832649-医模科技-公开转让说明书_186页_3mb

北京医模科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 中文名称：北京医模科技股份有限公司
• 英文名称：Beijing Yimo Co., Ltd.
• 法定代表人：梁天颢
• 成立时间：有限公司成立于2006年2月10日，股份公司成立于2014年4月2日
• 注册资本：人民币1875万元
• 注册号：110112009315564
• 住所与办公地址：北京市通州区张家湾镇光华路16号
• 经营范围：生产、销售医用模型和实验室设备，科技开发、技术咨询、技术培训、技术转让，货物进出口、技术进出口、代理进出口。

股权结构与股东情况

• 主要股东：

  • 梁天颢：直接持股1200万股（64%），间接持股210万股（通过信利康），合计持股1410万股（75.2%）
  • 北京信利康科技有限公司：持股300万股（16%）
  • 北京东方国狮投资有限公司：持股375万股（20%）

• 股权演变：

  • 2006年2月：由李庆善和王旭共同出资设立，注册资本100万元
  • 2006年8月：李庆善将股份转让给刘黎萍，注册资本增至300万元
  • 2007年4月：王旭增资200万元，注册资本增至500万元
  • 2012年1月：刘黎萍将股份转让给梁天颢，注册资本增至1500万元
  • 2012年7月：王旭将股份转让给梁天颢，孙静和刘凤军加入，注册资本增至1500万元
  • 2014年4月：股份公司成立，注册资本增至1875万元，通过净资产折股方式完成

• 控股股东及实际控制人：梁天颢，持有公司股份的表决权足以选举董事会过半数以上董事，为绝对控股股东

公司治理结构

• 董事会：5名董事，任期自2014年3月27日至2017年3月26日
• 监事会：3名监事，包括2名股东监事和1名职工代表监事
• 高级管理人员：5名，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等
• 公司治理：已建立健全法人治理结构和内部控制体系，但尚未经过实践检验，需在经营中进一步完善

主要风险提示

1. 应收账款回收风险：2014年末和2013年末应收账款净值分别为11,628,826.22元和10,205,610.51元，分别占当期营业收入的30.05%和43.07%，部分账龄较长，可能影响经营现金流。
2. 持续技术创新风险：公司处于技术密集型行业，技术更新具有不确定性，新产品研发与生产可能面临技术障碍。
3. 内部管理风险：公司刚转型为股份公司，管理制度尚未经过实践检验，治理结构需在经营过程中逐步完善。
4. 核心技术人员流失风险：核心技术依赖成熟技术人员，技术人员流失可能对公司发展造成严重影响。
5. 税收优惠风险：公司享受高新技术企业所得税优惠税率15%，若政策变动可能影响公司收益。

公司业务与产品

• 主营业务：医学教学模型、医学教学软件、辅助医学教学设备的研发、生产与销售，提供医学模拟实验室方案设计、产品配置、安装及培训服务。
• 主要产品系列：
  • 基础解剖模型：用于解剖结构教学，如女性骨盆模型、椎间盘突出症模型等
  • 局部功能训练模型：训练单项临床操作技能，如高级环甲膜穿刺操作模型、高级深部血管结扎操作模型等
  • 计算机交互式训练模型：可进行心肺复苏术、静脉注射等操作训练，具备自动评分与反馈功能
  • 虚拟现实和触觉感知系统：模拟真实病人和临床场景，提升教学的互动性与真实性
  • 生理驱动型模拟系统：模拟真实病理生理特征和临床救治场景，用于高水平医学生培训

关键资源与核心技术

• 核心技术：

  • 心肺复苏训练仿真系统传感技术
  • 12导联心电图模拟技术
  • 真实除颤能量检测技术
  • 病例编辑及仿真运行平台技术
  • 心肺音听诊仿真技术

• 主要产品应用：如JW4201（心肺复苏模型）、JW6000（心电图模拟系统）等，涵盖急救医学、护理学、内科学、外科学等多个领域

• 专利情况：

  • 公司拥有5项实用新型专利，涵盖接生模拟装置、口腔清洁模型、肌肉注射训练模型等
  • 专利权人包括王文超、刘凤军等，均为原始取得

主要财务数据

• 资产总计：2014年为36,796,282.13元，2013年为26,415,125.96元
• 股东权益：2014年为30,411,069.37元，2013年为18,721,216.23元
• 资产负债率：2014年为16.87%，2013年为27.56%
• 流动比率：2014年为4.80，2013年为3.05
• 速动比率：2014年为3.21，2013年为1.98
• 营业收入：2014年为38,695,846.14元，2013年为23,697,524.71元
• 净利润：2014年为4,189,853.14元，2013年为770,275.64元
• 扣除非经常性损益后的净利润：2014年为4,419,786.71元，2013年为473,950.91元
• 毛利率：2014年为50.91%，2013年为49.94%
• 净资产收益率：2014年为16.34%，2013年为4.20%

重要事项说明

• 股利分配情况：未提及具体股利分配政策
• 子公司情况：拥有1家全资子公司——东莞华瑞医模科技有限公司
• 子公司经营范围：研发、产销医用模型及其技术咨询、技术转让
• 公司设立以来未发生重大资产重组

公司挂牌相关机构

• 主办券商：东北证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市鑫兴律师事务所
• 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

北京医模科技股份有限公司是一家专注于医学教学模型与模拟系统的高新技术企业，致力于为医学教育、临床培训及继续医学教育提供全面解决方案。公司产品涵盖基础解剖模型、局部功能训练模型、计算机交互式训练模型、虚拟现实与触觉感知系统以及生理驱动型模拟系统，可满足不同层次医学教育需求。公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，但仍在持续完善中。公司存在应收账款回收、技术创新、内部管理、核心技术人员流失及税收优惠等风险。公司主要股东为梁天颢，其持股比例为75.2%，对公司具有绝对控制权。公司设立以来未发生重大资产重组，主要财务指标表现良好，具备较强的盈利能力与成长潜力。