北京流金岁月文化传播股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年3月23日报送）_569页_10mb

北京流金岁月文化传播股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

北京流金岁月文化传播股份有限公司（以下简称“流金岁月”）计划首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过6,000万股，发行后流通股占发行后总股本比例不低于25%。公司拟在深圳证券交易所上市，发行后总股本为24,000万股。公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对相关承诺的履行承担法律责任。

主要观点

1. 股份锁定与减持承诺

• 控股股东王俭承诺：

  • 上市后36个月内不转让首次公开发行前持有的股份；
  • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月；
  • 锁定期满后，每年减持不超过持股总数的25%，离职后6个月内不得减持；
  • 减持价格不低于发行价，若未履行承诺，收益归公司所有。

• 其他持股5%以上的股东（如流联投资、御米投资）：

  • 锁定期内不得减持；
  • 锁定期满后，每年减持不超过持股总数的30%；
  • 同样承诺减持价格不低于发行价，未履行承诺收益归公司所有。

2. 股价稳定预案

• 若上市后三年内连续20个交易日股价低于每股净资产，公司将启动股价稳定措施。
• 可采取的措施包括：公司回购股票、控股股东增持、董事及高管增持。
• 公司回购需经董事会和股东大会决议通过，且需满足不导致股权分布不符合上市条件。
• 控股股东增持资金为自筹资金，不超过上年度现金分红额。
• 董事及高管增持资金为自有资金，不低于上一年度税后收入的20%。

3. 未履行承诺的约束措施

• 若公司、控股股东、董事及高管未履行承诺，需提出新承诺并接受相应约束措施，包括：
  • 公开说明原因并道歉；
  • 调减或停发薪酬；
  • 扣减现金分红；
  • 股票回购或赔偿投资者损失。

4. 滚存利润分配安排

• 发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例享有。
• 公司在发行后将实施连续、稳定的利润分配政策，优先采取现金分红。
• 每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，在成熟期最低为80%。

5. 股利分配政策

• 公司利润分配应遵循“同股同权、同股同利”、“优先现金”等原则。
• 股利分配不得超过累计可供分配利润范围。
• 若公司未履行股利分配承诺，需向投资者赔偿。

6. 风险提示

• 行业依赖风险：公司业务与广播电视行业紧密相关，受行业政策、技术更新、市场竞争影响较大。
• 市场竞争风险：随着三网融合推进，行业竞争加剧，新兴媒体业态快速发展。
• 应收账款风险：公司应收账款占比高，若客户信用变化或付款困难，可能产生坏账。
• 业务模式创新风险：公司在探索新媒体与传统媒体融合，存在创新效果不及预期的风险。

关键信息

1. 公司基本信息

• 公司名称：北京流金岁月文化传播股份有限公司
• 注册资本：18,000万元
• 法定代表人：王俭
• 成立日期：2011年7月22日
• 整体变更日期：2015年5月13日
• 注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0103房间

2. 股东结构

• 控股股东王俭直接持股46,700,000股，间接持股8,871,900股，合计持股30.87%。
• 公司其他董事、高管及监事均作出股份锁定和减持承诺。

3. 主要业务及盈利模式

• 电视频道渠道及内容服务：提供频道覆盖、接收机研发销售、电视剧发行等服务，盈利模式为收取服务费或分成。
• 影视内容营销及广告代理服务：为客户提供线上线下推广服务，盈利模式为收取推广费用。
• 视频购物及商品销售：通过搭建“海苔视购”专区进行商品销售，为电商提供渠道服务。

4. 财务数据（2015-2017）

• 营业收入：2015年2.3亿元，2016年3.8亿元，2017年4.2亿元。
• 净利润：2015年1,551.7万元，2016年3,969.6万元，2017年5,271.0万元。
• 现金分红比例：不低于10%，成熟期最低为80%。

5. 发行与上市

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过6,000万股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行后总股本：24,000万股
• 发行后流通比例：不低于25%

6. 发行前股份锁定

• 所有发行前股东在上市后12个月内不得转让股份，若公司股票上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。

7. 募集资金用途

• 技术研发及展示中心建设项目
• 补充公司营运资金

8. 信息披露与法律声明

• 公司、控股股东、董事、高管及中介机构均承诺招股说明书的真实性、准确性、完整性。
• 若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将承担赔偿责任。

总结

本招股说明书为北京流金岁月文化传播股份有限公司首次公开发行A股的申报稿，内容涵盖公司发行概况、股份锁定与减持承诺、股价稳定预案、财务数据、风险提示、利润分配政策等关键信息。公司致力于维护投资者利益，承诺不因任何原因放弃履行股份锁定与减持承诺，并在未履行承诺时采取相应约束措施。同时，公司强调其财务稳健、业务多元，具备良好的市场前景和盈利能力，但亦需关注行业依赖、市场竞争、应收账款及业务模式创新等潜在风险。