20210504-财信证券-基金新产品周报_节后2个交易日新基金发行热度高_首只物流ETF拟发行_7页_925kb

报告摘要

点评报告总结

核心内容概述

本报告为财信证券于2021年5月4日发布的基金市场点评，重点分析了2021年1-4月新成立基金数据、节后新发行基金概况及重点产品分析。报告还提供了投资评级系统说明和风险提示，以帮助投资者更好地理解市场动态和产品特性。

主要观点

市场表现：2021年1-4月，全市场共新成立556只主代码基金，合计份额新增1.2万亿。主动管理型权益类基金新成立257只，份额合计0.75万亿，占比约46%和62%。
新基金发行趋势：节后2个交易日（2021年5月6日至7日）共拟发行22只新基金，其中短期纯债型基金、被动指数型基金及偏债混合型基金占比较高。
新基金产品亮点：
- 华安众鑫90天滚动持有A（012229.OF）：短期纯债型基金，持有时间限制为90天，业绩比较基准更高，基金经理马晓璇和郑如熙在纯债型基金中表现突出。
- 富国中证现代物流ETF（516913.OF）：首只物流行业被动指数型基金，跟踪中证现代物流指数，近1年收益率达13.65%。
- 汇丰晋信核心成长A（011578.OF）：偏股混合型基金，采用“估值-盈利”的个股优选策略，基金经理陆彬在管产品规模达118亿元，业绩表现稳健。

关键信息

1. 2021年1-4月新成立基金数据

全市场新成立基金数量：556只
合计份额新增：1.2万亿
主动管理型权益类基金数量：257只
主动管理型权益类基金份额：0.75万亿
新成立基金数量超过15只的基金公司：11家
新成立基金募集份额超50亿的基金公司：8家
新成立基金数量超过5只的基金公司：38家
38家基金公司中新成立基金平均规模超30亿的有10家
募集资金超100亿的基金：16只
募集资金超50亿的基金：89只

2. 本周新发行基金概况

拟发行基金数量：22只
普通股票型基金：1只
偏股混合型基金：3只
灵活配置型基金：1只
平衡混合型基金：2只
偏债混合型基金：6只
中长期纯债型基金：3只
短期纯债型基金：2只
被动指数型基金：3只
增强指数型基金：1只
指数型基金主题：医疗设备、物流、人工智能

3. 华安众鑫90天滚动持有A（012229.OF）

投资类型：短期纯债型基金
基金经理：马晓璇、郑如熙
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率 *90% + 一年期定期存款基准利率(税后) *10%
近1年基准参考值：2.2%
投资债券资产比例：不低于80%
投资短期债券比例：不低于非现金基金资产80%
产品特点：持有时间限制为90天，短期纯债型基金业绩优于中长期纯债型基金

4. 富国中证现代物流ETF（516913.OF）

投资类型：被动指数型基金
跟踪指数：中证现代物流指数（930716.CSI）
近1年收益率：13.65%
基金经理：张圣贤
管理经验：涵盖工业、汽车、煤炭、军工、银行等主题
跟踪误差中值：0.31%
市场定位：填补物流行业被动指数产品的空白

5. 汇丰晋信核心成长A（011578.OF）

投资类型：偏股混合型基金
业绩比较基准：中证800指数收益率 *80% + 同业存款利率 *20%
近1年基准参考值：22%
投资策略：采用“估值-盈利”的个股优选策略，筛选高盈利低估值个股
基金经理：陆彬
在管产品规模：118亿元
代表产品：汇丰晋信动态策略A（540003.OF），近1年业绩+88%，年化波动率24%，最大回撤-11%

风险提示

历史数据不代表未来业绩
跟踪品种为非保本型产品，极端情况下可能无法完全回收本金
经济、政策等内外因素可能造成市场风险，影响基金收益水平

投资评级系统说明

股票投资评级：
- 推荐：投资收益率超越沪深300指数15%以上
- 谨慎推荐：投资收益率相对沪深300指数变动幅度为5%-15%
- 中性：投资收益率相对沪深300指数变动幅度为-10%-5%
- 回避：投资收益率落后沪深300指数10%以上
行业投资评级：
- 领先大市：行业指数涨跌幅超越沪深300指数5%以上
- 同步大市：行业指数涨跌幅相对沪深300指数变动幅度为-5%-5%
- 落后大市：行业指数涨跌幅落后沪深300指数5%以上

免责声明

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