2016-04-26-深交所-云南白药_2016年第一季度报告全文_22页_415kb

云南白药集团股份有限公司2016年一季度报告总结

核心内容概览

云南白药集团股份有限公司在2016年第一季度实现了良好的财务表现，营业收入和净利润均有所增长，同时公司在股东结构和财务报表方面也表现出一定的变化。

主要财务数据

• 营业收入：5,170,468,851.67元，同比增长9.80%
• 归属于上市公司股东的净利润：621,924,173.77元，同比增长10.77%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：602,277,066.43元，同比增长8.21%
• 经营活动产生的现金流量净额：923,462,534.98元，同比增长11.08%
• 基本每股收益：0.60元，同比增长10.77%
• 总资产：20,055,691,295.68元，同比增长3.96%
• 归属于上市公司股东的净资产：14,054,934,254.23元，同比增长4.63%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-5,172,119.85元
• 政府补助：6,189,209.49元
• 交易性金融资产及投资收益：21,201,926.41元
• 对外委托贷款损益：2,893,334.42元
• 其他营业外收入和支出：-82,882.65元
• 所得税影响额：-3,919,044.12元
• 少数股东权益影响额：-1,463,316.36元
• 非经常性损益合计：19,647,107.34元

股东情况

• 股东总数：41,590
• 前10名股东持股情况：
  • 云南白药控股有限公司：41.52%，持股432,426,597股
  • 云南红塔集团有限公司：11.03%，持股114,839,600股
  • 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金：9.36%，持股97,500,000股
  • 新华都实业集团股份有限公司：3.39%，持股35,343,424股
  • 中国证券金融股份有限公司：2.93%，持股30,557,887股
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：1.16%，持股12,129,800股
  • 陈发树：0.86%，持股8,948,211股
  • 上海重阳战略投资有限公司相关基金：合计约2.27%，持股分别为8,207,700股、7,608,041股、7,152,817股

财务报表变动分析

资产端变动

• 货币资金：3,550,700,613.40元，同比增长34.00%，主要由于票据到期承兑、贴现
• 应收账款：1,463,681,009.04元，同比增长38.38%，因子公司省医药销售收入增长
• 预付款项：513,364,485.97元，同比增长54.03%，因中药资源事业部预付药材款增加
• 应收利息：3,072,984.23元，同比增长176.70%，因定期存款增加
• 其他应收款：111,150,231.32元，同比增长63.37%，因子公司省医药应收医院质保金增加
• 存货：5,873,870,916.49元，同比增长4.39%
• 应收票据：2,632,243,605.45元，同比下降29.60%
• 固定资产清理：346,816.65元，同比增长100.00%，因子公司清逸堂处置汽车尚未收到处置款

负债端变动

• 应付职工薪酬：59,007,652.36元，同比下降39.46%，因支付了年初未付职工薪酬
• 应付利息：21,297,222.50元，同比增长116.32%，因母公司应付债券利息增加
• 其他流动负债：0元，同比下降100.00%，因子公司省医药的保理融资款已支付

资产负债合计

• 资产总计：20,055,691,295.68元，同比增长3.96%
• 负债总计：5,907,228,879.58元，同比增长2.48%
• 所有者权益总计：14,148,462,416.10元，同比增长4.63%

公司债券发行情况

• 公司已获得证监会核准公开发行不超过18亿元公司债券
• 首期发行9亿元，已于2015年1月14日上市
• 第二期发行9亿元，票面利率2.95%，于2016年4月12日结束，网下机构投资者认购占98.89%

调研与沟通

• 2016年1月7日：广东广播电视台等35人实地调研
• 2016年1月15日：首域投资、摩根士丹利等3人实地调研
• 2016年1月19日：高盛联合深交所举办分析师会议，接待59人
• 2016年2月3日：中国人寿资管一行1人实地调研

其他事项

• 无违规对外担保：公司报告期无违规对外担保
• 无非经营性占用资金：公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

总结

云南白药集团股份有限公司在2016年第一季度实现了收入和利润的双增长，同时在股东结构和财务报表方面也表现出积极的变化。公司通过有效的经营管理和财务策略，提升了整体业绩表现，并在债券发行和股东沟通方面展示了良好的公司治理和市场互动能力。