2021-08-27-深交所-莱茵生物_2021年半年度报告_137页_1mb

报告摘要

桂林莱茵生物科技股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概述

桂林莱茵生物科技股份有限公司（简称“莱茵生物”）是一家专注于天然健康产品业务和建筑业务的公司，其产品包括罗汉果提取物、甜叶菊提取物、工业大麻、莽草酸、红景天提取物和茶提取物等。公司是植物提取行业内的领军企业，产品远销全球60多个国家和地区，致力于为食品饮料、营养保健品、化妆品、饲料等领域提供天然植物提取物及配方解决方案。

主要观点与关键信息

1. 财务表现

营业收入：本报告期为452,859,694.68元，同比增长61.36%。
净利润：归属于上市公司股东的净利润为59,625,618.14元，同比增长10.75%。
扣非净利润：为35,228,284.21元，同比增长14.51%。
经营活动现金流：为102,414,666.24元，同比下降18.97%。
非经常性损益：为24,397,333.93元，主要来源于政府补助和投资收益。

2. 主营业务发展

植物提取业务：是公司主要收入来源，占营业收入的94.59%，同比增长74.69%。其中，天然无糖甜味剂业务营收为264,061,810.35元，同比增长66.37%，是推动公司业绩增长的重要引擎。
工业大麻业务：公司在美国建设工业大麻提取工厂，预计于2021年9月底投产。该项目已被印第安纳州政府列为示范项目，具有良好的市场前景。
天然健康消费品业务：公司通过设立子公司开展特色农产品、功能性无糖软糖、益生菌、袋泡茶等产品的研发与销售，进一步拓展消费端市场。

3. 行业地位与市场前景

公司是国内植物提取行业第一家上市公司，是全球植物提取产业的领军企业。
植物提取行业仍处于成长阶段，全球市场预计到2025年将达到594亿美元。
公司产品广泛应用于食品、饮料、保健品、化妆品、饲料等领域，出口量和出口额在疫情期间仍保持增长，尤其是对美国市场。
公司在天然甜味剂领域拥有近20年的经验，其产品已通过美国FDA的GRAS认证，是全球首家同时获得甜叶菊和罗汉果提取物GRAS认证的企业。

4. 核心竞争力

研发与技术优势：公司拥有多个研发平台，如博士后科研工作站、国家热带水果加工技术研发分中心等，截至报告期末已取得58项国家发明专利。
生产规模优势：公司拥有先进的GMP生产线，是目前中国最智能化的植物提取工厂，2019年获评“国家级绿色工厂”。
品牌优势：公司实施“Layn Inside”品牌战略，产品覆盖全球60多个国家和地区，拥有“莱茵生物”、“layn”、“神果物语”等多个品牌。
市场营销优势：公司构建了覆盖全球的营销体系，包括桂林、上海、美国洛杉矶和意大利萨沃纳四大销售中心。
质量管理体系优势：公司已通过FSSC22000、ISO9001、ISO22000、ISO14001等多项国际认证。
管理团队优势：公司拥有稳定且经验丰富的管理团队，通过内部培养和外部引进不断提升团队实力。

5. 非公开发行项目进展

公司于2021年3月调整非公开发行项目，拟募集资金9.68亿元用于“甜叶菊专业提取工厂建设项目”和“莱茵天然健康产品研究院建设项目”。
项目已通过中国证监会审核，将提升公司在天然甜味剂市场的龙头地位，并增强研发能力。

6. 风险与应对措施

公司面临宏观经济、管理、财务、疫情加剧等风险，已制定相应应对策略。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

7. 投资与研发

研发投入：上半年研发投入为1,512万元，同比增长193.82%。
合作与项目：公司与多家高校和科研机构建立了合作关系，如湖南农业大学、桂林医学院等，推动技术创新与成果转化。
募集资金使用：截至2021年6月30日，募集资金累计使用46,779.00万元，主要用于工业大麻项目和研究院建设。

8. 资产与负债状况

资产构成：公司资产总额为2,881,829,452.71元，较上年末减少8.88%。
主要境外资产：包括LAYN USA、LAYN EUROPE、Layn Holding Group等子公司，境外资产占公司净资产的比重为21.47%。
资产权利受限情况：部分资产因银行贷款抵押受限，总额为264,354,705.10元。

9. 投资状况

报告期内投资总额为3,000,000.00元，同比增长99.60%。
非股权投资项目：工业大麻提取及应用工程建设项目已投入46,779.00万元，项目进度为99.22%。

总结

桂林莱茵生物科技股份有限公司在2021年上半年表现出强劲的业务增长势头，尤其在植物提取业务和工业大麻项目上取得了显著进展。公司依托强大的研发实力、先进的生产技术和完善的营销体系，不断提升市场竞争力和品牌影响力。同时，公司积极布局全球市场，推动终端健康消费品业务发展，为未来增长奠定基础。尽管面临一定的市场与政策风险，公司通过优化运营和加强技术投入，增强了抗风险能力和可持续发展能力。

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