中航三鑫股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
中航三鑫股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东持股情况、重要事项及对上半年业绩的预测。报告整体显示公司在该季度面临一定的经营压力，但部分业务板块有所改善。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减率 |
| 营业收入 |
966,838,222.90 |
1,126,519,090.35 |
-14.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-2,929,115.28 |
-37,181,990.02 |
92.12% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
-4,734,125.34 |
-39,029,285.29 |
87.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-80,950,517.43 |
-140,131,729.49 |
42.23% |
| 基本每股收益 |
0.0 |
-0.05 |
100.00% |
| 稀释每股收益 |
0.0 |
-0.05 |
100.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
-0.40% |
-3.95% |
3.55% |
| 总资产 |
6,553,482,008.27 |
7,020,486,114.53 |
-6.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
723,815,746.46 |
726,744,861.74 |
-0.40% |
二、股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：68,384
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
| 韩平元 |
境内自然人 |
15.20% |
122,150,000 |
61,075,000 |
质押 57,482,185 |
| 深圳贵航实业有限公司 |
国有法人 |
13.74% |
110,377,651 |
- |
- |
| 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 |
国有法人 |
13.42% |
107,847,117 |
- |
- |
| 中航通用飞机有限责任公司 |
国有法人 |
2.36% |
18,962,651 |
- |
- |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
国有法人 |
1.44% |
11,555,100 |
- |
- |
| 肖裕福 |
境内自然人 |
0.74% |
5,975,500 |
- |
- |
| 肖莹颖 |
境内自然人 |
0.60% |
4,854,667 |
- |
- |
| 肖贵清 |
境内自然人 |
0.36% |
2,907,300 |
- |
- |
| 汤子花 |
境内自然人 |
0.35% |
2,815,301 |
- |
- |
| 张多样 |
境内自然人 |
0.25% |
2,036,900 |
- |
- |
关联关系说明：深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业（集团）有限责任公司的控股子公司，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司为中航通用飞机有限责任公司的控股子公司，存在关联关系和一致行动人可能。
重要财务指标变动分析
资产负债表项目变动
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
增减率 |
变动原因 |
| 货币资金 |
564,355,255.87 |
826,449,154.19 |
-31.71% |
本期支付货款和票据到期款增加 |
| 应收票据 |
121,498,140.84 |
83,980,730.18 |
44.67% |
本期收到的银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 |
18,302,700.42 |
41,294,372.09 |
-55.68% |
本期材料采购结算 |
| 在建工程 |
1,880,448,587.87 |
1,411,420,249.48 |
33.23% |
海南3号生产线停产改造，固定资产转为在建工程 |
| 应付利息 |
2,992,896.72 |
5,292,017.78 |
-43.45% |
到期支付利息 |
| 其他流动负债 |
1,868,415.68 |
923,096.02 |
102.41% |
本期一年内待摊销的政府补助增加 |
利润表科目变动
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
增减率 |
变动原因 |
| 管理费用 |
71,602,813.02 |
54,143,960.00 |
32.25% |
人工成本增长及海南3号生产线停产改造费用增加 |
| 资产减值损失 |
4,714,980.26 |
13,050,965.57 |
-63.87% |
存货跌价准备减少 |
| 投资收益 |
-2,136,058.02 |
-547,446.94 |
-290.19% |
联营企业投资收益减少 |
| 所得税费用 |
4,942,031.14 |
1,390,525.54 |
255.41% |
蚌埠太阳能玻璃业务盈利提升 |
| 营业利润 |
-22,444,484.29 |
-94,979,260.14 |
76.37% |
海南中航特玻毛利亏损，但销售费用和资产减值损失减少；蚌埠太阳能玻璃业务盈利提升 |
| 利润总额 |
-18,496,767.29 |
-90,588,183.57 |
79.58% |
同上 |
| 净利润 |
-23,438,798.43 |
-91,978,709.11 |
74.52% |
同上 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
-2,929,115.28 |
-37,181,990.02 |
92.12% |
同上 |
| 少数股东损益 |
-20,509,683.15 |
-54,796,719.09 |
62.57% |
同上 |
现金流量表科目变动
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
增减率 |
变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-80,950,517.43 |
-140,131,729.49 |
42.23% |
支付材料采购款、保证金及付现费用减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10,829,552.19 |
-44,171,065.97 |
75.48% |
上年子公司支付土地出让金 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-104,019,414.66 |
-14,023,842.33 |
-641.73% |
融入资金减少，偿还债务增加 |
| 汇率变动对现金的影响 |
-36,401.95 |
722,979.30 |
-105.03% |
汇率变动影响 |
重要事项分析
1. 2016年1-6月经营业绩预计
- 预计净利润：-1,000万元 至 0万元
- 2015年1-6月净利润：-6,947.72万元
- 业绩变动原因：
- 海南中航特玻毛利亏损，但销售费用及资产减值损失减少；
- 蚌埠太阳能玻璃业务通过技术创新、节能改造和质量管理提升盈利水平。
2. 承诺事项履行情况
- 承诺方：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳市贵航实业有限公司、中航工业集团、韩平元
- 承诺类型：关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
- 履行情况：正常履行中
其他重要信息
- 公司未发生违规对外担保。
- 无控股股东及其关联方非经营性占用资金。
- 报告期内未接待调研、沟通、采访等活动。
- 非经常性损益合计为1,805,010.06元，主要来源于政府补助。
