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中电投远达环保（集团）股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600292
• 公司简称：中电远达
• 报告期：2015年第三季度
• 报告发布日期：2015年10月28日
• 董事长：刘艺
• 主管会计工作负责人：魏斌
• 财务部主任：廖剑波
• 报告状态：未经审计

一、主要财务数据

1. 财务指标

• 总资产：8,717,138,633.26元（同比增加0.71%）
• 归属于上市公司股东的净资产：4,819,810,998.59元（同比增加1.14%）
• 营业收入：2,655,946,492.50元（同比增加4.59%）
• 归属于上市公司股东的净利润：309,356,464.23元（同比增加41.38%）
• 扣除非经常性损益的净利润：171,520,618.01元（同比减少16.57%）
• 加权平均净资产收益率：6.46%（同比减少0.59个百分点）
• 基本每股收益：0.45元/股（同比增加7.14%）
• 稀释每股收益：0.45元/股（同比增加7.14%）
• 经营活动产生的现金流量净额：542,156,035.74元（同比增加241.03%）

2. 非经常性损益

• 非流动资产处置损益：1,144,901.83元（7-9月）
• 政府补助：10,841,284.67元（1-9月）
• 交易性金融资产公允价值变动及投资收益：173,610,818.71元（1-9月）
• 其他营业外收入和支出：-1,029,757.64元（1-9月）
• 所得税影响额：-45,032,808.55元（1-9月）
• 少数股东权益影响额（税后）：-561,652.00元（1-9月）
• 合计：137,835,846.22元（1-9月）

二、股东情况

1. 股东总数

• 股东总数：45,321户

2. 前十名股东

三、重要事项

1. 财务报表项目重大变动分析

资产负债表

• 应收票据：增加174,663,247.87元（48.68%），主要由于控股子公司及全资子公司收取承兑汇票增加。
• 应收股利：减少2,321,628.08元（55.36%），由于控股子公司已收回参股公司股利。
• 可供出售金融资产：减少244,031,500.00元（46.76%），由于减持西南证券股票。
• 在建工程：增加268,336,995.01元（312.39%），由于基建项目增加。
• 短期借款：增加151,125,000.00元（33.21%），由于收购江苏紫光吉地达环境科技有限公司。
• 应付票据：减少107,224,294.61元（48.96%），由于承兑汇票到期兑付。
• 应付利息：减少7,034,500.00元（80.58%），由于短期融资券到期支付利息。
• 其他应付款：增加60,355,933.19元（116.62%），由于收购款尚未支付。
• 一年内到期的非流动负债：增加32,665,000.00元（76.32%），由于收购纳入合并范围。
• 其他流动负债：减少270,000,000.00元（100%），由于短期融资券到期兑付。
• 预计负债：增加9,702,590.31元（45.38%），由于完工项目提取产品质量保证金。
• 递延收益：增加14,209,224.88元（45.59%），由于收购纳入合并范围。
• 递延所得税负债：减少50,099,994.18元（57.11%），由于出售西南证券股票及公允价值变动。
• 股本：增加180,188,513.10元（30%），由于资本公积转增股本。
• 其他综合收益：减少177,777,146.12元（62.55%），由于出售西南证券股票及公允价值变动。
• 少数股东权益：增加77,839,545.88元（41.26%），由于收购江苏紫光吉地达环境科技有限公司。

利润表

• 营业税金及附加：增加7,001,165.50元（54.28%），由于出售西南证券股票。
• 管理费用：增加56,868,418.04元（49.90%），由于控股子公司及全资子公司增加。
• 资产减值损失：减少30,855,183.68元（127.82%），由于坏账准备计提金额减少。
• 投资收益：增加174,320,697.03元（1644.54%），由于出售西南证券股票。
• 营业外收入：减少4,988,809.09元（30.74%），由于上年同期确认收购折价收入。
• 营业外支出：增加960,851.28元（209.46%），由于全资子公司增加及子公司纳入合并范围。
• 所得税费用：增加38,392,702.77元（81.12%），由于出售西南证券股票。

现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：增加383,180,619.48元（241.03%），由于销售商品提供劳务收到的现金增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：增加528,634,670.62元（73.23%），由于出售西南证券股票。
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少2,404,407,875.24元（123.70%），由于偿还借款及短期融资券。

四、重要事项进展

1. 存款余额：截至2015年9月30日，公司及子公司在中电投财务有限公司存款余额合计420,691,090.47元。
2. 借款：
   • 向招商银行重庆分行借款10,000万元，年利率4.365%，期限一年。
   • 重庆远达烟气治理特许经营有限公司借款6,000万元，年利率4.37%。
   • 河南九龙环保有限公司借款8,000万元，年利率4.37%。
   • 江西远达环保有限公司借款6,000万元，年利率4.37%。
   • 重庆远达水务有限公司借款12,000万元，年利率5.60%（已归还）。
3. 诉讼：公司与天津渤天化工有限责任公司就中水回用项目提起诉讼，金额9,589.45万元，已进入造价鉴定阶段。
4. 短期融资券：2014年7月发行27,000万元，票面利率5.49%，已到期兑付。
5. 监事会职工监事变动：彭跃君、吴镐辞去监事职务，夏守忠、罗运伟当选。
6. 利润分配及转增股本：公司以资本公积转增股本，每10股转增3股，共转出180,188,513元。
7. 限售股份解禁：7家机构投资者限售期满，股票上市流通。
8. 高管增持：董事长刘艺、总经理田钧以自有资金买入公司股票各10,000股，承诺6个月内不减持。
9. 控股股东增持：中国电力投资集团公司增持121.29万股，增持金额1997.33万元，持股比例由43.59%增至43.74%。
10. 增资：公司向重庆中电节能技术服务有限公司增资2000万元，用于PPP项目及补充流动资金。
11. 成立新公司：成立重庆智慧思特环保物联网大数据有限公司，注册资本5000万元，持股40%。
12. 合作开发项目：重庆远达催化剂制造有限公司与新中天环保股份有限公司合作开发危废集中焚烧处置及废弃催化剂处理项目。
13. 签订工程合同：控股子公司与多家公司签订脱硫、脱硝、除尘等工程合同。

五、承诺事项履行情况

六、其他事项

• 股东承诺维护股价：大股东中电投集团、二股东能投集团做出稳定股价承诺。
• 大股东增持完成：中电投集团已完成股份增持。
• 公司未出现亏损预警：未预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或发生重大变动。

七、附录

• 合并资产负债表：总资产8,717,138,633.26元，负债3,630,826,207.59元，所有者权益5,086,312,425.67元。
• 母公司资产负债表：总资产4,706,253,661.90元，负债429,940,023.73元，所有者权益4,276,313,638.17元。
• 合并利润表：净利润327,824,032.82元，归属于母公司净利润309,356,464.23元，基本每股收益0.45元/股。
• 母公司利润表：净利润237,589,097.72元，归属于母公司净利润218,815,712.18元，基本每股收益0.42元/股。

八、总结

中电投远达环保（集团）股份有限公司2015年第三季度报告显示，公司财务状况整体稳健，营业收入和净利润均实现增长，但扣除非经常性损益的净利润有所下降。公司通过收购和增资扩大业务规模，同时加强了对股价的稳定措施。主要财务指标的变动均与公司业务拓展、股权结构调整及市场环境变化密切相关。报告未发现重大亏损预警，但部分项目如诉讼、财务调整等仍需关注其后续影响。