2016-04-27-上交所-灵康药业2016年第一季度报告_22页_562kb
报告摘要
灵康药业集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
灵康药业集团股份有限公司（股票代码：603669）发布了2016年第一季度的财务报告。报告涵盖了公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项及财务报表等信息，显示公司在本季度的经营状况、财务表现及股东情况。
主要财务数据
资产负债表项目变动
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 213,334,979.26 | 158,664,099.34 | +34.46 | 募集资金保本理财产品收益增加 |
| 应收票据 | 1,735,584.65 | 5,361,080.19 | -67.63 | 应收票据背书转让金额较多 |
| 其他应收款 | 3,948,898.94 | 1,688,671.25 | +133.85 | 供应商保证金增加 |
| 递延所得税资产 | 4,662,476.03 | 7,886,242.93 | -40.88 | 内部交易未实现利润减少及坏账准备减少 |
| 其他非流动资产 | 0 | 655,302.91 | -100.00 | 设备款项结清 |
| 短期借款 | 0 | 50,000,000.00 | -100.00 | 短期借款已偿还 |
| 应付票据 | 75,923,084.24 | 55,336,451.05 | +37.20 | 银行承兑汇票结算增加 |
| 应付职工薪酬 | 4,386,381.00 | 11,570,992.66 | -62.09 | 年终奖计提减少 |
| 应交税费 | 12,904,560.16 | 23,852,836.65 | -45.90 | 增值税及所得税缴纳较多 |
| 其他应付款 | 6,478,891.17 | 12,019,654.21 | -46.10 | 物流基地工程招标保证金退回 |
| 其他流动负债 | 497,648.91 | 973,001.88 | -48.85 | 水电费及运输费未结算减少 |
利润表项目变动
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 448,800.57 | 646,212.28 | -30.55 | 城建税、教育费附加及地方教育附加减少 |
| 销售费用 | 8,275,760.00 | 11,628,988.98 | -28.84 | 药品招标政策影响，市场推广减少 |
| 财务费用 | -496,698.58 | 99,584.52 | -598.77 | 募集资金存款利息增加及贷款利息减少 |
| 资产减值损失 | -533,491.67 | 318,991.76 | -267.24 | 应收账款坏账准备减少 |
| 投资收益 | 5,179,920.64 | 32,109.59 | +16,032.00 | 募集资金理财收益增加 |
| 营业外收入 | 882,190.01 | 2,207,420.11 | -60.04 | 政府补助减少 |
| 所得税费用 | 7,026,245.36 | 5,332,895.33 | +31.75 | 内部交易未实现利润及坏账准备减少 |
现金流量表项目变动
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,481,643.08 | 20,781,399.61 | -92.87 | 银行承兑汇票保证金减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,679,551.44 | 57,178,581.88 | -48.09 | 原材料采购减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,754,450.61 | 33,651,903.55 | -53.18 | 市场推广费及保证金减少 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,172,797.35 | 32,109.59 | +28,467.16 | 募集资金理财收益增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 15,000,000.00 | +1,900.00 | 募集资金理财本金收回 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 236,400,000.00 | 15,000,000.00 | +1,476.00 | 购买保本理财产品 |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 190,000,000.00 | -100.00 | 本期未取得贷款 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | -50.00 | 偿还贷款减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 193,200.00 | 101,522,033.89 | -99.81 | 去年分配利润 |
股东情况
截止报告期末的股东总数及持股情况
-
股东总数：23,816户
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前十大股东：
- 浙江灵康控股有限公司：持股128,700,000股，占49.50%
- 陶灵萍：持股17,550,000股，占6.75%
- 西藏山南盈实投资合伙企业(有限合伙)：持股12,675,000股，占4.88%
- 陶灵刚：持股11,700,000股，占4.50%
- 姜晓东：持股9,750,000股，占3.75%
- 王文南：持股8,775,000股，占3.38%
- 陶小刚：持股5,850,000股，占2.25%
- 其他流通股东：包括多个基金及自然人，持股比例均低于0.70%
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前十大无限售条件股东：
- 交通银行股份有限公司一工银瑞信主题策略混合型证券投资基金：持股1,826,767股
- 高沛杰：持股1,208,900股
- 全国社保基金四一三组合：持股1,200,392股
- 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金：持股787,830股
- 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金：持股760,000股
- 赖荣胜：持股633,371股
- 全国社保基金－一六组合：持股600,000股
- 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金：持股482,900股
- 中国银行股份有限公司－嘉实医疗保健股票型证券投资基金：持股479,940股
- 赖俊西：持股440,987股
股东关联关系
- 陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系，分别持有浙江灵康控股有限公司60%和40%的股权。
重要事项
募集资金使用情况
- 公司于2015年5月20日首次公开发行A股股票，发行6,500万股，每股发行价为11.70元，募集资金总额为76,050万元。
- 扣除发行费用后，募集资金净额为70,294.97万元。
- 截至2016年3月31日，募集资金账户余额为9,782.15万元，其中包含部分未支付的发行费用、理财收益及利息。
- 公司及全资子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为53,000万元。
承诺事项履行情况
- 股份限售承诺：浙江灵康控股有限公司、陶灵萍、陶灵刚承诺在公司上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份。
- 减持承诺：若在限售期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，且在限售期满后自动延长6个月锁定期。
- 解决同业竞争承诺：公司及股东承诺不从事与公司主营业务竞争的业务。
- 稳定股价预案：公司承诺在股价低于每股净资产时采取稳定股价措施。
- 分红承诺：公司承诺在满足条件时优先采用现金分红，现金分红比例不低于可供分配利润的20%。
关键信息总结
- 总资产：1,311,653,314.12元，较上年度末下降2.37%。
- 归属于上市公司股东的净资产：1,145,859,649.87元，较上年度末增长2.35%。
- 营业收入：102,822,206.34元，较上年同期增长0.69%。
- 归属于上市公司股东的净利润：26,334,898.93元，较上年同期下降5.21%。
- 基本每股收益：0.10元，较上年同期下降28.57%。
- 加权平均净资产收益率：2.32%，较上年同期减少5.57个百分点。
- 募集资金余额：9,782.15万元，主要用于保本理财产品投资。
结论
灵康药业在2016年第一季度实现了营业收入的微幅增长，但净利润有所下降。主要由于销售费用减少及投资收益增加，但非经常性损益项目对净利润影响较大。公司通过募集资金理财等方式改善现金流，并承诺在股价及分红方面采取积极措施。股东结构稳定，主要股东持股比例较高，且无优先股股东。
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