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浙江海越股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600387
• 公司简称：海越股份
• 法定代表人：吕小奎
• 董事会秘书：陈海平
• 注册地址：浙江省诸暨市西施大街59号
• 联系电话：0575-87016161
• 电子信箱：haiyue600387@163.com

财务概况

主要财务数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元/股，%）

非经常性损益项目（单位：元）

公司业务概要

主要业务

1. 石化产品生产：丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品由控股子公司宁波海越新材料有限公司生产，其138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目于2015年全面投产。
2. 油气业务：汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务由公司本部经营。
3. 股权投资和物业租赁：通过两家全资子公司及参股基金进行股权投资和物业租赁。

主要产品分析

• 丙烯：全年销售收入14.38亿元，但下半年因油价暴跌和需求低迷出现亏损。
• 异辛烷：销售收入9.22亿元，受行业壁垒和消费税影响，销售不畅。
• 甲乙酮：销售收入1.12亿元，毛利率大幅下降。
• 液化气：销售收入3.13亿元，同比增长21%。
• 其他业务：房屋租赁收入1790.40万元，同比增长4.14%；公路征费收入1578.78万元，保持稳定。

财务费用大幅上升

• 财务费用同比增长431.69%，主要因宁波海越新材料有限公司费用化财务费用增加。

研发投入

• 本期费用化研发投入76,787,892.87元，同比增长678.95%。
• 研发人员175人，占总人数17.04%。

公司发展战略与经营计划

2016年经营计划

• 目标销售收入：75亿元（不构成业绩承诺，需注意风险）。
• 重点方向：
  1. 宁波项目优化：进一步优化治理结构、装置运行及市场拓展。
  2. 油气经营：继续实施“走出去”战略，开拓新业务渠道，利用调和油生产资质。
  3. 创投业务：加大投资力度，储备新项目，实现可持续发展。
  4. 管理提升：加强财务管理、投资者关系管理，完善内控制度。

风险提示

1. 原料保障和价格波动风险：丙烷和混合碳四作为原料，供应充足但未来可能因行业竞争而出现供应减少和价格上涨。
2. 环保安全风险：尽管采用先进工艺，但仍需加强安全环保管理，防范操作失误。
3. 产品单一链条短：当前产品链条较短，抗风险能力弱，拟通过启动二期项目和延伸产业链来改善。

公司治理与合规情况

• 公司董事会、监事会及高管承诺报告内容真实、准确、完整。
• 未出现被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
• 未违反规定决策程序对外提供担保。
• 2015年公司财务报告获得标准无保留意见。
• 公司已通过环境评价、安全评价等验收，获得多项政府批文。

股东回报政策

• 2015年利润分配预案：每10股派发0.5元，共派发19,305,000.00元。
• 剩余利润滚存至以后年度分配。

公司治理与合规情况

• 公司未出现重大违规行为，治理结构健全。
• 未发生重大关联交易、资产转让或重大诉讼。

总结

浙江海越股份有限公司在2015年面临经济下行、油价暴跌等不利因素，但通过优化生产、拓展市场、控制成本等措施，实现了销售收入增长106.71%。尽管净利润大幅下降79.32%，但公司仍保持盈利，并通过创投业务获得良好回报。公司未来将重点推进宁波项目二期建设，延伸产业链，提升抗风险能力，同时加强环保安全管理和财务管理，以实现可持续发展。