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每日投资宝典总结（2014-09-02）

核心内容概览

2014年9月2日的《每日投资宝典》涵盖了多个投资热点，包括中日韩自贸区谈判、车联网峰会、联想业绩高增、白酒行业国资改革、横琴自贸区建设、军工改革、甲乙酮价格上涨、电商发展、私募动向等。整体来看，市场关注点集中在政策利好、行业复苏、企业并购重组以及新能源、信息技术等成长性行业。

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主要观点

1. 中日韩自贸区谈判进展

• 中日韩自贸区第五轮谈判在北京举行，聚焦货物贸易降税、服务贸易开放、投资便利化等议题。
• 三国企业界期待谈判尽快完成，以获取更多贸易和投资红利。
• 受益区域：辽宁、河北、江苏、山东等地相关企业。
• A股相关公司：新华锦、青岛金王、如意集团、民生控股、大连国际、大连友谊、青岛双星、天津港、大连港、锦州港等。

2. 车联网行业发展前景广阔

• 第四届中国车联网产业发展论坛即将在上海召开，聚焦万物互联、智能芯片、大数据、云计算等。
• 中国正在研究制定车内紧急提示系统标准，将推动行业发展。
• 相关公司：四维图新、荣之联、启明信息、千方科技、易华录、银江股份、盛路通信、上汽集团等。

3. 联想业绩高增带动产业链受益

• 联想集团二季度全球PC市占率提升至19.6%，手机业务在国内市场超越三星。
• 随着摩托罗拉整合完成，联想有望在海外市场复制成功。
• 受益公司：欣旺达（电池模组供应商）、胜利精密（笔记本机壳供应商）。

4. 白酒行业国资改革提速

• 金种子酒、沱牌舍得因引入战略投资者停牌。
• 国企改革推动白酒行业整合，部分企业业绩有望回升。
• 关注个股：古井贡酒、老白干酒等。

5. 横琴自贸区申报推动区域发展

• 横琴新区积极申报自贸区，未来投资规模预计达两万亿。
• 区位优势显著，政策红利明显，带动珠海地产企业受益。
• 相关公司：华发股份、格力地产、珠海港等。

6. 甲乙酮价格创近年新高

• 受国外龙头企业停产检修影响，国内甲乙酮出口量大幅增长。
• 国内需求旺季到来，行业景气度持续改善。
• 受益公司：齐翔腾达、海越股份、天利高新等。

7. 军工改革预期升温

• 军工板块因科研院所改革预期而上涨，中国电科整合潜力大。
• 北方国际涨停，显示市场对军工改革的乐观情绪。
• 相关公司：国睿科技、四创电子、太极股份等。

8. 电商发展推动传统百货转型

• 阿里巴巴即将上市，电商概念受资本市场关注。
• 传统百货企业加速触网，如天虹商场、红旗连锁、王府井等。
• 关注点：全渠道服务体系构建、线上线下融合。

9. 私募关注成长性个股

• 多家私募机构看好部分成长股，如中房股份、共达电声、友阿股份、太平洋等。
• 传闻显示部分行业如机器人、新能源汽车、页岩气等有新的投资机会。

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关键信息汇总

1. 政策利好

• 中日韩自贸区谈判持续推进，利好相关区域及企业。
• 横琴自贸区申报，带动珠海及周边地产和相关产业。
• 国务院总理李克强访华，推动中国高铁与中东欧国家合作。
• 国家发改委调整水电水资源费标准，抽水蓄能暂免征收。
• 银监会推进“村村通”工程，刺激对私金融机具需求。

2. 行业动态

• 车联网行业迎来快速发展，相关公司受益。
• 白酒行业国资改革提速，部分企业业绩有望好转。
• 甲乙酮价格创近年新高，出口量大幅增长。
• 军工改革预期升温，科研院所整合在即。
• 电商发展加速，传统百货企业积极转型。

3. 公司动向

• 任子行并购唐人数码，进军游戏行业。
• 首航节能拟募资8亿元用于补充流动资金。
• 河北省、甘肃省纳入甲醇汽车试点，扩大“四省一市”范围。
• 黄山旅游定增募资5亿元用于索道和宾馆改造。
• 江淮汽车将出口IEV电动车至美国。

4. 市场表现

• 联想股价大涨，带动产业链个股。
• 银轮股份获亿元买入，资金博弈激烈。
• 欧菲光因游资大量买入，股价快速拉升。
• 多数个股因政策利好和行业趋势表现强劲。

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总结

9月2日的市场动态显示，政策导向和行业趋势仍是投资关注的核心。中日韩自贸区、车联网、军工改革、白酒国资改革、横琴自贸区、甲乙酮价格上涨等多重利好推动市场情绪升温。同时，传统百货企业触网、电商发展、私募布局成长股等也为市场带来新的投资机会。投资者可重点关注受益于政策改革和行业复苏的个股，如联想产业链、横琴相关企业、军工改革受益者、甲乙酮行业龙头、电商转型企业等。