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中国软件与技术服务股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600536
• 公司简称：中国软件
• 公司全称：中国软件与技术服务股份有限公司
• 法定代表人：陈锡明
• 注册地址：北京市昌平区昌盛路18号
• 办公地址：北京市昌平区昌盛路18号
• 公司网址：www.css.com.cn
• 董事会秘书：陈复兴
• 证券事务代表：赵冬妹
• 联系电话：010-62158879
• 传真：010-62169523
• 电子信箱：cfx@css.com.cn（董事会秘书）, zdm@css.com.cn（证券事务代表）

财务概况

财务指标

• 营业收入：103.52亿元，同比增长39.73%
• 利润总额：2.30亿元，同比增长24.92%
• 归属于上市公司股东的净利润：0.76亿元，同比增长10.77%
• 扣除非经常性损益后的净利润：0.47亿元，同比增长16.85%
• 经营活动产生的现金流量净额：7.899亿元，同比增长336.99%
• 总资产：109.19亿元，同比增长25.58%
• 归属于上市公司股东的净资产：24.24亿元，同比增长4.89%

利润分配预案

• 每10股派发现金股利0.5元（含税）
• 每10股转增3股
• 转增后总股本：64.29亿股
• 利润分配比例：预计占当年度归属上市公司股东净利润的32.72%-33.60%

非经常性损益

• 非经常性损益总额：2863.15万元
• 主要项目包括政府补助、处置长期股权投资收益、投资性房地产公允价值变动收益等

现金流分析

• 经营活动产生的现金流量净额：7.899亿元，同比增长336.99%
• 投资活动产生的现金流量净额：-5.868亿元，同比变动较大
• 筹资活动产生的现金流量净额：5.379亿元，同比变动较大

主营业务分析

三大主营业务

1. 自主软件产品

   • 营收：15.74亿元，同比增长78.18%
   • 平均毛利率：73.26%，同比减少1.29个百分点
   • 主要产品包括操作系统、数据安全产品、铁路专用通信产品等

2. 行业解决方案

   • 营收：64.35亿元，同比增长39.31%
   • 平均毛利率：8.53%，同比减少1.49个百分点
   • 主要面向税务、金融、政务、交通、电力等行业

3. 服务化业务

   • 营收：23.09亿元，同比增长23.38%
   • 平均毛利率：58.39%，同比减少2.63个百分点
   • 包括信息系统运维、金融监管等服务

主要业务增长驱动因素

• 政策利好：国家对数字经济和网信产业的大力支持
• 市场需求：大型央企数字化转型需求增加
• 技术与生态优势：公司拥有自主安全产品体系和广泛的生态合作
• 研发投入：2021年研发投入达18.95亿元，同比增长42.23%

公司竞争力分析

• 品牌优势：作为国家队，拥有较高的品牌信任度和政府支持
• 自主安全优势：拥有麒麟操作系统、数据安全产品等核心产品，具备系统集成、安全防护等关键技术
• 资质优势：通过ISO9001、ISO20000、ISO27001等多项国际标准认证，具备国家涉密资质
• 控股股东支持：中国电子在政策、资本、资源等方面提供支持

重要事项

• 利润分配：公司拟进行现金分红和转增股本
• 无重大风险：无被控股股东非经营性占用资金、违规担保等风险
• 非经常性损益说明：公司计入当期经常性损益的政府补助详见财务报告
• 研发与创新：公司持续加大研发投入，推动产品创新和产业升级
• 子公司变动：处置中软智通股权，持股比例由60%变更为0%，不再纳入合并范围

其他重要信息

• 对外股权投资：2021年对外股权投资5.23亿元，同比增加306.5%
• 主要子公司：包括麒麟软件、中软系统、中标软件等，涉及多个领域
• 境外资产：境外资产为1.61亿元，占总资产的1.48%
• 资产受限情况：货币资金受限金额为4170.73万元，主要用于保证金等

总结

中国软件在2021年实现了营业收入和净利润的双增长，特别是在自主软件产品和行业解决方案方面表现突出。公司通过加强研发投入、拓展市场、完善产品体系，持续提升核心竞争力。同时，公司注重财务稳健，现金流状况良好，且无重大风险事项。未来，公司将继续深化市场化改革，推动产品化转型，拓展数字化业务，助力国家网信体系建设。