	票据结算量减少
预付款项	32,785.27	50,891.21	-35.58%	采购业务完成结算
其他流动资产	72.16	34.81	+107.30%	一年内可抵扣税金增加
工程物资	48.33	70.27	-31.22%	工程物资出库
应交税费	21,364.85	4,649.61	+359.50%	增值税增加

利润表项目变化

项目	2016年1-3月（万元）	2015年1-3月（万元）	变动幅度	说明
营业收入	1,137,861.15	1,706,371.72	-33.32%	钢材价格下降
营业成本	1,029,611.07	1,552,252.83	-33.67%	原材料采购价格下降
营业税金及附加	4,314.79	1,687.16	+155.74%	增值税增加
管理费用	32,250.31	61,318.09	-47.40%	技研费减少
资产减值损失	49,227.63	19,155.56	+156.99%	存货跌价准备增加
营业外收入	1,269.58	708.89	+79.09%	无法支付应付款增加
营业外支出	76.60	732.00	-89.54%	固定资产处置损失减少
少数股东损益	-3,114.43	-1,668.91	-86.61%	控股子公司利润减少

公司承诺事项

承诺履行情况

太钢集团于2008年8月20日承诺：在股价低于30元时，不通过二级市场出售已解除限售的股份。
太钢集团于2015年7月10日承诺：以不低于3600万元增持公司股份，增持后6个月内不减持。

承诺状态：履行中，未出现超期未履行的情况。

衍生品投资情况

衍生品投资概况

衍生品类型	初始投资金额（万元）	报告期内购入金额（万元）	报告期内售出金额（万元）	期末投资金额（万元）	占净资产比例	实际损益金额（万元）
铁矿石期货	3,520.5	3,527.6	8,251.7	517.6	0.02%	-1,646.65
远期外汇合约	-	-	-	-	-	-36.41
合计	3,520.5	3,527.6	8,251.7	517.6	0.02%	-1,683.06

衍生品投资目的与风险控制

目的：规避大宗原料价格波动风险、锁定材料成本，以及规避汇率和利率波动风险。
风险控制措施：
- 制定《期货套期保值业务管理制度》和《金融衍生品交易业务管理办法》。
- 严格控制交易规模，仅在董事会授权额度内进行。
- 采用结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具。
- 通过期货市场适时锁定成本，减少现货市场价格波动带来的不确定性。

独立董事意见

期货套保业务：符合国家法律法规及公司章程，有助于降低经营风险，符合公司发展需要。
金融衍生品交易业务：与公司日常经营相关，风险可控，符合股东利益。

报告期内调研活动

公司于2016年1月至3月期间共接待了5次机构调研，主要涉及公司生产运营及钢铁行业现状。具体如下：

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研内容
2016年01月27日	实地调研	机构	公司生产运营、钢铁行业现状
2016年01月28日	实地调研	机构	公司生产运营、钢铁行业现状
2016年02月25日	实地调研	机构	公司生产运营、钢铁行业现状
2016年02月25日	实地调研	机构	公司生产运营、钢铁行业现状
2016年03月08日	实地调研	机构	公司生产运营、钢铁行业现状