信质电机股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
信质电机股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，涵盖公司财务数据、股东结构及重要事项等。整体来看，公司一季度经营状况良好，收入和利润均实现增长，但总资产有所下降。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
373,355,994.72 |
328,872,823.51 |
13.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
48,066,712.92 |
32,809,166.34 |
46.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
46,053,578.72 |
30,892,959.10 |
49.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
55,450,031.18 |
-14,875,771.50 |
472.75% |
| 基本每股收益 |
0.1202 |
0.0820 |
46.59% |
| 稀释每股收益 |
0.1202 |
0.0820 |
46.59% |
| 加权平均净资产收益率 |
3.17% |
2.45% |
0.72% |
二、资产与负债情况
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度 |
| 总资产 |
2,322,921,138.69 |
2,741,518,553.85 |
-15.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,533,908,535.79 |
1,485,841,822.87 |
3.23% |
三、非经常性损益
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
572,084.62 |
- |
| 政府补助 |
1,892,322.74 |
- |
| 其他非经常性损益 |
1,549.32 |
- |
| 合计 |
2,013,134.20 |
- |
股东情况
一、股东总数及持股情况
- 普通股股东总数：26,721
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
| 台州市椒江信质工贸有限公司 |
40.70% |
162,810,000 |
- |
- |
| 叶小青 |
8.44% |
33,750,000 |
16,875,000 |
- |
| 浙江创鼎投资有限公司 |
5.02% |
20,100,000 |
- |
质押 10,000,000 |
| 尹强 |
2.81% |
11,250,000 |
5,625,000 |
质押 2,500,000 |
| 项兆先 |
2.69% |
10,770,540 |
8,077,905 |
- |
| 张宇 |
1.25% |
5,000,000 |
- |
冻结 5,000,000 |
| 嘉实基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合 |
1.04% |
4,146,003 |
- |
- |
| 信质电机股份有限公司-第1期员工持股计划 |
0.99% |
3,972,390 |
- |
- |
| 兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 |
0.97% |
3,899,620 |
- |
- |
| 全国社保基金-零九组合 |
0.94% |
3,766,070 |
- |
- |
| 全国社保基金-零四组合 |
0.94% |
3,008,820 |
- |
- |
二、股东关联关系说明
- 尹兴满与叶小青为夫妻关系。
- 尹巍与尹强为尹兴满与叶小青之子。
- 尹兴满出资占台州市椒江信质工贸有限公司90%股权，叶小青出资占10%股权。
- 尹巍出资占浙江创鼎投资有限公司100%股权。
- 其他股东无明确关联关系。
财务变动分析
一、资产负债表项目变动
| 项目 |
期末数（元） |
期初数（元） |
变动比率 |
变动原因 |
| 货币资金 |
652,497,528.27 |
1,100,442,319.71 |
-40.71% |
归还银行短期借款 |
| 预付款项 |
114,922,053.34 |
177,741,246.80 |
-35.34% |
原材料陆续入库 |
| 短期借款 |
175,850,000.00 |
651,350,000.00 |
-73.00% |
归还银行短期借款 |
| 其他流动资产 |
2,502,048.48 |
500,000.00 |
400.41% |
子公司进项税额留抵 |
| 预收款项 |
7,341,117.93 |
4,550,137.52 |
61.34% |
业务量增加 |
二、利润表项目变动
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
变动比率 |
变动原因 |
| 营业税金及附加 |
2,931,145.39 |
1,896,627.29 |
54.55% |
业务量增加 |
| 管理费用 |
31,681,481.87 |
23,324,074.43 |
35.83% |
业务量增加 |
| 财务费用 |
2,937,617.47 |
7,598,375.91 |
-61.34% |
汇率波动减少 |
| 资产减值损失 |
1,451,935.04 |
628,620.76 |
130.97% |
业务量增加 |
| 投资收益 |
333,509.76 |
1,065,475.86 |
-68.70% |
募集资金购买理财产品减少 |
| 营业外支出 |
63,623.22 |
143,012.64 |
-55.51% |
固定资产处置损失减少 |
三、现金流量表项目变动
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
变动比率 |
变动原因 |
| 收到的税费返还 |
171,779.32 |
1,362,461.81 |
-87.39% |
出口退税减少 |
| 支付的税费 |
25,741,756.15 |
14,185,246.41 |
81.47% |
收入及利润增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1,529,552.00 |
290,000.00 |
427.43% |
处置固定资产收到较多现金 |
| 取得借款收到的现金 |
57,000,000.00 |
5,000,000.00 |
1040.00% |
向银行借款增加 |
| 偿还债务支付的现金 |
532,500,000.00 |
25,453,900.00 |
1992.02% |
归还期初借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5,795,121.74 |
891,011.97 |
550.40% |
归还短期借款支付利息 |
经营业绩预计
- 2016年1-6月：预计归属于上市公司股东的净利润为正值，且不属于扭亏为盈的情形。
- 净利润变动区间：9,480.15万元至12,065.65万元。
- 业绩变动原因：
- 业务规模持续扩大，销售收入稳步提升；
- 子公司销售提升，助力公司业绩；
- 成本控制卓见成效。
重要事项
- 承诺事项：公司控股股东及董事、监事、高级管理人员等承诺在股票上市36个月内不转让所持股份，且在任职期内每年转让不超过25%。
- 承诺履行情况：承诺已严格按照要求履行。
其他事项
- 以公允价值计量的金融资产：无。
- 违规对外担保：无。
- 非经营性占用资金：无。
- 接待调研：无。
总结
信质电机股份有限公司2016年第一季度业绩稳健增长，营业收入与净利润均实现显著提升。公司通过业务扩展和成本控制有效推动了业绩增长，同时积极归还短期借款，降低了负债水平。股东结构稳定，主要股东持股比例未发生重大变化。公司财务状况良好，现金流显著改善，但总资产有所下降。整体来看，公司经营情况良好，未来发展可期。
