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每日投资宝典总结（2015-06-25）

核心内容

2015年6月25日的《每日投资宝典》涵盖了政策动态、行业趋势、公司动向、市场分析等多个方面，重点聚焦在“互联网+”、制造强国、网络安全、新能源汽车、国企改革等热点领域。同时，对市场资金流动、投资者情绪、行业景气度等进行了深入分析，为投资者提供了多维度的投资参考。

主要观点

• 政策利好推动行业发展：国常会部署推进“互联网+”行动，修改商业银行法，取消75%存贷比上限，有助于提升金融系统灵活性，促进互联网金融、智能制造、新能源汽车等领域的快速发展。
• 网络安全进入立法程序：全国人大常委会首次审议《网络安全法》草案，预计2016年出台，标志着信息安全产业进入快速发展期，相关企业将受益。
• 制造强国建设启动：国家制造强国建设领导小组成立，意味着制造业转型升级进入实质操作阶段，重点支持机器人、工业自动化、高端设备等领域。
• 新能源汽车产业链布局加速：互联网企业如滴滴、易到等加快布局新能源汽车领域，政策扶持与市场前景为相关产业链带来投资机会。
• 国企改革持续深化：白酒、煤炭、航空等板块受国企改革影响，出现业绩改善和市场预期升温，相关企业如泸州老窖、中煤能源、中国神华等值得关注。
• 行业景气度提升：传媒、电气设备、有色金属、公用事业等行业半年报预喜率较高，显示行业景气度上升，相关企业有望获得资金关注。
• 市场资金面趋紧：沪深两融余额加速回落，资金“年中效应”显现，市场短期承压，投资者需警惕杠杆风险。

关键信息

政策动态

• “互联网+”战略：国常会部署推进“互联网+”行动，明确支持创业创新、协同制造、智慧能源、普惠金融、人工智能等重点方向。
• 商业银行法修改：取消75%存贷比限制，将存贷比转为流动性监测指标，有助于增强金融机构对小微企业、三农的贷款能力。
• 网络安全法草案：首次审议，预计2016年出台，标志着信息安全产业迎来发展黄金期。
• 制造强国建设领导小组成立：由国务院副总理马凯任组长，统筹协调制造业转型升级，推动相关细分行业成长。

行业趋势

• 传媒领域创新整合提速：电广传媒、东方明珠等公司与互联网企业合作，推动“互联网+传媒”战略实施。
• 新能源汽车产业链布局：互联网企业如滴滴、易到等加速进入新能源汽车市场，政策扶持推动行业快速发展。
• 煤炭行业景气度回升：下半年煤市供求关系有望改善，低估值、滞涨的煤炭板块成为资金配置目标。
• 信息安全产业崛起：随着网络安全立法进程加快，行业迎来密集投入期，相关上市公司如启明星辰、绿盟科技等受益。

公司动向

• 隆基机械：因设立合资公司进军汽车后市场，股价强势上涨。
• 大族激光：通过增发布局工业机器人、激光光源等，提升核心竞争力。
• 鹏博士：与腾讯合作布局网络加速，助力“互联网+”战略。
• 三六五网：拟推出新的融资方案，重点拓展互联网金融、大数据分析等方向。
• 易事特：拟投资6.4亿元建设80MW分布式光伏发电项目，享受政策优惠。
• 冠城大通：拟引进台湾技术，推动动力电池业务发展。
• 汉鼎股份：入股雄猫软件，加码互联网金融业务。

市场分析

• A股市场波动加剧：沪深两融余额回落，市场短期承压，资金“年中效应”显现。
• 投资者情绪低迷：新增投资者数量环比下降30%，市场资金流入主要集中在打新和国企改革板块。
• 行业景气度分化：传媒、电气设备、有色金属等行业表现较好，而部分传统行业仍处于低迷状态。

投资建议

• 关注“互联网+”相关个股：如厦门信达、大族激光、鹏博士等，受益于政策支持和行业整合。
• 把握国企改革契机：重点关注白酒、煤炭、航空等板块中的龙头企业，如泸州老窖、中煤能源、中国神华等。
• 布局网络安全与信息安全产业：如启明星辰、绿盟科技等，受益于立法进程和市场需求增长。
• 关注新能源汽车产业链：如动力电池、充电桩、新能源汽车等相关公司，如冠城大通、许继电气等。
• 把握行业景气度提升机会：传媒、电气设备、公用事业等板块具备较强增长潜力，值得关注。

个股看台

• 厦门信达：供应链金融和安防业务带来新增长，是厦门国资信息产业平台。
• 大族激光：内生和外延发展双轮驱动，受益于苹果供应链及智能制造趋势。
• 鹏博士：与腾讯合作布局网络加速，助力“互联网+”战略。
• 三六五网：拟推出新的融资方案，拓展互联网金融和大数据业务。
• 易事特：投资建设光伏发电项目，享受政策优惠。
• 冠城大通：拟引进台湾技术，推动动力电池业务发展。

机构动向

• 券商关注降杠杆影响：部分券商表示，降杠杆冲击尚未完全释放，市场短期承压。
• 保险资金调整持仓结构：优先配置食品饮料、煤炭等低估值板块，规避高估值品种。
• 恒立油缸：内外延发展获机构关注，积极拓展欧美市场。
• 迪马股份：与电子科大合作推进人工智能外骨骼技术，未来应用前景广阔。
• 顺荣三七：上调中报业绩，净利润增长显著，主要受益于子公司三七互娱业绩超预期。

资金风向

• 燃控科技、海伦钢琴：拟推出高送转方案，提升市场关注度。
• 沪深两融余额回落：资金“年中效应”显现，市场短期承压。
• 沪指放量上涨：反弹延续，机构资金持续流入，重点关注国企改革和互联网相关板块。

产业情报

• 国家科技奖初评结果公布：部分获奖项目涉及量子通信、智能制造等领域，相关上市公司受益。
• 拆船补贴政策延长：航运企业受益，中国远洋、招商轮船等将持续受益。
• 煤炭行业景气度回升：下半年供求关系有望改善，低估值板块具备配置价值。
• 制造强国建设启动：相关细分行业如机器人、工业自动化等迎来发展机遇。
• 网络安全立法进程加快：行业迎来密集投入期，相关企业如启明星辰、绿盟科技等受益。

私募内参

• 国企改革龙头：如国投新集、中粮屯河、中航黑豹等，受到顶级私募关注。
• 跨境电商与农村电商：相关政策出台，相关企业如外运发展、辉丰股份等有望受益。
• 稀土价格上调：离子型稀土矿指导价提升，相关企业如五矿稀土、北方稀土等受益。
• 水利资金投入加大：中央财政下拨250亿元支持重大水利工程，相关企业如中国电建、葛洲坝等受益。
• “机械化换人”政策：重点行业将减少高危作业人员，相关企业如汇川技术、山东矿机等受益。

总结

综上所述，2015年6月25日的《每日投资宝典》对多个行业和板块进行了详细分析，强调了政策支持、行业整合、技术突破和市场资金流动等因素对投资机会的影响。投资者应重点关注“互联网+”、制造强国、网络安全、新能源汽车、国企改革等热点领域，同时注意市场资金面变化及政策对行业的影响。