2016-04-29-深交所-新宁物流_2016年第一季度报告全文_50页_641kb

报告摘要

江苏新宁现代物流股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

江苏新宁现代物流股份有限公司在2016年第一季度报告中展示了公司在财务表现、股东结构、重大事项及未来战略等方面的关键信息。

主要财务数据与指标

财务指标变化

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业总收入	199,525,313.80	88,905,631.73	124.42%
归属于上市公司股东的净利润	5,875,674.10	1,122,436.92	423.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,896,735.80	502,272.08	1,074.01%
经营活动产生的现金流量净额	-88,820,398.42	13,213,142.08	-772.21%
基本每股收益	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.31%	0.15%

资产负债表变动

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减幅度
总资产	1,697,133,188.96	1,718,088,815.67	-1.22%
归属于上市公司股东的净资产	1,175,426,937.71	1,169,353,061.05	0.52%

非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-31,050.14	-
政府补助	170,546.99	-
其他营业外收入和支出	-91,073.00	-
所得税影响额	-11,505.96	-
少数股东权益影响额	-57,979.59	-
合计	-21,061.70	-

股东结构与持股情况

前十大股东

股东名称	持股比例	持股数量（股）	限售股数量（股）	质押或冻结情况
曾卓	14.40%	42,871,034	42,721,034	质押：41,900,000
苏州锦融投资有限公司	13.74%	40,905,000	40,905,000	质押：33,580,000
南通锦融投资中心（有限合伙）	9.89%	29,447,852	29,447,852	质押：29,410,000
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)	7.61%	22,665,052	22,665,052	-
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	3.34%	9,953,875	9,953,875	-
天津天忆创业投资合伙企业(有限合伙)	2.28%	6,784,785	6,784,785	-
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	2.08%	6,184,048	6,184,048	-
中国银行股份有限公司－国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	1.72%	5,127,957	5,127,957	-
广州程功信息科技有限公司	1.39%	4,152,146	4,152,146	质押：4,152,100
江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙)	1.28%	3,816,441	3,816,441	-

股东关联关系说明

王雅军先生为公司实际控制人，持有苏州锦融投资有限公司84%股权、广州程功信息科技有限公司51%股权，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99%出资，间接控制公司25.02%股份，担任公司董事长。

限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数（股）	本期增加限售股数（股）	期末限售股数（股）	限售原因	拟解除限售日期
曾卓	42,271,034	450,000	42,721,034	非公开发行新股限售及高管锁定股	2016年9月29日
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)	22,665,052	0	22,665,052	非公开发行新股限售	2016年9月29日
天津天忆创业投资合伙企业(有限合伙)	6,784,785	0	6,784,785	非公开发行新股限售	2016年9月29日
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	6,184,048	0	6,184,048	非公开发行新股限售	2016年9月29日
广州程功信息科技有限公司	4,152,146	0	4,152,146	非公开发行新股限售	2018年9月29日
江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙)	3,816,441	0	3,816,441	非公开发行新股限售	2016年9月29日
姚群	1,338,061	0	1,338,061	非公开发行新股限售	2016年9月29日
罗娟	1,131,991	0	1,131,991	非公开发行新股限售	2016年9月29日
南通锦融投资中心（有限合伙）	29,447,852	0	29,447,852	非公开发行新股限售	2018年9月29日
王雅军	0	450,000	450,000	高管锁定股	每年按持股总数25%解除限售
合计	117,791,410	900,000	118,691,410	-	-

业务回顾与展望

业务回顾

2016年第一季度，公司营业总收入为19,952.53万元，同比增长124.42%；利润总额为882.38万元，同比增长193.26%；净利润为571.99万元，同比增长250.38%。主要增长原因是并购亿程信息所致。

未来展望

综合物流服务拓展：公司将继续提升服务品牌，拓展其他行业的综合物流服务。
拓宽业务领域：公司已收购亿程信息100%股权，发展车辆卫星定位服务及相关业务。
智能化信息化建设：推动物流工程智能化建设，优化信息系统，提升技术能力。
集团化管理：加强内部控制，完善管理流程，提升整体管理效率。
加强资本运作：通过投资、合资与收购等方式，促进外延式发展，提升竞争力。
风险管理：包括管理风险、对外投资风险、业绩承诺风险、商誉减值风险、应收账款风险及汇率风险等，公司已采取相应措施应对。

重要事项

募集资金使用情况

募集资金总额：42,997.73万元
本季度投入募集资金总额：15,122.65万元
累计投入募集资金总额：41,156.42万元

承诺投资项目：

项目名称	承诺投资总额（万元）	调整后投资总额（万元）	本报告期投入金额（万元）	累计投入金额（万元）	投资进度	项目达到预定可使用状态日期	实现效益（万元）	累计实现效益（万元）	是否达到预计效益
昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	5,500	5,500	-	5,119.38	93.08%	2011年12月31日	4.64	2,655.98	是
深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目	5,000	5,000	-	2,528.79	50.58%	2014年12月31日	17.95	1,841.58	是
江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目	2,800	2,800	-	1,407.41	50.26%	2013年03月31日	-6.78	-269.01	否
苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	706	706	-	494.33	70.02%	2011年07月31日	2.36	345.01	是
昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目节余资金永久补充流动资金	-	-	-	481.44	-	-	-	-	是
苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目节余资金永久补充流动资金	-	-	-	215.74	-	-	-	-	是
江苏新宁供应链管理有限公司供应链服务项目节余资金永久补充流动资金	-	-	-	1,543.52	-	-	-	-	否
深圳市新宁现代物流有限公司供应链管理服务项目节余资金永久补充流动资金	-	-	-	2,927.33	-	-	-	-	是
北斗产业总部基地项目	11,000	11,000	7,744.65	7,744.65	70.41%	-	-	-	是
补充广州亿程交通信息有限公司运营资金	1,971.62	1,971.62	71.7	1,971.7	100.00%	-	-	-	是
研发中心建设项目	2,000	2,000	116.02	116.02	5.81%	-	-	-	是
营销网络建设项目	7,000	7,000	2,000	7,000	100.00%	-	-	-	是
北斗产业总部基地项目节余资金永久补充流动资金	-	-	2,262.9	2,262.9	-	-	-	-	是

超募资金投向：

项目名称	超募资金承诺投资总额（万元）	调整后投资总额（万元）	本报告期投入金额（万元）	累计投入金额（万元）	实现效益（万元）	累计实现效益（万元）	是否达到预计效益
上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目	2,000	2,000	-	1,409.18	-1,601.5	-905.94	否
上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目节余资金永久补充流动资金	-	-	-	609.15	-	-	是
北京新宁物流有限公司租赁北京市昌平区创业园区域地块项目	1,714.12	1,714.12	-	1,724.88	-191.19	-905.94	否