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金融地产主题基金表现出色，三月份主动权益基金发行回暖

核心内容

2022年4月7日发布的金融工程定期报告总结了2022年3月28日至4月1日以及3月6日至8日的基金市场情况，主要包括股票市场、债券市场、ETF市场和主动权益基金的表现。

主要观点

1. 上周市场回顾（2022.3.28-2022.4.1）

• 股票市场：A股市场有所反弹，上证指数周度上涨2.19%，创业板指上涨1.10%。其中，上证50指数上涨3.04%，表现优于中证1000指数（下跌0.69%）。
• 债券市场：中证信用指数上涨0.17%，中证国债指数上涨0.18%。

2. ETF市场跟踪（2022.3.28-2022.4.1）

• ETF成交情况：上周已上市ETF日均成交472.79亿元，较前一周活跃度继续回落。股票型ETF日均成交310.47亿元，跨境ETF日均成交120.16亿元，债券型ETF日均成交27.54亿元，商品型ETF日均成交14.63亿元。
• ETF资金流动：非货币ETF整体呈净流入状态，资金净流入91.85亿元。其中，股票型ETF净流入96.25亿元，债券型ETF净流入3.91亿元。TMT、高端制造、周期、医药生物、消费等板块均呈净申购状态，资金净流入分别为20.22、16.16、5.76、4.42、1.45亿元。金融地产板块呈净赎回状态，资金净流出11.89亿元。
• 增强策略ETF：沪深300增强指数型基金中，兴全沪深300指数增强A（163407.OF）周度上涨3.28%。中证500增强指数型基金中，西部利得中证500指数增强A（502000.OF）周度上涨2.37%。
• 本周ETF动态：本周有1只商品型ETF将要上市，嘉实上海金ETF（159831.OF）上市交易份额为0.93亿份。

3. 主动权益、股票多空及FOF基金跟踪

• 表现较好的基金：景顺长城资源垄断（162607.OF）周度上涨9.74%，富国金融地产行业A（006652.OF）周度上涨7.65%，嘉实金融精选A（005662.OF）周度上涨7.30%，永赢乾元三年定开（007944.OF）周度上涨7.02%，东方人工智能主题（005844.OF）周度上涨6.96%。
• 基金仓位变化：普通股票型基金规模加权平均股票仓位为88.52%，较5个交易日前小幅提高；偏股混合型基金规模加权平均股票仓位为86.02%，较5个交易日前小幅下降。
• 3月份基金发行：3月份主动权益及FOF基金发行回暖，共成立68只主动权益基金，环比增加151.85%；发行份额总计249.48亿份，环比上涨116.13%。3月份新成立的基金仍以偏股混合型基金为主。

关键信息

• 金融地产主题基金表现突出，平均收益率为5.45%。
• 消费主题基金收益回暖，大消费主题基金平均收益率为1.85%，普通消费主题基金平均收益率为1.67%。
• TMT主题基金表现最差，平均收益率为-0.99%。
• 三月份主动权益及FOF基金发行数量和规模均有所提升，但仍未达到去年同期水平。
• 本周有8只主动权益及FOF基金开始认购，其中FOF基金2只，偏股混合型基金6只。
• 风险提示：报告结果基于历史数据统计、建模和测算，存在因政策或市场环境变化而失效的风险。

市场动态

• ETF申报：富国基金、天弘基金、嘉实基金、博时基金、广发基金集中申报了中证沪港深医药研发服务主题ETF。
• 基金发行：3月份新成立的基金以偏股混合型为主，FOF基金发行数量和规模均显著增长。

结论

整体来看，金融地产主题基金在上周表现出色，股票市场有所反弹，ETF市场活跃度回落，但部分主题/行业ETF资金净流入。三月份主动权益及FOF基金发行回暖，但发行规模和数量仍低于去年同期水平。市场风险提示和免责声明均需投资者注意。