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天地科技股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

天地科技股份有限公司于2021年第三季度报告中披露了公司财务状况、股东结构及会计政策变更等重要信息。报告数据显示，公司经营状况良好，收入和利润均实现增长，同时进行了新租赁准则的首次执行调整。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：本季度为5,933,490,209.18元，同比增长14.67%；前三季度累计为16,719,347,800.20元，同比增长22.09%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为320,669,578.31元，同比增长4.09%；前三季度累计为1,144,530,823.78元，同比增长32.34%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本季度为310,516,756.67元，同比增长1.17%；前三季度累计为1,082,938,246.65元，同比增长27.86%。
• 基本每股收益：前三季度累计为0.277元，同比增长32.54%。
• 稀释每股收益：前三季度累计为0.277元，同比增长32.54%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为1.72%，同比减少2.27个百分点；前三季度累计为6.18%，同比增加1.22个百分点。

资产与负债

• 总资产：本季度为40,750,610,458.22元，同比增长6.32%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本季度为18,662,192,948.80元，同比增长3.51%。

非经常性损益项目

非经常性损益项目对净利润有显著影响，主要构成如下：

• 非流动性资产处置损益：本季度为973,766.95元，前三季度累计为2,033,028.02元。
• 政府补助：本季度为12,668,097.09元，前三季度累计为64,240,082.90元。
• 债务重组损益：本季度为112,109.07元，前三季度累计为3,810,741.07元。
• 交易性金融资产、负债公允价值变动及投资收益：本季度为-103,241.25元，前三季度累计为1,548,618.75元。
• 受托经营取得的托管费收入：本季度为57,624.53元，前三季度累计为303,244.78元。
• 其他营业外收入和支出：本季度为4,368,626.47元，前三季度累计为12,914,704.70元。
• 其他符合非经常性损益定义的损益项目：本季度为637,947.58元，前三季度累计为1,916,061.49元。
• 所得税影响额：本季度为-3,141,298.06元，前三季度累计为-12,554,228.85元。
• 少数股东权益影响额（税后）：本季度为-5,420,810.74元，前三季度累计为-12,619,675.73元。
• 非经常性损益合计：本季度为10,152,821.64元，前三季度累计为61,592,577.13元。

主要财务指标变动原因

• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度累计为1,507,426,426.00元，同比增长10.53%。主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加。
• 归属于上市公司股东的净利润：前三季度增长32.34%，主要由于收入增长。
• 基本每股收益：前三季度增长32.54%，主要由于利润增长。
• 交易性金融资产：前三季度增长81.86%，主要由于公允价值变动。
• 预付款项：前三季度增长48.68%，主要由于预付货款增加。
• 应收利息：前三季度增长91.79%，主要由于通知存款利息增加。
• 短期借款：前三季度减少30.74%，主要由于偿还银行借款。
• 长期应收款：前三季度减少63.97%，主要由于重分类至一年内到期的非流动负债。
• 应交税费：前三季度减少35.35%，主要由于缴纳增值税、企业所得税。
• 应付股利：前三季度增长51.77%，主要由于子企业应付股利尚未支付。
• 一年内到期的非流动负债：前三季度减少98.06%，主要由于支付采矿权款。

股东信息

• 普通股股东总数：54,235户。
• 前十大股东：
  • 中国煤炭科工集团有限公司：持股55.54%，为国有法人。
  • 北京诚通金控投资有限公司：持股6.87%，为国有法人。
  • 香港中央结算有限公司：持股3.43%，为其他。
  • 工银瑞信基金一建设银行一工银瑞信基金尊和3号集合资产管理计划：持股1.87%，为其他。
  • 华泰证券股份有限公司：持股0.96%，为国有法人。
  • 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）一金太阳高毅国鹭1号崇远基金：持股0.57%，为其他。
  • 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）一高毅任昊优选致富私募证券投资基金：持股0.57%，为其他。
  • 招商银行股份有限公司一泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金：持股0.37%，为其他。
  • 中国银行股份有限公司一招商瑞文混合型证券投资基金：持股0.35%，为其他。
  • 大屯煤电(集团)有限责任公司：持股0.31%，为国有法人。

其他提醒事项

• 无特别提醒事项。

季度财务报表

合并资产负债表（2021年9月30日）

• 流动资产合计：29,938,431,283.35元。
• 非流动资产合计：10,812,179,174.87元。
• 负债合计：17,279,106,732.03元。
• 所有者权益合计：23,471,503,726.19元。
• 资产总计：40,750,610,458.22元。

合并利润表（2021年1—9月）

• 营业总收入：16,719,347,800.20元，同比增长22.09%。
• 营业总成本：14,886,259,186.40元。
• 净利润：1,443,776,642.94元，同比增长32.54%。
• 归属于母公司股东的净利润：1,144,530,823.78元，同比增长32.34%。
• 基本每股收益：0.277元，同比增长32.54%。
• 稀释每股收益：0.277元，同比增长32.54%。

合并现金流量表（2021年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：1,507,426,426.00元，同比增长10.53%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-266,642,330.29元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-913,946,770.47元。
• 现金及现金等价物净增加额：326,612,293.32元。
• 期末现金及现金等价物余额：7,056,616,690.74元。

会计政策变更

• 新租赁准则执行：自2021年1月1日起，公司开始执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），调整了“使用权资产”、“租赁负债”及“其他流动负债”项目金额，对可比期间信息不予调整。

总结

天地科技在2021年第三季度实现了收入与利润的双增长，财务状况稳健，现金流量良好。公司股东结构稳定，主要股东为国有法人，持股比例较高。同时，公司对会计政策进行了调整，以适应新租赁准则的要求，进一步优化财务报表结构。