多喜爱家纺股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
多喜爱家纺股份有限公司发布了2016年第一季度财务报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东结构变化、重要事项及财务报表等。以下为报告的核心内容、主要观点和关键信息。
主要财务数据及股东变化
财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
138,991,554.12 |
137,985,884.65 |
+0.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
8,339,100.08 |
7,695,886.59 |
+8.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
6,708,826.26 |
7,484,018.10 |
-10.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-31,062,201.53 |
-22,319,522.30 |
-39.17% |
| 基本每股收益 |
0.0695 |
0.0855 |
-18.71% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.31% |
1.86% |
-0.55% |
| 总资产 |
879,471,801.80 |
930,772,824.04 |
-5.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
640,868,456.71 |
632,529,356.63 |
+1.32% |
非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-11,281.78 |
- |
| 政府补助 |
549,620.00 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
155,898.86 |
- |
| 其他非经常性损益项目 |
1,471,550.68 |
- |
| 所得税影响额 |
-535,513.94 |
- |
| 合计 |
1,630,273.82 |
- |
股东持股情况
前10名股东
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
| 陈军 |
28.51% |
34,212,960 |
34,212,960 |
- |
| 黄娅妮 |
22.34% |
26,804,970 |
26,804,970 |
质押：13,700,000 |
| 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 |
9.10% |
10,917,000 |
10,917,000 |
- |
| 深圳市达晨创业投资有限公司 |
3.41% |
4,093,830 |
4,093,830 |
- |
| 北京华清博远创业投资有限公司 |
3.03% |
3,638,970 |
3,638,970 |
- |
| 湖南金科投资担保有限公司 |
1.90% |
2,274,390 |
2,274,390 |
- |
| 张海鹰 |
1.24% |
1,486,440 |
1,486,440 |
- |
| 陈周盛 |
1.02% |
1,218,330 |
1,218,330 |
- |
| 王玲 |
0.76% |
909,720 |
909,720 |
- |
| 黎毅 |
0.76% |
909,720 |
909,720 |
质押：280,000 |
股东关联关系说明
- 陈军与黄娅妮为一致行动人
- 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司与深圳市达晨创业投资有限公司为一致行动人
- 其他股东无明确关联关系或一致行动人
重要事项
财务报表项目变动原因
- 货币资金：减少52.25%，主要因支付货款及购买理财产品
- 应收票据：减少45.35%，因收到承兑汇票减少
- 应收利息：增加100.96%，因应收理财产品利息增加
- 预付账款：增加71.73%，因预付原材料货款增加
- 一年内到期的非流动资产：减少52.22%，因长期待摊费用摊余价值减少
- 开发支出：增加208.72%，因信息化建设开发支出增加
- 其他非流动资产：增加56.52%，因生产设备预付款增加
- 应付账款：减少51.62%，因支付较多材料款
- 应付职工薪酬：减少50.72%，因支付上期计提的年终薪酬
- 财务费用：增加105.41%，因利息收入减少
- 资产减值损失：减少84.29%，因应收余额及账龄减少
- 营业外收入：增加126.12%，因政府补助增加
- 营业外支出：减少32.28%，因处置非流动资产损失减少
对2016年1-6月经营业绩的预计
- 净利润变动幅度：-40.00% 至 +10.00%
- 净利润变动区间（万元）：558.34 至 1,023.62
- 2015年1-6月净利润：930.56万元
- 原因说明：互联网电商业务尚处于测试阶段，存在不确定性
财务报表
合并资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
543,197,262.22 |
624,340,802.56 |
| 非流动资产合计 |
336,274,539.58 |
306,432,021.48 |
| 资产总计 |
879,471,801.80 |
930,772,824.04 |
| 流动负债合计 |
138,603,345.09 |
198,243,467.41 |
| 非流动负债合计 |
100,000,000.00 |
100,000,000.00 |
| 负债合计 |
238,603,345.09 |
298,243,467.41 |
| 所有者权益合计 |
640,868,456.71 |
632,529,356.63 |
| 负债和所有者权益总计 |
879,471,801.80 |
930,772,824.04 |
母公司资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
496,976,061.18 |
573,397,796.70 |
| 非流动资产合计 |
434,225,931.43 |
387,303,247.94 |
| 资产总计 |
931,201,992.61 |
960,701,044.64 |
| 流动负债合计 |
263,600,791.64 |
301,185,036.62 |
| 负债合计 |
263,600,791.64 |
301,185,036.62 |
| 所有者权益合计 |
667,601,200.97 |
659,516,008.02 |
| 负债和所有者权益总计 |
931,201,992.61 |
960,701,044.64 |
合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业利润 |
10,700,379.43 |
10,058,549.76 |
| 净利润 |
8,339,100.08 |
7,695,886.59 |
| 基本每股收益 |
0.0695 |
0.0855 |
| 稀释每股收益 |
0.0695 |
0.0855 |
母公司利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业利润 |
10,153,937.84 |
9,951,949.31 |
| 净利润 |
8,085,192.95 |
7,654,749.71 |
| 基本每股收益 |
0.0674 |
0.0851 |
| 稀释每股收益 |
0.0674 |
0.0851 |
合并现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-31,062,201.53 |
-22,319,522.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-48,269,040.11 |
-31,671,700.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1,274,513.88 |
8,915,194.44 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-80,602,319.74 |
-45,073,936.18 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
54,802,087.22 |
112,165,730.94 |
母公司现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7,567,726.16 |
-19,485,605.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65,044,244.28 |
-32,621,566.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1,274,513.88 |
8,915,194.44 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-73,883,051.15 |
-43,189,885.08 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
50,314,224.52 |
110,039,887.59 |
其他信息
- 审计报告：本季度报告未经审计
- 承诺事项：所有承诺均按时履行，无超期未履行情况
- 对外担保：无违规对外担保
- 非经营性占用资金：无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
- 调研活动：报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动
