山西焦化股份有限公司2015年半年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600740
- 公司简称：山西焦化
- 公司全称：山西焦化股份有限公司
- 法定代表人：郭文仓
- 董事会秘书：李峰
- 证券事务代表：王洪云
- 联系地址：山西省洪洞县广胜寺镇
- 联系电话：0357-6626012
- 传真：0357-6625045
- 电子信箱：msc@sxjh.com.cn
财务数据摘要
主要会计数据
| 项目 |
本报告期（1-6月） |
上年同期 |
增减（%） |
| 营业收入 |
1,727,796,993.71元 |
2,587,345,411.60元 |
-33.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-237,726,593.24元 |
15,894,357.95元 |
-1,595.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-230,487,846.69元 |
22,570,382.16元 |
-1,121.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-412,368,384.23元 |
237,328,861.36元 |
-273.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
2,589,718,723.65元 |
2,826,378,945.68元 |
-8.37% |
| 总资产 |
9,905,308,140.81元 |
10,724,147,472.82元 |
-7.64% |
主要财务指标
| 项目 |
本报告期（1-6月） |
上年同期 |
增减（%） |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.3105 |
0.0208 |
-1592.79% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） |
-0.301 |
0.029 |
-1,137.93% |
| 加权平均净资产收益率（%） |
-9.18 |
0.56 |
减少9.74个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
-8.90 |
0.80 |
减少9.70个百分点 |
营业收入变动原因
- 产品价格下降：导致营业收入大幅减少。
- 销售量减少：焦炭销售量同比下降14.63万吨。
- 焦炭平均销售价格下降：焦炭平均销售价格比上年同期下降172.09元，降幅为20.38%。
主营业务分析
分行业情况
| 分行业 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（%） |
营业收入增减（%） |
营业成本增减（%） |
毛利率增减（%） |
| 焦化 |
1,698,447,815.37元 |
1,730,748,126.65元 |
-1.90% |
-32.91% |
-24.31% |
减少11.57个百分点 |
分产品情况
| 分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（%） |
营业收入增减（%） |
营业成本增减（%） |
毛利率增减（%） |
| 焦炭 |
1,060,026,645.13元 |
969,702,480.35元 |
8.52% |
-27.14% |
-25.98% |
减少1.44个百分点 |
| 化工 |
638,421,170.24元 |
761,045,646.30元 |
-19.21% |
-40.69% |
-22.07% |
减少28.48个百分点 |
核心竞争力分析
- 政策支持：国家及地方政策支持山西焦化在煤焦化产业的发展，将其列为循环经济试点企业，享受政策优惠。
- 水资源优势：公司毗邻霍泉，具有良好的水源条件。
- 交通便利：周边有南同蒲铁路、霍侯一级路、大运高速公路，运输能力强。
- 发展基础：公司已建立现代企业制度，具备成熟的生产、技术和管理能力。
投资状况分析
募集资金使用情况
- 募集年份：2013年非公开发行，募集资金总额为150,288万元。
- 本报告期已使用募集资金总额：4,792.65万元。
- 累计已使用募集资金总额：95,866.47万元。
- 尚未使用募集资金总额：54,421.53万元，主要用于专户存储。
募集资金承诺项目情况
| 承诺项目名称 |
拟投入金额（万元） |
累计实际投入金额（万元） |
项目进度 |
说明 |
| 1-4号焦炉配套干熄焦项目 |
41,278 |
118.48 |
0.29% |
焦炉辅助装置，无法独立产生效益 |
| 150吨/小时干熄焦技术改造项目 |
15,707.2 |
15,707.2 |
100% |
实现内部收入4,619.58万元，内部利润1,150.79万元 |
| 20万吨/年甲醇改建项目 |
42,873 |
42,873 |
100% |
实现收入22,799.57万元，利润4,129.37万元 |
| 生产废水深度处理及回用工程项目 |
15,640 |
2,377.99 |
15.20% |
- |
| 偿还银行贷款项目 |
34,789.8 |
34,789.8 |
100% |
- |
重要事项
重大关联交易
- 与日常经营相关的关联交易：公司预计2015年与关联方发生交易金额为22.22-43.95亿元，已通过股东大会审议通过。
担保情况
- 对外担保：公司为山西三维集团股份有限公司提供连带责任担保，总金额为49,500万元，占公司净资产的14.67%。
- 担保余额：报告期末担保余额为46,500万元。
股东情况
- 股东总数：60,396户。
- 前十名股东持股情况：
- 山西焦化集团有限公司：持股14.22%，有限售条件股份108,867,242股。
- 山西西山煤电股份有限公司：持股11.50%。
- 华鑫国际信托有限公司：持股8.36%。
- 建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资1号结构化集合资金信托计划：持股3.66%。
- 建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资2号结构化集合资金信托计划：持股3.40%。
- 建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资3号结构化集合资金信托计划：持股2.87%。
- 首钢总公司：持股1.47%。
- 柴长茂：持股1.05%。
- 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金：持股0.61%。
- 中信证券股份有限公司：持股0.51%。
董事、监事及高级管理人员变动
- 李峰：被聘任为总经理。
- 刘元祥：被解任总经理。
- 李峰：被解任副总经理。
- 李兆旺：因年龄原因被解任副总经理。
其他披露事项
- 利润分配或资本公积金转增股本：报告期内未进行利润分配或资本公积金转增股本。
- 非经常性损益项目：非经常性损益合计为-7,238,746.55元，主要由非流动资产处置损益及其它营业外收入支出构成。
- 预测净利润：预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损，并与上年同期相比发生大幅度变动，主要由于宏观经济放缓及焦炭价格下跌。
总结
山西焦化股份有限公司在2015年上半年面临宏观经济放缓及行业低迷的挑战，导致营业收入和净利润大幅下降。公司通过加强成本控制、安全管理、环保管控等措施应对市场压力，但整体经营状况仍不佳。公司具备政策支持、水资源优势、交通便利及发展基础等核心竞争力，同时涉及多项担保及关联交易。公司治理结构完善，符合相关法律法规要求。
