2016-04-21-深交所-合肥城建_2016年第一季度报告全文_23页_407kb
报告摘要
合肥城建发展股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告总结了合肥城建发展股份有限公司2016年第一季度的主要财务数据、股东结构变化以及经营业绩情况，体现了公司在该季度的显著业绩增长和财务状况的改善。
主要财务数据
营业收入
- 本报告期：714,322,044.18元
- 上年同期：188,172,685.81元
- 增减幅度：279.61%
- 主要原因：本期琥珀五环城和雅阁销售兑现面积较上年同期增加。
归属于上市公司股东的净利润
- 本报告期：70,990,815.07元
- 上年同期：3,633,343.16元
- 增减幅度：1,853.87%
- 主要原因：销售面积增加，带动利润大幅上升。
扣除非经常性损益的净利润
- 本报告期：66,421,086.00元
- 上年同期：3,559,865.74元
- 增减幅度：1,765.83%
- 主要原因：主要来源于主营业务利润。
经营活动产生的现金流量净额
- 本报告期：316,446,756.50元
- 上年同期：-351,174,659.65元
- 增减幅度：190.11%
- 主要原因：本期销售回款增加，而上年同期支付土地出让金。
基本每股收益与稀释每股收益
- 本报告期：0.2218元/股
- 上年同期：0.0114元/股
- 增减幅度：1,845.61%
- 主要原因：净利润大幅增长。
加权平均净资产收益率
- 本报告期：4.48%
- 上年同期：0.25%
- 增减幅度：4.23%
股东情况
报告期末股东总数
- 普通股股东总数：14,969
- 表决权恢复的优先股股东总数：0
前10名股东持股情况
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 股份种类 |
|---|---|---|---|
| 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 | 57.90% | 185,348,160 | 人民币普通股 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 3.03% | 9,695,029 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1.37% | 4,385,084 | 人民币普通股 |
| 合肥天润创业投资有限公司 | 1.05% | 3,360,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金－零七组合 | 0.64% | 2,064,184 | 人民币普通股 |
| 李乔波 | 0.64% | 2,041,355 | 人民币普通股 |
| 唐胜武 | 0.61% | 1,953,300 | 人民币普通股 |
| 王磊 | 0.57% | 1,827,701 | 人民币普通股 |
| 龚秀芳 | 0.55% | 1,766,998 | 人民币普通股 |
| 李秉臻 | 0.53% | 1,687,950 | 人民币普通股 |
- 关联关系说明：第一大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司与其他股东无关联关系，也未列为一致行动人。
财务指标变动分析
资产负债表项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 15,451,870.57 | 35,837,291.71 | -56.88% | 收到退回的项目保证金 |
| 应交税费 | -18,795,756.05 | 7,041,811.35 | -366.92% | 支付企业所得税和营业税 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 126,000,000.00 | -84.13% | 偿还一年内到期的借款 |
利润表项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 714,322,044.18 | 188,172,685.81 | 279.61% | 销售兑现面积增加 |
| 营业成本 | 530,935,104.84 | 123,405,284.09 | 330.24% | 销售兑现面积增加 |
| 营业税金及附加 | 58,608,432.95 | 11,627,069.78 | 404.07% | 销售兑现面积增加 |
| 销售费用 | 13,574,339.44 | 8,770,386.61 | 54.77% | 广告费增加 |
| 财务费用 | 5,224,664.51 | 22,338,066.98 | -76.61% | 非项目借款减少 |
| 资产减值损失 | -815,404.31 | 0.00 | -100.00% | 其他应收款减少，坏账准备计提减少 |
| 投资收益 | 0.00 | -364,341.78 | 100.00% | 三亚公司纳入报表合并 |
| 营业外收入 | 6,168,755.90 | 102,346.32 | 5927.34% | 子公司收到财政补助 |
现金流量表项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 316,446,756.50 | -351,174,659.65 | 190.11% | 销售回款增加，上年同期支付土地出让金 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,563,358.66 | 233,617.94 | 569.19% | 购置固定资产支付金额减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,148,173.15 | 465,294,091.02 | -127.76% | 上年同期银行借款增加 |
2016年1-6月经营业绩预计
- 预计净利润：5,500万元至8,500万元
- 与上年同期相比：扭亏为盈
- 原因说明：上年同期无开发项目集中兑现，导致亏损；本年同期兑现面积和金额增加，利润显著提升。
其他重要事项
- 非经常性损益：本期非经常性损益为4,569,729.07元，主要来源于政府补助。
- 承诺履行情况：公司承诺不进行非经营性资金占用，且承诺按时履行。
- 审计情况：本季度报告未经审计。
总结
2016年第一季度，合肥城建发展股份有限公司实现了营业收入和净利润的大幅增长，主要得益于销售兑现面积的增加。公司财务状况明显改善，经营活动现金流显著上升。同时，股东结构稳定，主要股东未发生重大变动。公司预计在2016年上半年将实现扭亏为盈，展现出较强的盈利能力。此外，公司未发生违规担保及非经营性资金占用行为，承诺履行情况良好。
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