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广州维力医疗器械股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603309
• 公司简称：维力医疗
• 报告日期：2016年4月25日
• 报告类型：未经审计
• 公司负责人：韩广源
• 主管会计工作负责人：余进华
• 会计机构负责人：余进华

核心财务数据

资产负债表

• 总资产：876,101,183.97元，较上年度末下降0.57%
• 归属于上市公司股东的净资产：792,332,090.09元，较上年度末增长1.82%
• 货币资金：213,502,981.29元，较上年度末增长117.82%，主要由于本期收回到期理财产品
• 应收账款：51,638,502.24元，较上年度末下降33.02%，由于本期销售减少
• 预付款项：22,510,882.21元，较上年度末增长245.47%，由于预付购房款增加
• 其他流动资产：196,025,604.49元，较上年度末下降40.07%，由于本期银行理财产品到期
• 可供出售金融资产：6,553,900.00元，由于本期认购NirmidasBiotech,Inc.优先股
• 预收款项：9,702,476.32元，较上年度末增长72.89%，由于本期预收货款增加
• 应付账款：38,550,972.52元，较上年度末下降32.86%，由于本期采购减少

利润表

• 营业收入：100,327,355.86元，较上年同期增长4.45%
• 归属于上市公司股东的净利润：14,131,897.72元，较上年同期增长4.27%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11,702,863.84元，较上年同期下降12.22%
• 加权平均净资产收益率：1.80%，较上年同期下降0.95%
• 基本每股收益：0.07元，较上年同期下降12.50%
• 稀释每股收益：0.07元，较上年同期下降12.50%
• 投资收益：2,842,272.16元，较上年同期增长418.78%，主要由于本期银行理财产品收益增加
• 营业外收入：162,320.50元，较上年同期增长46,949.42%，由于递延收益摊销增加
• 营业外支出：140,465.66元，较上年同期增长19,489.38%，由于公益性捐赠支出增加

现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：11,013,387.09元，较上年同期下降23.32%
• 收到其他与经营活动有关的现金：327,281.17元，较上年同期下降97.35%，由于上年同期收到代垫发行费用
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：23,730,236.26元，较上年同期增长285.30%，由于本期购置房屋支出增加
• 投资支付的现金：72,553,900.00元，较上年同期下降75.82%，由于本期购买理财产品减少

股东情况

• 股东总数：26,863户
• 前十名股东：
  • 高博投资(香港)有限公司：持股74,784,000股，占比37.39%，全部为有限售条件
  • 广州松维企业管理咨询有限公司：持股36,162,000股，占比18.08%，全部为有限售条件，且部分股份被质押
  • 广州纬岳贸易咨询有限公司：持股12,054,000股，占比6.03%，全部为有限售条件
  • 北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)：持股11,250,000股，占比5.63%，无有限售条件
  • 浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙)：持股3,798,000股，占比1.90%，无有限售条件
  • 嘉盈投资有限公司：持股2,310,000股，占比1.16%，无有限售条件
  • 上海谨业股权投资合伙企业(有限合伙)：持股1,410,000股，占比0.71%，无有限售条件
  • 上海五牛股权投资基金管理有限公司-五牛优选创新基金3号：持股312,700股，占比0.16%，无有限售条件
  • 李箐：持股249,832股，占比0.12%，无有限售条件
  • 银华财富-宁波银行-万向信托有限公司：持股233,110股，占比0.12%，无有限售条件

重要事项

承诺履行情况

• 公司及股东在首次公开发行时作出多项承诺，包括：
  • 真实、准确、完整：公司承诺招股说明书及申报文件真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购新股并赔偿投资者损失。
  • 股价稳定方案：若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，公司或控股股东将启动回购或增持方案。
  • 股份限售：控股股东高博投资(香港)有限公司及实际控制人向彬承诺在上市后36个月内不转让股份，且锁定期满后两年内减持不超过5%。
  • 解决同业竞争：控股股东及实际控制人承诺不从事与维力医疗有竞争的业务，如违反承诺，将承担全部损失。
  • 解决关联交易：控股股东及实际控制人承诺避免与公司之间的关联交易，如不可避免，将依法按市场公允价格进行交易。
  • 补偿承诺：实际控制人承诺补偿因房屋租赁瑕疵或未足额缴纳社保公积金给公司造成的损失。

关键信息

• 非经常性损益：合计2,429,033.88元，其中政府补助149,560.35元，银行理财收益2,842,272.16元，其他营业外收入和支出-89,964.83元。
• 财务费用：-291,419.59元，较上年同期下降64.44%，主要由于汇率变动。
• 资产减值损失：-148,406.25元，较上年同期增长798.05%，由于本期坏账准备冲回。
• 公允价值变动收益：本期为0元，上年同期为282,960.00元，由于本期无远期结售汇业务。

结论

维力医疗在2016年第一季度整体财务状况保持稳定，营业收入和净利润均有所增长，但扣除非经常性损益的净利润有所下降。公司通过理财产品收益显著提升了投资收益，同时减少了部分负债。股东结构较为集中，主要股东均遵守相关承诺，未出现重大违规行为。