2016-04-21-深交所-大冷股份_2016年第一季度报告全文_14页_186kb

报告摘要

大连冷冻机股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为大连冷冻机股份有限公司2016年第一季度财务报告，披露了公司本季度的主要财务数据、股东持股情况以及重要事项的变动情况。报告未经过审计。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	400,592,922.66	393,941,332.13	1.69%
归属于上市公司股东的净利润	25,527,518.21	22,435,890.92	13.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,497,476.68	22,373,319.52	13.96%
经营活动产生的现金流量净额	-89,736,770.51	-128,634,794.42	30.24%
基本每股收益	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	0.96%	1.13%	减少0.17个百分点
总资产	4,099,235,264.83	4,082,499,864.42	0.41%
归属于上市公司股东的净资产	2,568,111,104.17	2,647,609,091.41	-3.00%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	58,965.19	包括已计提资产减值准备的冲销部分
偶发性的税收返还、减免	14.56
其他营业外收入和支出	-13,838.03
所得税影响额	-9,919.42
少数股东权益影响额（税后）	-5,180.77
合计	30,041.53

股东持股情况

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东情况

报告期末普通股股东总数：32,741
前10名股东持股情况：

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件的股份数量（股）
大连冰山集团有限公司	境内非国有法人	22.31%	80,355,683	19,213,921
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	9.72%	35,001,500	0
全国社保基金一零七组合	其他	3.04%	10,946,061	0
兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	其他	1.75%	6,301,038	0
华夏行业精选混合型证券投资基金	其他	1.07%	3,852,364	0
上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	其他	0.94%	3,392,766	0
万家和谐增长混合型证券投资基金	其他	0.92%	3,314,158	0
林镇铭	境外自然人	0.77%	2,780,000	0
兴业国际信托有限公司-耀汇金1号集合资金信托计划	其他	0.75%	2,696,915	0
孙慧明	境内自然人	0.68%	2,458,966	0

前10名无限售条件股东持股情况：

股东名称	持有无限售条件股份数量（股）	股份种类
大连冰山集团有限公司	61,141,762	人民币普通股
SANYO ELECTRIC CO LTD	35,001,500	境内上市外资股
全国社保基金一零七组合	10,946,061	人民币普通股
兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	6,301,038	人民币普通股
华夏行业精选混合型证券投资基金	3,852,364	人民币普通股
上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	3,392,766	人民币普通股
万家和谐增长混合型证券投资基金	3,314,158	人民币普通股
林镇铭	2,780,000	境内上市外资股
兴业国际信托有限公司-耀汇金1号集合资金信托计划	2,696,915	人民币普通股
孙慧明	2,458,966	境内上市外资股

关联关系说明：大连冰山集团有限公司与SANYO ELECTRIC CO LTD之间存在关联关系，后者持有前者26.6%的股权。

财务报表变动情况

1. 资产负债表变动

流动资产：
- 货币资金：增加（合并）；减少（母公司）
- 应收票据：增加
- 应收账款：增加
- 预付款项：增加
- 应收股利：大幅增加
- 其他应收款：增加
- 存货：增加
- 其他流动资产：减少
非流动资产：
- 可供出售金融资产：略有增加
- 长期股权投资：减少
- 固定资产：略有增加
- 在建工程：增加
- 无形资产：增加
- 长期待摊费用：增加
- 递延所得税资产：增加
负债：
- 短期借款：增加
- 应付票据：减少
- 应付账款：增加
- 预收款项：增加
- 应付职工薪酬：减少
- 应交税费：增加
- 其他应付款：增加
- 长期借款：增加（因国开发展基金专项基金借款）
- 递延收益：增加
- 递延所得税负债：增加
股东权益：
- 股本：不变
- 资本公积：减少
- 库存股：不变
- 其他综合收益：减少
- 盈余公积：不变
- 未分配利润：增加
- 归属于母公司所有者权益合计：减少
- 少数股东权益：减少

2. 利润表变动

营业收入：增加1.69%
营业成本：增加
营业税金及附加：增加
销售费用：增加
管理费用：增加
财务费用：增加（因定期存款减少、利息收入减少）
资产减值损失：减少（因长账龄应收款项减少）
投资收益：增加（因联营公司利润增加）
净利润：增加13.78%
归属于母公司所有者的净利润：增加13.96%
基本每股收益：增加16.67%
综合收益总额：减少（因其他综合收益的税后净额减少）

3. 现金流量表变动

经营活动产生的现金流量净额：增加30.24%
投资活动产生的现金流量净额：减少（因新厂区建设投资增加）
筹资活动产生的现金流量净额：增加（因收到国开发展基金专项基金）
现金及现金等价物净增加额：增加
期末现金及现金等价物余额：增加

重要事项

主要会计报表项目变动原因：
- 应收股利增加：因本期未到期应收股利增加
- 其他应收款增加：因投标保证金增加
- 其他流动资产减少：因应交税费转入的增值税待抵扣进项税额减少
- 应付职工薪酬减少：因本期已支付上期计提的职工薪酬
- 长期借款增加：因国开发展基金专项基金借款
- 财务费用增加：因定期存款减少、利息收入减少
- 资产减值损失减少：因长账龄应收款项减少
- 投资收益增加：因联营公司利润增加
- 经营活动产生的现金流量净额增加：因销售商品收到的现金增加
- 投资活动产生的现金流量净额减少：因新厂区建设投资增加
- 筹资活动产生的现金流量净额增加：因收到国开发展基金专项基金
其他重要事项：
- 报告期内无重大事项进展。
- 无承诺履行情况。
- 无对2016年1-6月经营业绩的预测。
- 无证券投资或衍生品投资。
- 无违规对外担保。
- 无控股股东非经营性占用资金。

董事会信息

法定代表人：纪志坚
主管会计工作负责人：马云
会计机构负责人：毛春华

总结

大连冷冻机股份有限公司2016年第一季度财务状况总体稳健，营业收入和净利润均有所增长，但归属于上市公司股东的净资产略有下降。公司主要财务指标呈现积极趋势，如经营活动产生的现金流量净额增加，投资收益提升，但投资活动现金流量净额减少，反映出公司在新厂区建设方面的较大投入。此外，公司与SANYO ELECTRIC CO LTD存在关联关系，且前十大股东中，大连冰山集团有限公司为最大单一股东。公司未进行任何证券投资和衍生品投资，也无重大违规行为。整体来看，公司经营状况良好，但需关注投资活动带来的资金压力。

展开完整摘要