2016-04-27-深交所-利民股份_2016年第一季度报告全文_26页_454kb
报告摘要
利民化工股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为利民化工股份有限公司2016年第一季度财务报告，涵盖公司主要财务数据、股东情况、重要事项进展、经营业绩预测及财务报表内容。报告中反映了公司在该季度的经营状况、财务表现及股东结构变化。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 254,501,473.18 | 218,262,216.56 | 16.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,106,195.31 | 14,119,085.15 | 106.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,974,389.39 | 13,973,997.78 | 42.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,140,555.29 | -28,461,282.12 | 95.99% |
| 基本每股收益 | 0.22 | 0.15 | 46.67% |
| 稀释每股收益 | 0.22 | 0.15 | 46.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.69% | 2.11% | 1.58% |
| 总资产 | 1,245,366,493.28 | 1,151,142,023.00 | 8.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 801,278,073.28 | 770,917,111.23 | 3.94% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -37,920.00 | - |
| 政府补助 | 10,885,188.08 | - |
| 其他营业外收入和支出 | -103,967.00 | - |
| 所得税影响额 | -1,611,495.16 | - |
| 合计 | 9,131,805.92 | - |
股东情况
一、股东总数及持股情况
- 报告期末普通股股东总数：12,583
- 前10名股东持股情况如下：
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 李明 | 28.05% | 36,465,000 | 36,465,000 | - |
| 北京商契九鼎投资中心（有限合伙） | 9.15% | 11,895,000 | 0 | - |
| 厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | 5.40% | 7,020,000 | 0 | - |
| 李新生 | 4.98% | 6,475,040 | 6,475,040 | - |
| 段金呈 | 3.60% | 4,681,000 | 0 | 质押：4,680,000 |
| 孙敬权 | 2.59% | 3,360,500 | 2,520,375 | - |
| 张清华 | 2.59% | 3,360,500 | 3,360,500 | - |
| 周国义 | 2.37% | 3,086,500 | 0 | 质押：700,000 |
| 胡海鹏 | 2.15% | 2,793,500 | 1,680,250 | - |
| 马长贵 | 1.95% | 2,538,250 | 0 | - |
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 | 无限售条件股份数量（股） | 股份种类 |
|---|---|---|
| 北京商契九鼎投资中心（有限合伙） | 11,895,000 | 人民币普通股 |
| 厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,020,000 | 人民币普通股 |
| 段金呈 | 4,681,000 | 人民币普通股 |
| 周国义 | 3,086,500 | 人民币普通股 |
| 马长贵 | 2,538,250 | 人民币普通股 |
| 万向信托有限公司-万向信托-期期1号证券结构化投资集合资金信托计划 | 1,345,112 | 人民币普通股 |
| 胡海鹏 | 1,113,250 | 人民币普通股 |
| 孙涛 | 1,060,225 | 人民币普通股 |
| 万向信托有限公司-万向信托-期期汇聚1号证券结构化投资集合资金信托计划 | 1,026,000 | 人民币普通股 |
| 孙敬权 | 840,125 | 人民币普通股 |
重要事项进展
一、员工持股计划
- 第一期员工持股计划于2015年7月15日通过董事会审议。
- 截至2016年1月26日，通过二级市场购买公司股票354,300股，占公司总股本的0.2725%，成交均价为28.219元/股。
二、非公开发行股票
- 公司拟非公开发行股票3,275.43万股，募集资金总额为75,990.06万元。
- 李新生拟认购1,207.43万股，金额为28,012.46万元。
- 非公开发行股票申请于2016年4月22日通过审核。
三、与委内瑞拉对外贸易公司签订采购合同
- 4月12日，公司与CORPOVEX签订农用化学品采购合同，总金额为46,935,111.42美元（约30,327.59万元人民币）。
经营业绩预测
- 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计为正值，且不属于扭亏为盈。
- 净利润变动幅度为50.00%至100.00%，预计区间为4,528.47万元至6,037.96万元。
- 业绩变动原因：补贴收入和投资收益增多，募投项目产能释放。
财务报表摘要
一、合并资产负债表
- 总资产：1,245,366,493.28元，同比增长8.19%。
- 流动资产合计：430,388,293.55元。
- 非流动资产合计：814,978,199.73元，同比增长8.19%。
- 负债合计：441,854,938.54元，同比增长8.19%。
- 所有者权益合计：803,511,554.74元，同比增长3.94%。
二、母公司资产负债表
- 资产总计：1,239,992,507.94元。
- 负债总计：440,047,813.47元。
- 所有者权益合计：799,944,694.47元。
三、合并利润表
- 营业收入：254,501,473.18元，同比增长16.60%。
- 营业利润：23,141,795.07元，同比增长43.45%。
- 净利润：29,140,767.25元，同比增长106.22%。
- 归属于母公司所有者的净利润：29,106,195.31元。
- 基本每股收益：0.22元，同比增长46.67%。
四、母公司利润表
- 营业收入：248,823,176.60元。
- 净利润：31,517,420.58元。
五、合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-1,140,555.29元，同比增长95.99%。
- 投资活动产生的现金流量净额：53.07%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-65.22%，主要因上期IPO募集资金较多。
承诺事项
- 所有承诺事项均按时履行。
- 控股股东及高管作出多项承诺，包括股份锁定、减持、同业竞争、关联交易、资金占用等方面。
- 承诺内容涉及股份限售、减持价格、不参与关联交易等，以确保公司利益和合规经营。
总结
利民化工股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，主要得益于补贴收入和投资收益的增加。公司通过非公开发行股票和员工持股计划增强资本实力与员工激励。同时，公司与委内瑞拉对外贸易公司签订采购合同，拓展国际市场。财务报表显示公司资产和负债均有所增长，但保持稳健。公司承诺事项均正常履行，确保公司合规运营。
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