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报告摘要
深圳市德赛电池科技股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
深圳市德赛电池科技股份有限公司（证券代码：000049）于2016年4月28日发布了2016年第一季度报告，报告涵盖了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、衍生品投资情况等内容，旨在全面反映公司在该季度的经营状况和财务表现。
一、主要财务数据
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,521,864,565.54 | 1,824,549,041.68 | -16.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,870,671.50 | 59,114,668.86 | -34.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,937,796.90 | 62,151,491.56 | -42.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135,394,569.62 | 144,526,864.99 | -193.68% |
| 基本每股收益 | 0.1894 | 0.2880 | -34.24% |
| 稀释每股收益 | 0.1894 | 0.2880 | -34.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.09% | 7.66% | -3.57% |
| 总资产 | 2,798,996,454.40 | 3,402,574,472.52 | -17.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 970,529,233.97 | 930,882,145.87 | 4.26% |
主要财务指标变动原因：
- 营业收入下降：主要由于市场环境变化及销售减少。
- 净利润下降：受销售收入下降影响，净利润同比减少。
- 扣除非经常性损益的净利润下降：与主营业务盈利能力下降密切相关。
- 经营活动产生的现金流量净额为负：由于销售收现减少和购买付现增加。
- 总资产下降：主要由于销售回款减少和资产结构优化。
- 净资产小幅增长：主要来自净利润和股东投入。
二、非经常性损益情况
- 非经常性损益合计：2,932,874.60元。
- 主要来源：
- 政府补助：1,926,767.76元；
- 交易性金融资产公允价值变动及投资收益：1,354,875.53元；
- 其他营业外收入和支出：56,010.62元；
- 所得税影响额：-37,858.46元；
- 少数股东权益影响额（税后）：442,637.77元。
三、股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：34,011户。
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 是否有限售条件 | 质押或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 惠州市德赛工业发展有限公司 | 45.23% | 92,827,039 | 否 | 质押18,000,000股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.42% | 7,027,900 | 否 | 无 |
| 全国社保基金一零八组合 | 0.97% | 1,999,976 | 否 | 无 |
| 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 0.97% | 1,988,426 | 否 | 无 |
| 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 | 0.88% | 1,799,863 | 否 | 无 |
| 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 0.58% | 1,180,994 | 否 | 无 |
| 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 0.48% | 976,399 | 否 | 无 |
| 兴业全球基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托兴业全球基金中证全指组合 | 0.45% | 914,396 | 否 | 无 |
| 广发行业领先混合型证券投资基金 | 0.37% | 768,074 | 否 | 无 |
| 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0.30% | 620,512 | 否 | 无 |
股东关系说明：惠州市德赛工业发展有限公司与其他股东无关联关系，亦不属于一致行动人。
四、资产负债表项目变动分析
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 7,883,746.24 | 30,767,674.86 | -74.38% | 应收增值税出口退税款及时收回 |
| 存货 | 415,026,923.33 | 667,547,137.04 | -37.83% | 销售减少、库存下降 |
| 在建工程 | 63,029,692.25 | 29,418,225.41 | 114.25% | 厂房建设正常进行 |
| 其他非流动资产 | 17,336,302.07 | 7,730,454.53 | 124.26% | 预付设备款项增加 |
| 短期借款 | 405,766,606.78 | 247,614,563.85 | 63.87% | 销售收现减少，补充流动资金 |
| 应付票据 | 58,861,340.28 | 135,941,802.30 | -56.70% | 票据到期结算 |
| 应付账款 | 771,760,273.09 | 1,486,346,854.15 | -48.08% | 支付到期货款 |
| 应交税费 | 39,057,731.63 | 56,961,664.70 | -31.43% | 销售收入下降，税金减少 |
| 其他应付款 | 23,684,475.37 | 42,402,015.38 | -44.14% | 到期支付 |
| 递延收益 | 57,502.38 | 4,149,016.02 | -98.61% | 重分类至“一年内到期的非流动负债” |
| 递延所得税负债 | - | 19,202,655.23 | -100.00% | 控股子公司惠州聚能注销 |
五、利润表项目变动分析
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 5,892,508.49 | 8,988,392.86 | -34.44% | 销售收入下降 |
| 销售费用 | 15,210,348.27 | 25,314,118.12 | -39.91% | 销售提成及佣金下降 |
| 财务费用 | -3,892,271.24 | -8,534,960.44 | 54.40% | 汇兑收益减少 |
| 公允价值变动收益 | -1,978,070.79 | 2,534,550.60 | -178.04% | 外汇远期合约业务减少 |
| 净利润 | 49,410,950.56 | 80,552,631.31 | -38.66% | 销售收入下降 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 38,870,671.50 | 59,114,668.86 | -34.25% | 销售收入下降 |
六、现金流量表项目变动分析
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135,394,569.62 | 144,526,864.99 | -193.68% | 销售收现减少、购买付现增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,344,617.11 | 99,392,608.11 | -121.48% | 理财产品规模下降、购买固定资产付款增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173,832,166.72 | -171,650,643.40 | 201.27% | 取得借款收到的现金增加 |
七、重要事项进展
- 子公司惠州聚能清算：2012年经董事会审议决定对惠州聚能进行清算，截至2016年3月22日，公司已顺利完成惠州聚能的清算注销工作。
八、衍生品投资情况
- 投资类型：远期结售汇合约。
- 操作方：银行（非关联方）。
- 投资金额：初始12,280.19万元，期末9,023.47万元。
- 实际损益：-197.81万元。
- 资金来源：自有资金。
- 风险控制：
- 市场风险：固定收益型衍生品，收益基本确定，浮动盈亏不影响最终收益。
- 信用风险：交易对手为长期合作银行，履约风险低。
- 流动性风险：未占用可用资金，流动性风险较小。
- 操作风险：已建立完善的管理制度与审批流程，有效降低操作风险。
- 法律风险：业务合法合规，符合相关法规要求。
独立董事意见：认为公司开展外汇资金交易业务合理合法，风险可控，有助于外汇资产保值增值。
九、其他事项
- 报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
- 无违规对外担保情况。
- 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、总结
2016年第一季度，德赛电池营业收入和净利润均出现较大幅度下降，主要受销售减少和市场环境影响。公司通过优化资产结构、加强现金流管理，控制了部分财务风险。同时，公司完成了对长期亏损子公司惠州聚能的清算注销工作，进一步优化了资产布局。在衍生品投资方面，公司通过外汇远期合约对冲汇率风险，风险控制措施完善，业务合法合规。整体来看，公司财务状况稳健，但需关注主营业务盈利能力的恢复。
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