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北京医模科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：北京医模科技股份有限公司（Beijing Yimo Co., Ltd.）
• 成立时间：有限公司成立于2006年2月10日，2014年4月2日整体变更为股份公司。
• 注册资本：人民币1875万元。
• 注册及办公地址：北京市通州区张家湾镇光华路16号。
• 主营业务：专注于医学教学模型的研发、生产与销售，提供医学模拟实验室方案设计、产品配置、安装及培训等服务。
• 产品类别：包括基础解剖模型、局部功能训练模型、计算机交互式训练模型、虚拟现实和触觉感知系统、生理驱动型模拟系统等五大系列。
• 服务对象：主要面向医学类高等院校、各级医院、中高职学校，服务对象包括在校医学生、住院医师、护士等。

股权结构及股东情况

• 主要股东：
  • 梁天颢：直接持股1200万股，间接持股210万股，合计持股1410万股，占股75.2%。
  • 北京信利康科技有限公司：持股300万股，占股20%。
  • 北京东方国狮投资有限公司：持股375万股，占股20%。
• 股权演变：
  • 公司设立初期由李庆善和王旭共同出资100万元。
  • 2006年8月，李庆善将50万元股权转让给刘黎萍，注册资本增至300万元。
  • 2007年4月，王旭增资200万元，注册资本增至500万元。
  • 2012年1月，刘黎萍将250万元股份转让给梁天颢。
  • 2012年7月，王旭将250万元股份转让给梁天颢，同时引入孙静和刘凤军，注册资本增至1500万元。
  • 2014年4月，公司整体变更为股份公司，注册资本增至1875万元，其中梁天颢持股64%，信利康持股16%，东方国狮持股20%。
• 代持解除：2012年7月，公司代持问题已全部解除。

董事会及管理层

• 董事会成员：共5人，任期自2014年3月27日至2017年3月26日。
  • 梁天颢：董事长兼总经理。
  • 黄震：董事，毕业于英国牛津大学。
  • 刘凤军：董事兼副总经理。
  • 宋桂芝：董事兼副总经理。
  • 徐文秀：董事兼副总经理。
• 监事会成员：共3人，其中2名为股东监事，1名为职工代表监事。
• 董事会秘书：梁绍仲，负责公司信息披露工作。

关键财务数据（2013-2014年）

重大风险提示

1. 应收账款回收风险：2014年末和2013年末应收账款净值分别为11,628,826.22元和10,205,610.51元，占营业收入比例分别为30.05%和43.07%。部分账龄较长，可能影响公司现金流。
2. 持续技术创新风险：行业技术更新趋势具有不确定性，公司面临新产品的研发及技术应用的挑战。
3. 内部管理风险：公司于2014年4月变更为股份公司，治理结构尚需进一步完善。
4. 核心技术人员流失风险：公司依赖核心技术团队，技术人员流失可能影响公司发展。
5. 税收优惠风险：公司享受高新技术企业税收优惠，若政策变动将对公司利润产生重大影响。

公司业务与产品

• 主要产品：
  • 基础解剖模型：用于教学与解剖研究。
  • 局部功能训练模型：用于单项临床操作技能训练。
  • 计算机交互式训练模型：可设置病例，进行心肺复苏、气管插管等训练。
  • 虚拟现实与触觉感知系统：用于医学模拟教学，提升教学真实性。
  • 生理驱动型模拟系统：模拟真实病情，用于临床技能训练。
• 产品应用：
  • 覆盖急救医学、护理学、内科学、外科学等多个领域。
  • 可用于不同层级的教学与考核，包括临床技能实验室、专科技能实验室、医学模拟中心及模拟医院。

公司组织结构与业务流程

• 组织结构：公司设有研发、采购、生产、销售等核心部门。
• 业务流程：
  • 研发流程：涵盖产品设计、开发及测试。
  • 采购流程：涉及原材料采购与供应商管理。
  • 生产流程：分为高端与基础产品两部分。
  • 销售流程：包括直销和渠道销售两种方式。

核心技术与知识产权

• 核心技术：
  • 心肺复苏训练仿真系统传感技术。
  • 12导联心电图模拟技术。
  • 真实除颤能量检测技术。
  • 病例编辑及仿真运行平台技术。
  • 心肺音听诊仿真技术。
• 专利情况：
  • 公司拥有5项实用新型专利，涉及医学模拟教学设备的研发与改进。
  • 专利权人包括王文超、刘凤军等。

挂牌相关机构

• 主办券商：东北证券股份有限公司。
• 律师事务所：北京市鑫兴律师事务所。
• 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司。
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司。

子公司情况

• 全资子公司：东莞华瑞医模科技有限公司，成立于2012年7月5日，注册资本100万元，专注于医用模型的研发与生产。

总结

北京医模科技股份有限公司是一家专注于医学模拟教学产品开发、生产和销售的高新技术企业，产品涵盖医学教学模型、软件及辅助设备，适用于各类医学教学场景。公司股权结构清晰，梁天颢为控股股东及实际控制人，持股比例为64%。公司业务流程规范，具备完善的研发、采购、生产及销售体系。公司拥有多项核心技术及实用新型专利，为医学模拟教学提供了高度真实、互动性强的解决方案。然而，公司也面临应收账款回收、技术创新、内部管理、技术人员流失及税收优惠等风险。公司已通过股权结构调整及制度完善，增强了治理能力。本次公开转让说明书为公司挂牌及融资提供了详尽的信息支持。