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烟台东诚药业集团股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

烟台东诚药业集团股份有限公司发布了2021年第三季度报告，报告内容涵盖主要财务数据、非经常性损益项目、主要会计数据和财务指标的变动情况、股东信息及重要事项。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：本报告期为969,531,683.48元，同比增长4.14%；年初至报告期末为2,795,453,364.12元，同比增长8.47%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为106,843,606.92元，同比下降10.19%；年初至报告期末为261,802,380.97元，同比下降22.59%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期为103,316,510.33元，同比下降9.00%；年初至报告期末为251,698,138.27元，同比下降23.49%。
• 基本每股收益：本报告期为0.1332元，同比下降10.19%；年初至报告期末为0.3263元，同比下降22.60%。
• 加权平均净资产收益率：本报告期为2.40%，同比下降0.33%；年初至报告期末为5.82%，同比下降1.93%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为563,024,536.34元，同比增长62.09%。
• 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-440,319,398.93元，同比下降583,180,714.25元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-224,362,727.39元，同比下降54,472,171.42元。
• 现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为-108,511,486.63元，同比下降291,860,929.77元。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：本报告期为-167,533.82元，年初至报告期末为-210,187.59元。
• 政府补助：本报告期为4,512,795.12元，年初至报告期末为12,287,555.99元。
• 交易性金融资产公允价值变动损益：本报告期为530,915.31元，年初至报告期末为2,913,822.16元。
• 其他营业外收入和支出：本报告期为31,818.57元，年初至报告期末为-180,646.80元。
• 所得税影响额：本报告期为831,161.45元，年初至报告期末为2,637,240.17元。
• 少数股东权益影响额：本报告期为549,737.14元，年初至报告期末为2,069,060.89元。
• 合计：本报告期为3,527,096.59元，年初至报告期末为10,104,242.70元。

主要会计数据和财务指标变动情况

1. 交易性金融资产：较期初增加63.83%，主要是期末理财产品未到期影响所致。
2. 应收款项融资：较期初减少80.61%，主要是应收票据到期所致。
3. 预付款项：较期初减少34.51%，主要是预付材料款减少所致。
4. 其他应收款：较期初增加40.47%，主要是在建项目保证金影响。
5. 一年内到期的非流动资产：较年初减少50%，主要是成都云克药业有限责任公司收到成都慈爱医院有限责任公司还款所致。
6. 长期股权投资：较期初增加465.03%，主要是投资APRINOIA Therapeutics Inc.所致。
7. 在建工程：较期初增加32.56%，主要是云克及安迪科在建项目投资增加所致。
8. 其他非流动资产：较期初增加75.75%，主要是预付的工程、设备款增加所致。
9. 应付票据：较期初增加44.12%，主要是应付货款增加所致。
10. 其他应付款：较期初减少46.78%，主要是支付市场费用所致。
11. 一年内到期的非流动负债：较期初增加109.48%，主要是长期借款转入一年内到期的非流动负债增加所致。
12. 投资收益：较去年同期减少186.08%，主要是APRINOIA Therapeutics Inc.投资收益为损失所致。
13. 信用减值损失：较去年同期减少72.68%，主要是坏帐准备影响所致。
14. 资产减值损失：主要是制剂产品计提存货跌价准备影响所致。
15. 营业外支出：较去年同期减少39.22%，主要是对外捐赠减少所致。
16. 收到其他与经营活动有关的现金：较去年同期减少53.83%，主要是收到往来款减少所致。
17. 取得投资收益收到的现金：较去年同期减少54.14%，主要是本期购买理财产品减少所致。
18. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：较去年同期减少97.19%，主要是处置固定资产影响所致。
19. 收到其他与投资活动有关的现金：较去年同期增加2429.03%，主要是新旭项目押金收回所致。
20. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：较去年同期增加48.25%，主要是云克、安迪科在建项目投入增加所致。
21. 投资支付的现金：较去年同期减少35.05%，主要是上年同期东诚支付安迪科13.6895%股权款以及理财产品减少所致。
22. 支付其他与投资活动有关的现金：增加4061.32%，主要是支付新旭项目押金所致。
23. 取得借款收到的现金：较去年同期减少76.76%，主要是借款减少所致。
24. 偿还债务支付的现金：较去年同期减少79.18%，主要是偿还借款减少所致。
25. 支付其他与筹资活动有关的现金：较去年同期增加，主要是根据新租赁准则将支付的租赁费计入该项目影响。

股东信息

• 普通股股东总数：27,252名。
• 前10名股东持股情况：
  • 烟台东益生物工程有限公司：持股15.57%，质押16,266,878股。
  • 由守谊：持股10.09%，质押17,860,000股。
  • 嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙）：持股5.00%。
  • 石雯：持股3.99%。
  • 香港中央结算有限公司：持股3.46%。
  • PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.：持股3.45%。
  • 烟台金业投资有限公司：持股1.88%。
  • 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金：持股1.57%。
  • 全国社保基金六零二组合：持股1.45%。
  • 招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金：持股1.34%。

其他重要事项

1. 高新技术企业重新认定：公司被重新认定为高新技术企业，有效期为3年。
2. 下属公司通过高新技术企业认定：南京江原安迪科正电子研究发展有限公司的子公司广东安迪科被认定为高新技术企业。
3. 子公司药品通过仿制药一致性评价：东诚大洋生产的盐酸氨溴索分散片通过仿制药质量和疗效一致性评价。
4. 与APRINOIA Therapeutics Inc.达成投资及合作协议：公司以1,807.29万美元认购目标公司增发的1,348.72万股C系列优先股，预计持股比例为16%。
5. 控股子公司股权转让暨关联交易：公司将其持有的上海蓝纳成生物技术有限公司10%股权转让给烟台鼎英投资合伙企业（有限合伙）和烟台鼎蓝投资合伙企业（有限合伙）。
6. 控股子公司实施期权激励计划暨关联交易：上海蓝纳成生物技术有限公司通过公司下属合伙企业对在职员工及重要人员实施期权激励计划，对应注册资本600万元。

季度财务报表

• 合并资产负债表：总资产为7,569,608,317.22元，较年初增加2.39%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：为4,509,595,754.90元，较年初增加0.92%。
• 负债合计：为2,457,083,094.86元，较年初增加2.39%。
• 所有者权益合计：为5,112,525,222.36元，较年初增加0.92%。

财务报表调整情况说明

• 新租赁准则调整：使用权资产和租赁负债在资产负债表中有所增加，未分配利润略有减少。

审计情况

• 第三季度报告：未经审计。

总结

烟台东诚药业集团股份有限公司在2021年第三季度实现了营业收入的稳步增长，但净利润有所下降。公司通过新租赁准则调整了财务报表，增加了使用权资产和租赁负债。同时，公司与APRINOIA Therapeutics Inc.达成了投资及合作协议，并实施了期权激励计划。此外，公司及下属公司通过了高新技术企业认定，提升了技术实力。