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大连友谊(集团)股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容

大连友谊(集团)股份有限公司在2015年经历了业绩下滑、业务转型及资产结构调整等关键变化。公司主营业务涵盖零售业、酒店业和房地产业，其中房地产业务因市场低迷和库存压力导致大幅亏损，成为影响公司整体业绩的主要因素。此外，公司还进行了多项资产处置和股权转让，以优化资产结构和业务布局。

主要观点

• 公司概况
  公司股票代码为000679，注册地址为辽宁省大连市中山区七一街1号，法定代表人为田益群。公司通过调整业务结构，逐步形成零售、酒店、房地产三大主业，并在2015年未进行现金分红。

• 财务表现
  2015年公司营业收入为2,793,841,157.92元，同比下降22.33%；归属于上市公司股东的净利润为-187,049,278.19元，同比下降431.31%。公司经营活动产生的现金流量净额为65,604,113.88元，同比下降82.54%。主要亏损原因包括房地产项目计提存货跌价准备及房地产业务收入和毛利率下降。

• 资产变化
  公司主要资产如固定资产净值同比增长38.44%，主要由于辽阳友谊商城项目竣工。货币资金同比减少49.17%，应收账款增加196.49%，主要因房地产子公司应收房款增加。在建工程减少29.66%，因辽阳友谊商城项目转入固定资产。

• 房地产业务分析
  公司房地产项目主要分布在沈阳、大连和邯郸等二三线城市，受市场低迷影响，销售价格未达预期，库存压力较大。公司对多个项目计提存货跌价准备，包括大连富丽华国际、沈阳友谊时代广场和邯郸友谊时代广场。公司通过股权转让和资产调整，尝试轻资产化运营。

• 业务转型与协同发展
  公司在零售业方面，推动“百货店购物中心化”建设，增加体验性业态，提升购物中心功能。同时，公司探索O2O全渠道融合，搭建微信平台，提升服务和营销能力。酒店业优化结构，提升品牌影响力。

• 投资与融资情况
  报告期内公司未进行重大股权投资，但进行了金融资产投资，如股票投资。公司融资活动现金流量净额同比下降258.80%，主要因借款减少。公司通过购买理财产品，增加了投资收益。

• 非经常性损益
  公司非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费、公允价值变动损益等，其中资产减值损失占比较大，影响公司利润。

关键信息

股权结构变化

• 2006年，友谊集团完成股份制改革，大连国资委、大杨集团和一方地产分别持有30%、27%和26%的股权。
• 2008年，一方地产和大杨集团将合计16.6%的股权转给嘉威德，嘉威德成为友谊集团的控股股东。
• 2012年，嘉威德受让一方地产持有的34.4%的股权，成为公司的实际控制人。

股权转让

• 2016年初，公司将苏州新友置地有限公司95%的股权转让给上海融创房地产开发有限公司，转让价格为183,652,145元，同时上海融创代偿应付股东借款854,582,586元。

财务数据

• 营业收入：2,793,841,157.92元，同比下降22.33%。
• 净利润：-187,049,278.19元，同比下降431.31%。
• 经营活动现金流：65,604,113.88元，同比下降82.54%。
• 投资活动现金流：-265,763,044.38元，同比下降89.86%。
• 筹资活动现金流：-916,580,885.13元，同比下降258.80%。

资产负债状况

• 总资产：8,427,989,652.51元，同比下降5.32%。
• 净资产：1,262,259,838.30元，同比下降14.05%。
• 货币资金：930,976,289.29元，同比下降9.52%。
• 固定资产：1,154,890,341.84元，同比增长4.33%。
• 在建工程：587,717,575.53元，同比下降2.42%。
• 应付账款：635,834,846.74元，同比增长2.73%。
• 其他应付款：292,422,450.26元，同比增长2.03%。

投资与金融活动

• 金融资产：包括TCL股票和交通银行股票，投资收益为3,459,085.55元，公允价值变动损益为-1,929,726.28元。
• 投资活动：公司购买理财产品，导致投资活动现金流净额下降。

非主营业务

• 投资收益：3,459,085.55元，占利润总额比例为-2.11%。
• 公允价值变动损益：-26,200元，占利润总额比例为0.02%。
• 资产减值：265,612,364.43元，占利润总额比例为162.02%。
• 营业外收入：183,316,475.39元，占利润总额比例为-111.82%。
• 营业外支出：764,275.76元，占利润总额比例为0.47%。

结论

大连友谊在2015年面临房地产市场低迷带来的挑战，通过调整业务结构、优化资产配置和探索新的业务模式，公司努力实现业务转型和可持续发展。尽管面临较大的财务压力，公司仍积极应对，为未来的发展奠定了基础。