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杭州大地海洋环保股份有限公司2023年第一季度总结

核心内容概述

杭州大地海洋环保股份有限公司发布2023年第一季度报告，披露了公司财务状况、股东结构及重大资产重组进展等关键信息。报告指出公司营业收入增长，但净利润有所下降，同时公司正推进一项重大资产重组计划，拟通过发行股份购买浙江虎哥环境有限公司100%股权，并募集配套资金以支持该交易。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：186,121,832.36元，同比增长24.62%
• 归属于上市公司股东的净利润：4,410,272.62元，同比下降22.55%
• 扣除非经常性损益的净利润：2,951,022.31元，同比下降19.41%
• 基本每股收益：0.05元，同比下降28.57%
• 稀释每股收益：0.05元，同比下降28.57%
• 加权平均净资产收益率：0.56%，同比下降0.21%

资产与负债

• 总资产：1,227,387,436.26元，较上年末下降0.37%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：790,685,928.13元，较上年末增长0.60%
• 负债合计：436,701,508.13元，较上年末下降0.37%

非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：1,459,250.31元
• 主要来源：政府补助（1,716,649.53元）及增值税进项税加计抵减（3,957.33元）
• 所得税影响：-238,402.30元

财务数据变动原因

资产负债表项目变动

• 货币资金：下降34.85%，主要由于本期支付材料款增加
• 预付款项：增长128.41%，主要由于本期预付固定资产款增加
• 存货：增长32.11%，主要由于本期库存商品增加
• 应付票据：下降50.00%，主要由于本期偿还票据
• 合同负债：增长98.81%，主要由于本期预收服务费和货款增加
• 应付职工薪酬：下降38.99%，主要由于本期支付上年度年终奖
• 应交税费：下降32.97%，主要由于本期支付上年度增值税和所得税
• 专项储备：增长72.52%，主要由于本期计提安全生产费增加

利润表项目变动

• 财务费用：增长38.70%，主要由于本期银行借款增加
• 资产减值损失：-3,894,218.48元，主要由于本期拆解量增加导致存货增加，进而计提更多资产减值
• 所得税费用：-2,132,528.64元，主要由于本期递延所得税资产变动

股东信息

普通股股东

• 股东总数：3,611人
• 前10名股东：
  • 唐伟忠：持股38.07%，持股数量31,982,578.00股，均为限售股
  • 杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）：持股6.84%，持股数量5,743,810.00股，均为限售股
  • 张杰来：持股5.44%，持股数量4,565,631.00股，均为限售股
  • 国金证券－中信银行－国金证券大地海洋员工参与创业板战略配售集合资产管理计划：持股2.50%，持股数量2,100,000.00股，均为无限售股
  • 其他股东：唐宇阳、吴剑鸣、浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙）、交通银行股份有限公司－易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金、上海容定投资管理服务中心、宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）等，持股比例均在2%以上，其中部分为限售股，部分为无限售股

限售股份

• 限售股：唐伟忠、张杰来夫妇及唐宇阳、杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）等，合计44,353,907.00股，限售原因均为首发前限售股，拟解除限售日期为2024年9月28日

重大资产重组进展

交易概况

• 交易标的：浙江虎哥环境有限公司100%股权
• 交易价格：91,000.00万元
• 发行价格：25.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%
• 募集配套资金：不超过56,000.00万元，不超过交易价格的100%
• 发行股份数量：不超过25,200,000股，即不超过发行前总股本的30%

交易进程

• 受理日期：2022年11月18日
• 中止审核：2023年2月28日，因财务资料过期
• 恢复审核：2023年4月11日，完成财务资料更新
• 当前状态：正在正常进行中

交易影响

• 主营业务影响：虎哥环境通过“互联网+”模式，覆盖多个区域，形成可复制的业务模式，有助于公司拓展市场并增强竞争力
• 股权结构影响：交易后，控股股东仍为唐伟忠、张杰来夫妇，不会导致控制权变更
• 财务影响：虎哥环境近三年业绩稳定增长，盈利能力良好，交易完成后公司总资产、净资产、收入和利润将提升，财务状况和盈利能力将改善

季度财务报表

合并资产负债表

• 流动资产合计：652,012,658.09元，较年初下降0.37%
• 非流动资产合计：575,374,778.17元，较年初增长0.01%
• 资产总计：1,227,387,436.26元，较年初下降0.37%

合并利润表

• 营业总收入：186,121,832.36元，同比增长24.62%
• 营业总成本：167,599,556.10元，同比增长24.80%
• 净利润：4,410,272.62元，同比下降22.55%
• 经营活动产生的现金流量净额：-38,524,765.10元，较上期下降
• 投资活动产生的现金流量净额：-20,696,508.28元，较上期下降
• 筹资活动产生的现金流量净额：25,064,299.26元，较上期增长

合并现金流量表

• 现金及现金等价物净增加额：-34,156,974.12元
• 期末现金及现金等价物余额：65,143,711.09元

审计情况

• 第一季度报告：未经审计

总结

本季度公司营业收入增长显著，但净利润下降，主要受成本增加及非经常性损益影响。公司正在推进重大资产重组，拟通过发行股份购买虎哥环境100%股权，并募集配套资金，预计将进一步提升公司财务状况和盈利能力。同时，公司股权结构保持稳定，限售股将在2024年9月28日解除。