2022-10-30-上交所-吉翔股份2022年第三季度报告_16页_516kb
报告摘要
锦州吉翔钼业股份有限公司2022年第三季度报告总结
核心内容概述
锦州吉翔钼业股份有限公司在2022年第三季度实现了显著的财务增长，主要得益于控股子公司永杉锂业的顺利投产。公司通过收购永杉锂业100%股权，进一步增强了其在锂盐领域的业务布局。此外，公司还完成了对乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司（西沙德盖）100%股权的出售，影响了其资产结构和财务报表。
主要财务数据
本报告期（1-9月）
| 项目 | 金额（元） | 同比变化（%） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 3,824,192,702.89 | +28.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 146,697,110.92 | +198.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 110,528,519.44 | +131.08 |
| 基本每股收益 | 0.29 | +190.00 |
| 稀释每股收益 | 0.29 | +190.00 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.90% | +5.34个百分点 |
本报告期（第三季度）
| 项目 | 金额（元） | 同比变化（%） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1,697,470,633.04 | +47.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 176,770,334.03 | +408.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 144,008,043.61 | +315.37 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.61% | +7.71个百分点 |
关键财务变动原因
收入与利润增长
- 营业收入增长：主要由于控股子公司永杉锂业顺利投产，带来收入增加。
- 净利润大幅增长：永杉锂业的投产提升了整体盈利能力，带动公司利润增长。
非经常性损益
- 非流动性资产处置损益：本季度为37,967,049.48元，年初至报告期末为40,136,162.78元。
- 政府补助：本季度为3,766,550.11元，年初至报告期末为7,544,876.74元。
- 资金占用费：本季度为4,149,357.01元，年初至报告期末为5,191,170.44元。
- 其他非经常性损益项目：合计32,762,290.42元（本季度）和36,168,591.48元（年初至报告期末）。
资产负债表项目变动
| 项目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 变动比例（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 5,534,853.49 | 396,130.32 | +1,297.23 | 已贴现未到期的商业承兑汇票增加 |
| 应收款项融资 | 151,903,686.00 | 108,213,566.13 | +40.37 | 银票回款增加 |
| 预付款项 | 278,400,193.57 | 140,843,690.36 | +97.67 | 预付采购业务增加 |
| 其他应收款 | 412,532,739.97 | 26,758,366.08 | +1,441.70 | 处置子公司西沙德盖股权尾款挂账 |
| 固定资产 | 847,872,506.89 | 261,944,176.43 | +223.68 | 在建工程转固 |
| 在建工程 | 65,253,956.94 | 507,735,838.27 | -87.15 | 在建工程转固 |
| 无形资产 | 141,131,356.39 | 447,370,613.35 | -68.45 | 出售子公司西沙德盖导致无形资产减少 |
| 长期待摊费用 | - | 164,371,441.10 | -100.00 | 出售子公司西沙德盖导致减少 |
| 短期借款 | 276,601,636.23 | 447,274,588.68 | -38.16 | 偿付到期短期借款 |
| 应付票据 | 33,301,304.15 | 85,655,880.98 | -61.12 | 兑付到期应付票据 |
| 应付账款 | 356,781,512.36 | 130,355,503.36 | +173.70 | 采购已到货未支付款项增加 |
| 合同负债 | 131,473,022.52 | 42,296,526.85 | +210.84 | 锂业板块按合同履约义务收取的款项增加 |
| 其他应付款 | 239,916,118.28 | 63,318,136.31 | +278.91 | 股权转让款尾款未支付及股权激励义务增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,011,842.42 | 1,314,562.96 | +4,236.94 | 长期借款重分类 |
| 库存股 | 107,498,437.20 | 4,701,147.00 | +2,186.64 | 实施限制性股票激励 |
| 未分配利润 | 10,631,538.73 | -136,065,572.19 | 不适用 | 营业收入增加、利润表盈利 |
| 少数股东权益 | 141,817,190.21 | -4,985,015.00 | 不适用 | 控股子公司盈利 |
股东信息
- 普通股股东总数：36,094户
- 前10名股东：
- 宁波炬泰投资管理有限公司：持股33.52%，质押134,686,054股
- 上海钢石股权投资有限公司：持股10.32%
- 华融融达期货－陕国投·聚宝盆66号证券投资集合资金信托计划－华信金玉一号定向资产管理计划：持股4.99%
- 潘非、陈佐宏、杨峰、戴晓宇、吴浩、邵勋、林爽冬、米克荣、倪香桂、洪根云：持股比例均低于5%
其他重要事项
同一控制下受让永杉锂业
- 公司于2022年1月25日完成对永杉锂业100%股权的收购，金额为48,000万元。
- 2022年3月30日，永杉锂业完成12,000万元的增资，公司持股比例降至80%。
- 2022年6月，永杉锂业一期2.5万吨锂盐项目全线贯通投产，前三季度累计实现营业收入55,677.62万元，净利润28,779.94万元。
出售西沙德盖
- 公司于2022年9月12日召开董事会，审议通过出售西沙德盖100%股权，金额为58,000万元。
- 该交易于2022年9月29日完成工商变更。
- 西沙德盖在合并报表中不再纳入，其收入、费用、利润和现金流量纳入合并报表至处置日。
财务报表摘要
合并资产负债表（2022年9月30日）
- 总资产：3,845,311,454.95元，较上年度末增长10.92%
- 负债合计：1,767,916,848.53元，较上年度末增长38.68%
- 所有者权益合计：2,077,394,606.42元，较上年度末下降5.53%
合并利润表（2022年1—9月）
- 净利润：204,809,496.11元，较去年同期增长320.89%
- 归属于母公司股东的净利润：146,697,110.92元，较去年同期增长198.07%
- 少数股东损益：58,112,385.19元，较去年同期增长581.57%
合并现金流量表（2022年1—9月）
- 经营活动产生的现金流量净额：335,545,038.08元，较去年同期下降23.71%
- 投资活动产生的现金流量净额：19,732,502.22元，较去年同期增长100.00%
- 筹资活动产生的现金流量净额：-147,642,003.38元，较去年同期下降37.24%
- 现金及现金等价物净增加额：208,612,540.12元，较去年同期增长84.33%
总结
锦州吉翔钼业股份有限公司在2022年第三季度因永杉锂业的投产而实现了显著的财务增长，营业收入和净利润同比大幅上升。公司通过收购和出售子公司，优化了资产结构，并提升了整体盈利能力。同时，公司股东结构稳定，主要股东持股比例较高，且无优先股。财务报表显示，公司现金流有所改善，但主要依赖于经营活动。整体来看，公司经营状况稳健，盈利能力增强，但需关注现金流量净额的变动及非经常性损益的影响。
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