2016-04-18-深交所-信质电机_2016年第一季度报告正文_8页_243kb
报告摘要
信质电机2016年第一季度报告总结
核心内容概述
信质电机股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司当期的财务数据、股东持股情况以及经营业绩的预计。报告表明公司一季度业绩稳步增长，主要财务指标同比上升，同时部分资产负债表和现金流量表项目出现显著变动。
主要财务数据
营业收入与利润
- 营业收入：373,355,994.72元，同比增长13.53%
- 归属于上市公司股东的净利润：48,066,712.92元，同比增长46.50%
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：46,053,578.72元，同比增长49.07%
- 基本每股收益：0.1202元/股，同比增长46.59%
- 稀释每股收益：0.1202元/股，同比增长46.59%
- 加权平均净资产收益率：3.17%，同比上升0.72个百分点
资产与净资产
- 总资产：2,322,921,138.69元，较上年度末下降15.27%
- 归属于上市公司股东的净资产：1,533,908,535.79元，较上年度末增长3.23%
非经常性损益分析
非经常性损益合计为2,013,134.20元，主要包括：
- 非流动资产处置损益：572,084.62元
- 政府补助：1,892,322.74元
- 其他交易性金融资产损益：1,549.32元
- 其他营业外收支：-6,002.65元
- 所得税影响：-381,628.97元
- 少数股东权益影响：-65,190.86元
股东持股情况
前十名股东持股情况
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 台州市椒江信质工贸有限公司 | 40.70% | 162,810,000 | - | - |
| 叶小青 | 8.44% | 33,750,000 | 16,875,000 | - |
| 浙江创鼎投资有限公司 | 5.02% | 20,100,000 | - | 质押10,000,000 |
| 尹强 | 2.81% | 11,250,000 | 5,625,000 | 质押2,500,000 |
| 项兆先 | 2.69% | 10,770,540 | 8,077,905 | - |
| 张宇 | 1.25% | 5,000,000 | - | 冻结5,000,000 |
| 嘉实基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合 | 1.04% | 4,146,003 | - | - |
| 信质电机股份有限公司-第1期员工持股计划 | 0.99% | 3,972,390 | - | - |
| 兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 | 0.97% | 3,899,620 | - | - |
| 全国社保基金-零九组合 | 0.94% | 3,766,070 | - | - |
股东关联关系说明
- 尹兴满与叶小青为夫妻关系
- 尹巍与尹强为尹兴满与叶小青之子
- 尹兴满出资占台州市椒江信质工贸有限公司90%股权，叶小青出资占10%股权
- 尹巍出资占浙江创鼎投资有限公司100%股权
财务指标变动分析
资产负债表项目变动
| 项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 652,497,528.27 | 1,100,442,319.71 | -40.71% | 归还银行短期借款 |
| 预付款项 | 114,922,053.34 | 177,741,246.80 | -35.34% | 年底采购预付款项的原材料陆续入库 |
| 短期借款 | 175,850,000.00 | 651,350,000.00 | -73.00% | 归还银行短期借款 |
| 其他流动资产 | 2,502,048.48 | 500,000.00 | 400.41% | 子公司进项税额留抵所致 |
| 预收款项 | 7,341,117.93 | 4,550,137.52 | 61.34% | 公司业务量增加 |
| 应付职工薪酬 | 15,182,138.83 | 22,177,737.20 | -31.54% | 发放年度奖励 |
| 应交税费 | 9,490,134.28 | 14,796,016.45 | -35.86% | 本期原材料入库增加进项增加 |
营业收入及成本费用变动
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 2,931,145.39 | 1,896,627.29 | 54.55% | 公司业务量增加 |
| 管理费用 | 31,681,481.87 | 23,324,074.43 | 35.83% | 公司业务量增加 |
| 财务费用 | 2,937,617.47 | 7,598,375.91 | -61.34% | 汇率波动小于去年 |
| 资产减值损失 | 1,451,935.04 | 628,620.76 | 130.97% | 本期业务量增加 |
| 投资收益 | 333,509.76 | 1,065,475.86 | -68.70% | 募集资金购买理财产品减少 |
| 营业外支出 | 63,623.22 | 143,012.64 | -55.51% | 固定资产处置损失减少 |
现金流量表项目变动
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 171,779.32 | 1,362,461.81 | -87.39% | 出口退税减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,396,172.44 | 285,807,235.04 | -35.83% | 材料采购量减少 |
| 支付的各项税费 | 25,741,756.15 | 14,185,246.41 | 81.47% | 收入及利润增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,529,552.00 | 290,000.00 | 427.43% | 处置固定资产收到较多现金 |
| 取得借款收到的现金 | 57,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1040.00% | 向银行借款增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 532,500,000.00 | 25,453,900.00 | 1992.02% | 归还期初借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,795,121.74 | 891,011.97 | 550.40% | 归还短期借款支付利息 |
经营业绩预计
- 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润：预计在9,480.15万元至12,065.65万元之间，同比增长10%-40%
- 业绩增长原因：
- 业务规模持续扩大，销售收入稳步提升
- 子公司销售提升，助力公司业绩
- 成本控制卓见成效
承诺事项履行情况
公司控股股东、董事、监事等在首次公开发行或再融资时作出的承诺已严格按照承诺要求履行，包括：
- 上市后36个月内不转让或委托管理所持股份
- 任职期内每年转让股份不超过所持股份的25%
- 离职后半年内不转让股份
- 离任后12个月内出售股份不超过50%
其他重要事项
- 公司报告期无违规对外担保
- 不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金
- 未发生接待调研、沟通、采访等活动
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