合纵科技股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概览
合纵科技股份有限公司发布了2024年第三季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表。报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入 |
720,523,325.16 |
-8.21% |
2,162,567,593.60 |
3.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-47,116,780.99 |
53.11% |
-180,581,141.85 |
-1.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-49,720,785.71 |
50.59% |
-185,787,984.33 |
-3.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
170,780,354.48 |
134.79% |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.05 |
44.44% |
-0.17 |
0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） |
-0.05 |
44.44% |
-0.17 |
0.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
-2.65% |
1.76% |
-10.33% |
-2.55% |
| 总资产（元） |
6,832,021,719.92 |
-29.48% |
|
|
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） |
1,644,451,559.99 |
-10.56% |
|
|
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期期末金额（元） |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
-2,299.89 |
-2,299.89 |
- |
| 政府补助 |
9,028,259.10 |
12,920,267.26 |
- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
-78,578.55 |
-78,578.55 |
- |
| 对外委托贷款取得的损益 |
9,600.00 |
9,600.00 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
-1,205,844.74 |
-1,820,904.28 |
- |
| 所得税影响额 |
-1,569,068.21 |
-2,166,774.52 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-3,578,062.99 |
-3,654,467.54 |
- |
| 合计 |
2,604,004.72 |
5,206,842.48 |
- |
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
| 资产负债表项目 |
本报告期末（元） |
本报告期末比上年度末增减 |
变动原因 |
| 货币资金 |
261,211,777.22 |
-82.65% |
偿还到期债务、运营资金使用、贵州雅友不再纳入合并范围 |
| 长期股权投资 |
224,698,558.72 |
384.92% |
报告期内新增对外投资 |
| 固定资产 |
2,459,249,558.95 |
-28.51% |
贵州雅友不再纳入合并范围 |
| 长期借款 |
485,000,000.00 |
-72.61% |
长期借款重分类至一年内到期的非流动负债、贵州雅友不再纳入合并范围 |
| 利润表项目 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末比上年同期增减 |
变动原因 |
| 销售费用 |
105,785,899.03 |
-38.93% |
执行以前年度的合同，市场开拓费用有所下降 |
| 财务费用 |
107,057,420.26 |
38.20% |
天津茂联纳入合并范围后，利息费用比上年同期增加 |
| 现金流量表项目 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末比上年同期增减 |
变动原因 |
| 收到的税费返还 |
33,469,221.40 |
199.56% |
增值税留抵退税所致 |
| 投资支付的现金 |
292,590,971.00 |
712.75% |
报告期内新增对外投资 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
170,780,354.48 |
134.79% |
加大销售回款力度、税收返还增加及支付税金减少所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
35,271,009.63 |
-97.43% |
贵州雅友不再纳入合并范围、偿还到期债务所致 |
股东信息
一、普通股股东总数和持股情况
- 报告期末普通股股东总数：56,484
- 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）：
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
质押、冻结情况 |
| 刘泽刚 |
境内自然人 |
11.86% |
127,142,120 |
95,356,590 |
冻结：127,142,120；质押：51,503,590 |
| 韦强 |
境内自然人 |
5.00% |
53,600,067 |
40,200,050 |
冻结：53,600,067；质押：52,906,622 |
| 何昀 |
境内自然人 |
1.64% |
17,602,707 |
0 |
质押：2,000,000 |
| 张仁增 |
境内自然人 |
1.55% |
16,663,417 |
0 |
冻结：16,663,417；质押：16,661,318 |
| 高星 |
境内自然人 |
0.63% |
6,779,192 |
0 |
质押：300,000 |
| 朱恺 |
境内自然人 |
0.56% |
6,030,000 |
0 |
不适用 |
| 张秀 |
境内自然人 |
0.51% |
5,448,940 |
0 |
不适用 |
| 冯英伟 |
境内自然人 |
0.49% |
5,272,583 |
0 |
不适用 |
| 琚存旭 |
境内自然人 |
0.44% |
4,709,289 |
0 |
不适用 |
| 韩燕煦 |
境内自然人 |
0.41% |
4,342,500 |
0 |
不适用 |
| 股东名称 |
持有无限售条件股份数量（股） |
股份种类及数量 |
| 刘泽刚 |
31,785,530 |
人民币普通股：31,785,530 |
| 何昀 |
17,602,707 |
人民币普通股：17,602,707 |
| 张仁增 |
16,663,417 |
人民币普通股：16,663,417 |
| 韦强 |
13,400,017 |
人民币普通股：13,400,017 |
| 高星 |
6,779,192 |
人民币普通股：6,779,192 |
| 朱恺 |
6,030,000 |
人民币普通股：6,030,000 |
| 张秀 |
5,448,940 |
人民币普通股：5,448,940 |
| 冯英伟 |
5,272,583 |
人民币普通股：5,272,583 |
| 琚存旭 |
4,709,289 |
人民币普通股：4,709,289 |
| 韩燕煦 |
4,342,500 |
人民币普通股：4,342,500 |
- 公司回购专用证券账户：持有7,355,600股，持股比例为0.69%（不纳入前10名股东列示）
二、限售股份变动情况
| 股东名称 |
期初限售股数（股） |
本期解除限售股数（股） |
本期增加限售股数（股） |
期末限售股数（股） |
限售原因 |
拟解除限售日期 |
| 刘泽刚 |
95,356,590 |
0 |
0 |
95,356,590 |
高管锁定股 |
任期内每年解锁25% |
| 韦强 |
40,200,050 |
0 |
0 |
40,200,050 |
高管锁定股 |
任期内每年解锁25% |
| 韩国良 |
746,522 |
0 |
0 |
746,522 |
高管锁定股 |
任期内每年解锁25% |
| 张舒 |
160,000 |
40,000 |
0 |
120,000 |
高管锁定股 |
按照高管任期未届满离任的规定解除限售 |
| 杜洁 |
63,116 |
0 |
0 |
63,116 |
高管锁定股 |
任期内每年解锁25% |
| 张晓屹 |
54,300 |
0 |
0 |
54,300 |
高管锁定股 |
任期内每年解锁25% |
| 合计 |
136,580,578 |
40,000 |
0 |
136,540,578 |
- |
- |
其他重要事项
季度财务报表
一、合并资产负债表（2024年09月30日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
2,645,382,799.45 |
4,589,430,432.13 |
| 非流动资产合计 |
4,186,638,920.47 |
5,098,751,703.10 |
| 资产总计 |
6,832,021,719.92 |
9,688,182,135.23 |
| 流动负债合计 |
4,119,655,436.76 |
5,205,487,674.18 |
| 非流动负债合计 |
840,890,211.59 |
2,172,735,931.60 |
| 负债合计 |
4,960,545,648.35 |
7,378,223,605.78 |
| 所有者权益合计 |
1,871,476,071.57 |
2,309,958,529.45 |
二、合并年初到报告期末利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业利润 |
-285,553,210.05 |
-329,362,359.92 |
| 净利润 |
-244,888,412.13 |
-288,258,843.58 |
| 归属于母公司股东的净利润 |
-180,581,141.85 |
-177,383,926.18 |
| 少数股东损益 |
-64,307,270.28 |
-110,874,917.40 |
| 综合收益总额 |
-245,633,276.15 |
-286,730,051.34 |
三、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
170,780,354.48 |
-490,823,836.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-422,315,408.92 |
-260,748,552.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-291,327,567.17 |
- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-542,764,482.51 |
- |
| 期末现金及现金等价物余额 |
35,271,009.63 |
578,035,492.14 |
总结
主要观点
- 营业收入：第三季度营业收入为7.2亿元，同比下降8.21%；年初至报告期末营业收入为21.6亿元，同比增长3.67%。
- 净利润：第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4,711.67万元，同比上升53.11%；年初至报告期末净利润为-24,488.84万元，同比上升-1.80%。
- 非经常性损益：非经常性损益合计为2,604,004.72元，主要来源于政府补助及其他营业外收入。
- 现金流量：经营活动产生的现金流量净额为1.7亿元，同比增长134.79%；期末现金及现金等价物余额为3,527.1万元，同比下降97.43%。
- 资产负债变动：货币资金大幅减少82.65%，主要因偿还到期债务及运营资金使用；长期股权投资大幅增加384.92%，因新增对外投资。
- 股东结构：刘泽刚、韦强为最大股东，合计持股16.86%；部分股东股份被质押或冻结。
- 限售股份：部分高管股份为限售股，按每年解锁25%的方式逐步释放。
关键信息
- 公司未经过审计：第三季度报告未经审计。
- 合并范围变化：贵州雅友不再纳入合并范围，对财务数据产生影响。
- 新增投资：公司新增对外投资，导致长期股权投资大幅增长。
- 股东结构稳定：前10名股东未发生重大变化，且无一致行动人关系。
- 财务费用上升：因天津茂联纳入合并范围，利息费用增加，导致财务费用同比增长38.20%。
此报告反映了公司第三季度的财务状况和股东结构，显示了公司在运营和投资方面的动态变化。
