2016-04-27-深交所-北方国际_2016年第一季度报告全文_24页_405kb

北方国际合作股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年第一季度报告中，披露了公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展以及财务报表详情。整体来看，公司业务在该季度表现出显著增长，但也面临一些挑战，如应收账款增加和财务费用上升。

主要财务数据

• 营业收入：1,016,408,355.74元，同比增长110.75%，主要由于国际工程承包业务工程结算量大幅增长。
• 净利润：32,007,903.70元，同比增长45.27%，主要得益于主营业务收入的增加。
• 归属于上市公司股东的净利润：31,727,808.05元，同比增长45.27%。
• 扣除非经常性损益的净利润：29,738,516.33元，同比增长38.87%。
• 经营活动产生的现金流量净额：-125,184,145.65元，同比增长64.79%，主要由于收到项目预付款、进度款及出口退税款。
• 总资产：7,387,210,056.53元，同比增长11.63%。
• 归属于上市公司股东的净资产：1,975,757,696.58元，同比增长1.63%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-8,071.13元。
• 政府补助：2,008,992.55元。
• 对外委托贷款取得的损益：338,609.38元。
• 其他营业外收入和支出：1,034.54元。
• 所得税影响额：-351,188.26元。
• 少数股东权益影响额：-85.36元。
• 非经常性损益合计：1,989,291.72元。

股东情况

• 股东总数：22,763。
• 前10名股东：
  • 中国万宝工程公司：持股52.94%，为第一大股东。
  • 西安北方惠安化学工业有限公司：持股6.30%，为第二大股东。
  • 王文霞：持股1.82%，为境外自然人股东。
  • 北京中经瑞益投资管理有限公司、华宝信托有限责任公司、中国北方工业公司等分别持股0.96%、0.89%、0.87%。
• 股份类型：均为人民币普通股。
• 股份冻结及限售情况：部分股东存在股份限售或冻结，但无非经营性占用资金情况。

重要事项进展

重大合同履行情况

1. 伊朗德黑兰地铁四号线项目：已执行完毕，累计确认收入546,228.83万元。
2. 伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目：因规划调整，决定终止后续工作。
3. 伊朗阿瓦士轻轨一号线项目：尚未生效。
4. 俄罗斯商用汽车组装厂项目：合同无法生效，决定放弃跟踪。
5. 老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目：累计确认收入19,090.31万元。
6. 缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目：累计确认收入212,056.38万元。
7. 德黑兰地铁六号线项目：尚未生效。
8. 几内亚比绍Saltinho水电站项目：尚未生效。
9. 埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路项目：尚未生效。
10. 几内亚比绍Saltinho-比绍-塔纳府输变电项目：尚未生效。
11. 伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同：尚未生效。
12. 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目：合同已生效，但尚未确认收入。
13. 老挝500KV Pakading-Mahaxai输变电项目：尚未生效。
14. 高乐巴哈-马什哈德电气化铁路项目：尚未生效。

其他重大事项

• 重大资产重组：公司拟通过发行股份及支付现金购买多家公司的股权，并募集配套资金。目前评估工作已完成，正在办理股份过户及产权登记。
• 股份无偿划转：控股股东中国万宝工程公司将持有的145,248,583股股份无偿划转给实际控制人中国北方工业公司，已获得国资委和证监会的批准。

承诺事项

• 首次公开发行或再融资时所作承诺：控股股东和实际控制人承诺保持上市公司独立性，规范关联交易，并遵守股份限售承诺。
• 股份增持承诺：实际控制人和控股股东计划在未来12个月内合计增持不超过5%的股份，目前已有部分增持行为。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 流动资产合计：6,245,699,613.96元，较年初增长11.63%。
• 非流动资产合计：1,141,510,442.57元，较年初增长1.63%。
• 负债合计：5,191,483,687.69元，较年初增长11.63%。
• 所有者权益合计：2,195,726,368.84元，较年初增长1.63%。

母公司资产负债表

• 流动资产合计：5,699,885,143.82元。
• 非流动资产合计：570,771,763.39元。
• 负债合计：4,549,703,556.49元。
• 所有者权益合计：1,720,953,350.72元。

合并利润表

• 营业利润：34,466,920.79元，同比增长45.27%。
• 净利润：32,007,903.70元，同比增长45.27%。
• 基本每股收益：0.12元，同比增长33.33%。
• 稀释每股收益：0.12元，同比增长33.33%。

母公司利润表

• 营业利润：25,971,007.88元，同比增长45.27%。
• 净利润：23,726,423.83元，同比增长45.27%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-125,184,145.65元，同比增长64.79%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-23,099,664.11元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：15,269,811.73元，同比增长137.11%。
• 现金及现金等价物净增加额：-140,897,959.07元。

报告期内其他情况

• 接待调研：公司接待了多次电话沟通，涉及股票复牌、业务方向、增持计划等。
• 违规对外担保：公司报告期无违规对外担保。
• 非经营性占用资金：公司报告期不存在非经营性占用资金情况。

总结

2016年第一季度，北方国际合作股份有限公司在国际工程承包业务上取得显著增长，营业收入和净利润均实现大幅上升。然而，公司也面临应收账款大幅增加、财务费用上升等挑战。此外，公司正在进行重大资产重组，且控股股东的股份无偿划转已获批准，显示出公司在资本运作方面的积极动向。整体而言，公司经营状况良好，但需关注后续项目的执行情况及重组进展。