2016-07-18-港交所-中国软实力_二零一五年至二零一六年报_162页_3mb

2015-16 年度年度报告总结

公司资料

• 公司名称：China Soft Power Technology Holdings Limited（前称中国金海国际集团有限公司）
• 注册地：百慕大
• 主要营业地：香港湾仔告士打道39号夏怒大厦
• 股份代号：139
• 核数师：安永会计师事务所
• 执行董事：
  • 韦振宇（主席）
  • 王海雄
  • 余庆锐
• 独立非执行董事：
  • 郭志光
  • 陈友春
  • 缪希
  • 曾永祺
  • 麦其建
• 董事会委员会：
  • 审核委员会：曾永祺（主席）、郭志光、陈友春、缪希
  • 薪酬委员会：曾永祺（主席）、郭志光、陈友春
  • 提名委员会：韦振宇（主席）、郭志光、曾永祺
• 公司秘书：司徒沛桐
• 主要往来银行：
  • 香港上海汇丰银行有限公司
  • 恒生银行有限公司
• 股份过户登记处：
  • 股份过户登记总处：MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
  • 香港股份过户登记分处：卓佳登捷时有限公司

财务回顾

• 收入：本年度录得负收入约472,400,000港元，较去年的约6,500,000港元大幅下降，主要由于财务投资及服务分类出售上市股本投资及可供出售股本投资的已变现亏损约504,400,000港元。
• 净亏损：本年度净亏损约1,214,700,000港元，较去年的约1,275,100,000港元有所改善。
• 每股亏损：本年度母公司普通权益持有人应佔每股基本亏损为0.18港元（2015年：1.10港元）。
• 资产与负债：
  • 本年度总资产约1,025,500,000港元，总负债约91,100,000港元。
  • 资本与负债比率（借貸總額對資產淨值之比率）为5.35%（2015年：0%）。
  • 本年度资产净值约934,500,000港元，较去年的约1,118,700,000港元下降。
• 流动比率：本年度流动比率为4.0倍（2015年：5.4倍）。
• 现金及银行结余：本年度约86,500,000港元（2015年：529,700,000港元）。

财务投资及服务

• 主要业务：包括证券投资及交易、债务及股本投资以及放贷业务。
• 市场环境：
  • 中国内地股市波动剧烈，上海综合指数在2015年7月下跌约30%。
  • 恒生指数在年度内波动于18,278点至28,588点之间。
• 财务表现：
  • 出售上市股本投资及可供出售股本投资的已变现亏损约504,400,000港元。
  • 可供出售股本投资的减值亏损约669,600,000港元。
  • 上市股本投资的未变现公平值收益约82,500,000港元。

业务回顾

• 电子及配套产品：
  • 年内销售订单进一步恶化，销售收入降至约700,000港元，较去年的约10,700,000港元大幅减少。
  • 该分类经营亏损约700,000港元（未计出售土地及楼宇的一次性收益约7,800,000港元）。
  • 本集团决定扩展产品线并加强售后服务及增值服务。
• 重大投资及出售：
  • 本年度出售多个子公司，包括京轩投资有限公司（94,000,000港元）、佳安国际有限公司（13,500,000港元）、West West Limited（45,000,000港元）、Four Sheet Limited（30,000,000港元）及PLD Holdings Limited（约88,140,000港元）。
  • 其中，出售“百城万婴成长信息卡”项目公司获收益约4,600,000港元。

前景展望

• 全球及内地经济环境：集团对全球经济增长放缓及内地经济增速减缓持谨慎态度，同时关注美国加息及人民币贬值预期。
• 投资策略：
  • 考虑拓展放贷业务以把握深港通带来的商机。
  • 监测内地及香港物业市场，寻求投资机会。
  • 随着电动车市场的发展，关注汽车配件及电池产品市场，拓展电子及配套产品业务。
• 多元化发展：继续寻找符合战略发展的投资机会，以创造稳定的收入来源。
• 审慎投资：面对宏观经济挑战，集团将继续采取审慎投资策略。

资本结构与集资活动

• 集资活动：
  • 2014年7月：配售406,747,565股，净额约49,300,000港元，用于证券投资及买卖及一般营运资金。
  • 2014年10月：配售495,192,763股，净额约84,200,000港元，用于证券投资及一般营运资金。
  • 2014年11月：配售921,141,959股，净额约134,000,000港元，用于扩大放贷业务及一般营运资金。
  • 2015年5月：与独立第三方订立认购协议，认购4,000,000,000股，净额约998,000,000港元，用于放贷业务及证券投资，以及一般营运资金。
• 认股证行使：309,564,499份红利认股权证按每股0.068至0.1港元行使，发行309,564,499股普通股，所得款项为27,972,000港元。

资产抵押

• 资产抵押：截至2016年3月31日，集团无资产抵押。

重大收购与出售

• 重大收购：年内无重大收购。
• 重大出售：出售多个子公司，包括京轩投资有限公司、佳安国际有限公司、West West Limited、Four Sheet Limited及PLD Holdings Limited，总现金代价约88,140,000港元。

员工与培训

• 员工总数：截至2016年3月31日，集团共有17名员工。
• 培训与发展：集团致力于员工培训及发展，设有结构化的培训计划。
• 薪酬：薪酬计划保持竞争力，定期检讨，并根据员工表现及行业惯例给予花红及购股权。

附注

• 财务报表附注：涵盖详细财务数据及会计政策说明，从第52至第160页。