2016-04-27-深交所-北方国际_2016年第一季度报告正文_10页_245kb
报告摘要
北方国际合作股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
北方国际合作股份有限公司2016年第一季度报告披露了公司财务表现、股东结构变化、重大事项进展及承诺履行情况。报告指出公司营业收入和净利润均实现显著增长，但经营活动产生的现金流量净额为负，主要由于收入增长与支出结构变化有关。此外，公司还披露了多项重大合同履行情况及正在进行的重大资产重组事项。
主要财务数据
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,016,408,355.74 | 482,270,457.27 | 110.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,727,808.05 | 21,840,020.31 | 45.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,738,516.33 | 21,414,152.02 | 38.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,184,145.65 | -355,585,722.76 | 64.79% |
| 总资产 | 7,387,210,056.53 | 6,617,550,768.13 | 11.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,975,757,696.58 | 1,944,136,779.77 | 1.63% |
非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -8,071.13 | - |
| 政府补助 | 2,008,992.55 | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | 338,609.38 | - |
| 其他营业外收入和支出 | 1,034.54 | - |
| 所得税影响额 | -351,188.26 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -85.36 | - |
| 合计 | 1,989,291.72 | - |
股东持股情况
前10名股东持股情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 有限售条件股份 | 冻结数量（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国万宝工程公司 | 国有法人 | 52.94% | 145,248,583 | 7,364,614 | 0 |
| 西安北方惠安化学工业有限公司 | 国有法人 | 6.30% | 17,274,042 | - | 0 |
| 王文霞 | 境外自然人 | 1.82% | 5,002,975 | - | 0 |
| 北京中经瑞益投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.96% | 2,621,231 | 2,621,231 | 0 |
| 华宝信托有限责任公司 | 国有法人 | 0.89% | 2,437,745 | 2,437,745 | 0 |
| 中国北方工业公司 | 国有法人 | 0.87% | 2,400,000 | - | 0 |
| 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金22号证券投资单一资金信托 | 境内非国有法人 | 0.81% | 2,210,450 | - | 0 |
| 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发207号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.76% | 2,096,985 | 2,096,985 | 0 |
| 诺安基金－工商银行－诺安澳投（杭州）1号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.76% | 2,083,879 | 2,083,879 | 0 |
| 石文斋 | 境内自然人 | 0.64% | 1,749,100 | - | 0 |
股东关联关系说明
- 中国万宝工程公司 是 中国北方工业公司 的全资子公司，中国北方工业公司 是公司实际控制人，其与 中国兵器工业集团公司 和 中国兵器装备集团公司 各持有其50%的股权。
- 西安北方惠安化学工业有限公司 是 中国兵器工业集团公司 的全资子公司。
- 其他股东之间未明确说明存在关联关系或一致行动人。
重大合同履行情况
已执行完毕的项目
- 伊朗德黑兰地铁四号线项目：合同金额5.32亿欧元，累计确认收入546,228.83万元。
项目暂不实施或终止
- 伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目：因政府规划调整，决定终止后续工作。
- 俄罗斯商用汽车组装厂项目：因业主无法解决融资担保，决定放弃跟踪，终止后续工作。
项目尚未生效
- 伊朗阿瓦士轻轨一号线项目、几内亚比绍Saltinho水电站项目、埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目、几内亚比绍Saltinho-比绍-塔纳府输变电线路与变电站项目、伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同、老挝500KV Pakading-Mahaxai输变电线路项目 等均未生效。
已生效但未确认收入
- 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目：合同已生效，但尚未确认收入。
重大资产重组进展
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买多家公司的股权，包括：
- 中国北方车辆有限公司 100%股权
- 北方万邦物流有限公司 51%股权
- 广州北方机电发展有限公司 51%股权
- 广州北方新能源技术有限公司 51%股权
- 深圳华特容器股份有限公司 99%股份
预估值：162,955.44万元
募集配套资金：106,000万元
承诺履行情况：相关审计、评估工作已完成，评估备案正在进行中。
股权无偿划转事项
- 中国万宝工程公司 拟将其持有的 145,248,583股（占总股本52.94%）无偿划转给 中国北方工业公司。
- 该事项已获得 国务院国资委 批复，并获得 证监会 核准豁免要约收购义务。
- 目前正在办理股份过户及国有产权登记备案工作。
承诺事项履行情况
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国万宝工程公司 | 同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 不再单独或与其他第三人共同从事与北方国际相竞争的民用工程承包业务 | 2000年04月22日 | 长期 | 承诺正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国万宝工程公司 | 同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 保持上市公司独立性，规范并逐步减少关联交易 | 2014年11月03日 | 长期 | 承诺正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国北方工业公司 | 同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 保持上市公司独立性，规范并逐步减少关联交易 | 2014年11月03日 | 长期 | 承诺正常履行中 |
| 股份限售承诺 | 中国万宝工程公司 | 股份限售承诺 | 发行结束之日起36个月内不得转让 | 2015年06月15日 | 36个月 | 承诺正常履行中 |
| 股份增持承诺 | 中国北方工业公司 | 股份增持承诺 | 未来12个月内合计增持不超过5%的股份 | 2015年07月11日 | 12个月 | 承诺正常履行中 |
| 股份增持承诺 | 中国万宝工程公司 | 股份增持承诺 | 未来12个月内合计增持不超过5%的股份 | 2015年07月11日 | 12个月 | 截止报告披露日未增持 |
报告期内调研活动
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研内容 |
|---|---|---|---|
| 2016年01月05日 | 电话沟通 | 个人 | 询问股票复牌时间 |
| 2016年01月07日 | 电话沟通 | 个人 | 询问是否涉及互联网+、电子商务业务 |
| 2016年01月30日 | 电话沟通 | 个人 | 询问大股东是否有增持计划 |
| 2016年03月01日 | 电话沟通 | 个人 | 了解重组进展情况 |
| 2016年03月15日 | 电话沟通 | 个人 | 询问2015年末股东人数 |
| 2016年03月17日 | 电话沟通 | 个人 | 询问是否有高送转预案 |
其他重要事项
- 公司报告期无违规对外担保。
- 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
- 公司未进行证券投资及衍生品投资。
- 2016年1-6月经营业绩预计无大幅变动或亏损。
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