江苏天目湖旅游股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概述
江苏天目湖旅游股份有限公司（证券代码：603136）于2024年10月25日发布了2024年第三季度报告，披露了公司第三季度及前三季度的财务状况、股东信息及经营情况等关键内容。
主要财务数据
本季度财务数据
| 项目 |
金额（元） |
同比变动幅度（%） |
| 营业收入 |
141,236,319.48 |
-26.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
32,861,989.57 |
-42.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
32,291,118.51 |
-41.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
68,254,461.56 |
-42.17 |
| 基本每股收益 |
0.13 |
-38.10 |
| 稀释每股收益 |
0.13 |
-38.10 |
| 加权平均净资产收益率 |
2.34 |
减少2.16个百分点 |
前三季度累计财务数据
| 项目 |
金额（元） |
同比变动幅度（%） |
| 营业收入 |
404,649,241.93 |
-14.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
85,424,503.25 |
-28.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
83,072,712.41 |
-27.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
124,424,356.65 |
-47.21 |
| 基本每股收益 |
0.32 |
-27.27 |
| 稀释每股收益 |
0.32 |
-27.27 |
| 加权平均净资产收益率 |
6.21 |
减少3.41个百分点 |
资产与负债情况（截至2024年9月30日）
| 项目 |
金额（元） |
| 总资产 |
1,784,630,418.01 |
| 负债合计 |
337,565,587.03 |
| 所有者权益合计 |
1,447,064,830.98 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,319,963,578.09 |
主要财务数据变动原因
- 净利润下降：主要由于第三季度营业收入下降，受暑期（7月-8月）江浙沪地区持续高温、极端天气频发影响，导致业务开展受阻。
- 经营活动现金流减少：主要因营业收入减少及支付的各项税费增加所致。
- 资产与负债变化：总资产较上年度末增长2.55%，但归属于上市公司股东的所有者权益略有下降，减少0.94%。
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
| 政府补助 |
746,108.66 |
4,086,791.41 |
| 其他营业外收入和支出 |
28,327.43 |
-61,342.04 |
| 非经常性损益合计 |
570,871.06 |
2,351,790.84 |
股东信息
普通股股东总数
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
| 溧阳市城市建设发展集团有限公司 |
72,543,790 |
26.86 |
| 孟广才 |
52,937,615 |
19.60 |
| 陈东海 |
10,087,991 |
3.73 |
| 陶平 |
9,251,000 |
3.42 |
| 史耀锋 |
8,631,879 |
3.20 |
| 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 |
5,400,021 |
2.00 |
| 杨惠琴 |
3,345,000 |
1.24 |
| 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 |
2,430,052 |
0.90 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 |
2,175,032 |
0.81 |
| 平安资管－工商银行－鑫福34号资产管理产品 |
1,937,030 |
0.72 |
其他提醒事项
财务报表说明
- 审计意见类型：本季度财务报表未经审计。
- 合并资产负债表：2024年9月30日总资产为1,784,630,418.01元，较上年度末增长2.55%。
- 合并利润表：2024年前三季度净利润为100,657,056.24元，较2023年前三季度下降28.84%。
- 合并现金流量表：2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为124,424,356.65元，较2023年前三季度下降47.21%。
总结
天目湖公司2024年第三季度及前三季度整体表现受到江浙沪地区极端天气影响，营业收入及净利润均出现显著下降。公司现金流也相应减少，但资产总额有所增长。股东结构稳定，前十大股东持股比例较高，未发现重大变动。公司财务报表未经审计，但整体财务状况保持稳健。
