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福建三元达通讯股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

福建三元达通讯股份有限公司（证券代码：002417）发布2016年第一季度报告，披露了公司在该季度的主要财务数据、股东结构、重要事项进展、承诺履行情况以及对2016年1-6月经营业绩的预计。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

三、股东持股情况

• 股东总数：27,036户

• 前10名股东：

  • 周世平：13.33%，持股36,000,000股，全部为限售股
  • 黄国英：10.12%，持股27,326,813股，全部为限售股
  • 张有兴：7.22%，持股19,500,250股，全部为无限售股
  • 劲霸投资控股有限公司：4.71%，持股12,719,500股，全部为无限售股
  • 陈军：3.74%，持股10,110,000股，全部为限售股
  • 黄海峰：3.62%，持股9,768,093股，其中4,884,047股为限售股
  • 林大春：3.34%，持股9,018,094股，其中4,509,047股为限售股
  • 陈继周：0.94%，持股2,544,775股，全部为无限售股
  • 赵勇：0.84%，持股2,268,081股，全部为无限售股
  • 黄新瑶：0.74%，持股2,000,000股，全部为无限售股

• 前10名无限售条件股东：张有兴、劲霸投资控股有限公司、陈军等，持股数量均未受限。

主要财务数据变动原因说明

一、资产负债表项目变动

1. 应收保理款：减少44.56%，因子公司收回到期保理款。
2. 预付账款：增加84.28%，因支付非公开发行券商保荐进度款。
3. 应收利息：减少100%，因收到利息。
4. 其他流动资产：增加100%，因进项税增加。
5. 无形资产：增加210.61%，因开发支出转为无形资产。
6. 开发支出：减少59.11%，因开发支出转为无形资产。
7. 应付票据：增加141.34%，因银行承兑汇票增加。
8. 应付账款：减少29.51%，因支付工程款和采购款。
9. 应付职工薪酬：减少78.05%，因支付期初预提的年终奖金。
10. 应交税费：减少76.69%，因缴纳上年度期末增值税。
11. 少数股东权益：增加445.28%，因孙公司收到少数股东资本投入。

二、经营收入及费用变动

1. 营业收入：减少31.83%，因通讯业务主营收入下降。
2. 营业成本：减少42.68%，因主营业务收入减少及高毛利保理业务增加。
3. 营业税金及附加：增加74.52%，因建安发票开具增加。
4. 管理费用：减少42.64%，因研发费用和人员费用减少。
5. 营业外收入：减少33.63%，因合并范围减少。
6. 营业外支出：减少76.42%，因非日常生产经营活动支出减少。

三、现金流量表项目变动

1. 经营活动产生的现金流量净额：增加39.85%，因子公司收回到期保理款。
2. 投资活动产生的现金流量净额：减少116.72%，因投资活动现金流入减少。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：减少46.80%，因筹资活动现金流出增加。

重要事项进展

一、非公开发行股票事项

• 公司于2015年12月15日向证监会提交非公开发行股票申请文件。
• 2015年12月18日收到证监会受理通知。
• 2016年1月18日收到反馈意见。
• 公司于2016年2月26日召开董事会会议，审议非公开发行方案调整。
• 2016年3月14日股东大会通过方案调整。
• 2016年3月15日回复反馈意见。
• 2016年4月11日、4月14日再次调整方案，尚待股东大会审议通过及证监会核准。

二、承诺履行情况

• 周世平作出多项承诺，包括避免同业竞争、规范关联交易、提供资料真实等。
• 其承诺不减持所持3600万股股份，期限为2016年1月12日至2019年1月11日。
• 公司发起人股东作出关于住房公积金、医疗保险费补缴的承诺。
• 公司承诺未来三年（2015~2017年）的股东回报规划，包括现金分红比例不低于10%。

2016年1-6月经营业绩预计

• 预计净利润：亏损，预计在-5000万元至-6000万元之间。
• 业绩变动原因：
  1. 受行业市场环境影响，预计净利润同比上升8.42%至23.68%。
  2. 公司保理互联网业务处于初期，对当期利润贡献尚未释放。

其他信息

• 以公允价值计量的金融资产：公司持有其他金融资产，期末金额为18,853,500元，无公允价值变动。
• 违规对外担保：公司无违规对外担保。
• 控股股东非经营性占用资金：公司无控股股东非经营性占用资金。
• 接待调研：公司未接待任何调研、沟通、采访等活动。